Бюджетний запит 3719730

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1. 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

37

44008606

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

371

44008606

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 

3719730

9730

0180

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

16567000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.                                                                                                                                                            
 

2)  завдання бюджетної програми;

Передача субвенцій з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загальоного користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конститиуція України від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", 

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код

Найменування

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Надходження із загального фонду бюджету

0

0

0

0

7 480 000

0

0

7 480 000

3 000 000

0

0

УСЬОГО

0

0

0

0

7 480 000

0

0

7 480 000

3 000 000

0

0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Надходження із загального фонду бюджету

3 500 000

0

0

3 500 000

4 000 000

0

0

4 000 000

УСЬОГО:

3 500 000

0

0

3 500 000

4 000 000

0

0

4 000 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

0

0

0

0

7 480 000

0

0

7 480 000

3 000 000

0

0

УСЬОГО

0

0

0

0

7 480 000

0

0

7 480 000

3 000 000

0

0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

3 500 000

0

0

3 500 000

4 000 000

0

0

4 000 000

ВСЬОГО

3 500 000

0

0

3 500 000

4 000 000

0

0

4 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Передача субвенцій з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загальоного користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

0

0

0

0

7 480 000

0

0

7 480 000

3 000 000

0

0

УСЬОГО

0

0

0

0

7 480 000

0

0

7 480 000

3 000 000

0

0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2023 - 2024 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Передача субвенцій з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загальоного користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

3 500 000

0

0

3 500 000

4 000 000

0

0

4 000 000

УСЬОГО

3 500 000

0

0

3 500 000

4 000 000

0

0

4 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Затрат

Обсяг фінансування

грн.

Кошторис

0,00

0,00

0,00

7480000,00

0,00

7480000,00

3000000,00

0,00

Продукту

Об*єм робіт

кв. м.

Проєкт

0,00

0,00

0,00

9191,25

0,00

9191,25

4000,00

0,00

Ефективності

Вартість робіт , 1 кв.м.

грн.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

913,82

0,00

913,82

750,00

0,00

2) результативні показники бюджетної програми у   2023-2024 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Затрат

Обсяг фінансування

грн.

Кошторис

3500000,00

0,00

3500000,00

4000000,00

0,00

4000000,00

Продукту

Об*єм робіт

кв. м.

Проєкт

5000,00

0,00

5000,00

6000,00

0,00

6000,00

Ефективності

Вартість робіт , 1 кв.м.

грн.

розрахунок

700,00

0,00

700,00

666,67

0,00

666,67

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
з/п

Категорії працівників

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік

2023 рік

2024 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

УСЬОГО

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022 рік

Проєкт

0

0

0

7 480 000

0

7 480 000

3 000 000

0

3 000 000

УСЬОГО

0

0

0

7 480 000

0

7 480 000

3 000 000

0

3 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022 рік

Проєкт

3 500 000

0

3 500 000

4 000 000

0

4 000 000

УСЬОГО

3 500 000

0

3 500 000

4 000 000

0

4 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові
видатки /
надання
кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2021-2022 роках:

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2021 рік

2022 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки / надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2020

Дебіторська заборгованість на 01.01.2021

Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник фінансового відділу

Юлія ДУМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Алла МОТІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)