Бюджетний запит 6030г на 2024-2026 роки
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року N 648 (у редакції наказів Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617) БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024 -2) 1. Халтуринське сільське комунальне підприємство (0) (2) (3)(1)(9)(4)(6)(9)(7)(9) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 2. Халтуринське сільське комунальне підприємство (0) (2) (1) (3)(1)(9)(4)(6)(9)(7)(9) (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 3. (0) (2) (1) (6) (0) (3) (0) (6)(0)(3)(0) (0)(6)(2)(0) Організація благоустрою населених пунктів (1)(6)(5)(6)(7)(0)(0)(0)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки: 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення надання якісних послуг по благоустрою населених пунктів на території громади 2) завдання бюджетної програми; Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов 3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України. Бюджетний кодекс України, ЗУ " Про благоустрій населених пунктів.Наказ Державного комітету України з питань ЖКХ " Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об"єктів благоустрою населених пунктів " № 154 від 23.09.2003 року ( зі змінами ) Прграма підтримки та розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства 2022,2023,2024, 5. Надходження для виконання бюджетної програми: 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн) Код Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Надходження із загального фонду бюджету 11,576,340 x x 11,576,340 14,218,300 x x 14,218,300 13,104,500 x x 13,104,500 Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) x - - - x - - - x - - - x - - - x - - - x - - - Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) x 546,53 546,53 546,53 x 1,102,800 1,102,800 1,102,800 x - - - 602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) x 546,53 546,53 546,53 x 1,102,800 1,102,800 1,102,800 x - - - Повернення кредитів до бюджету x - - - x - - - x - - - x - - - x - - - x - - - УСЬОГО 11,576,340 546,53 546,53 12,122,870 14,218,300 1,102,800 1,102,800 15,321,100 13,104,500 - - 13,104,500 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн) Код Найменування 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Надходження із загального фонду бюджету 13,300,000 x - 13,300,000 13,500,000 x - 13,500,000 Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) x - - - x - - - x - - - x - - - Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) x - - - x - - - x - - - x - - - Повернення кредитів до бюджету x - - - x - - - x - - - x - - - УСЬОГО 13,300,000 - - 13,300,000 13,500,000 - - 13,500,000 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: (грн) Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 11,576,340 - - 11,576,340 14,218,300 - - 14,218,300 13,104,500 - - 13,104,500 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 546,53 546,53 546,53 - 1,102,800 1,102,800 1,102,800 - - - - УСЬОГО 11,576,340 546,53 546,53 12,122,870 14,218,300 1,102,800 1,102,800 15,321,100 13,104,500 - - 13,104,500 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: (грн) Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - - - - - - - - - - - - УСЬОГО - - - - - - - - - - - - 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн) Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 13,300,000 - - 13,300,000 13,500,000 - - 13,500,000 УСЬОГО 13,300,000 - - 13,300,000 13,500,000 - - 13,500,000 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн) Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - - - - - - УСЬОГО - - - - - - - - 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: (грн) N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов 11,576,340 546,53 546,53 12,122,870 14,218,300 1,102,800 1,102,800 15,321,100 13,104,500 - - 13,104,500 УСЬОГО 11,576,340 546,53 546,53 12,122,870 14,218,300 1,102,800 1,102,800 15,321,100 13,104,500 - - 13,104,500 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: (грн) N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов 13,300,000 - - 13,300,000 13,500,000 - - 13,500,000 УСЬОГО 13,300,000 - - 13,300,000 13,500,000 - - 13,500,000 8. Результативні показники бюджетної програми: 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн) N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) (8 + 9) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 затрат 1 Нараховано зарплати грн. кошторис 4,907,925.49 - 4,907,925.49 5,366,750.00 - 5,366,750.00 7,411,000.00 - 7,411,000.00 2 Затрати по поточному ремонту вуличного освітлення грн. кошторис - - - 390,670.00 - 390,670.00 500,000.00 - 500,000.00 3 Обсяг видатків на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ грн. Кошторис 2,696,848.60 - 2,696,848.60 - - - - - - 4 Обсяг видатків на оплату ел. енергії за вуличне освітлення грн. кошторис - - - - - - 670,000.00 - 670,000.00 5 Обсяг видатків на придбання контейнера пластикового для сміття грн. кошторис 259,500.00 - 259,500.00 - - - - - - 6 Середні витрати на організацію і на придбання предметів , які потрібні для благоустрою населених пунктів грн. кошторис 8,619,991.84 - 8,619,991.84 3,003,303.32 - 3,003,303.32 3,317,300.00 - 3,317,300.00 7 Обсяг видатків на придбання малогабаритної техніки грн. кошторис - 546,530.00 546,530.00 - 735,400.00 735,400.00 - - - продукту 1 площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) га. розрахунок 70.00 - 70.00 70.00 - 70.00 70.00 - 70.00 2 К-сть працівників осіб розрахунок 36.00 - 36.00 45.00 - 45.00 39.00 - 39.00 3 Кількість ліквідованих сміттєзвалищ шт. розрахунок 9.00 - 9.00 - - - - - - 4 Кількість витраченої ел. енергії на вуличне освітлення кВт.год розрахунок - - - - - - 79,200.00 - 79,200.00 5 Кількість пластикових контейнерів шт. розрахунок 50.00 - 50.00 - - - - - - 6 Кількість придбаної техніки шт. розрахунок - 6.00 6.00 - 5.00 5.00 - - - ефективності 1 середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства тис.грн. розрахунок 123,142.00 - 123,142.00 42,904.00 - 42,904.00 47,390.00 - 47,390.00 2 Середня зарплата грн. розрахунок 136,331.26 - 136,331.26 119,261.11 - 119,261.11 190,025.64 - 190,025.64 3 Середня вартість видаленого сміттєзвалища грн. Розрахунок 299,600.00 - 299,600.00 - - - - - - 4 Середня вартість 1 квт год грн. розрахунок - - - - - - Сер.45 - Сер.45 5 Середня вартість 2 контейнера грн. розрахунок 5,190.00 - 5,190.00 - - - - - - 6 Середня вартість придбаної техніки грн. розрахунок 8.00 91,088.00 91,096.00 - 147,080.00 147,080.00 - - - якості 1 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 2 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 - - - - - - 3 Відсоток виконання відс. відсоток - - - - - - 100.00 - 100.00 4 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 - - - - - - 5 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 6 Відсоток виконання відс. відсоток - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - - - 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн) N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) (8 + 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 затрат 1 Нараховано зарплати грн. кошторис 7,360,000.00 - 7,360,000.00 8,000,000.00 - 8,000,000.00 2 Обсяг видатків на оплату ел. енергії за вуличне освітлення грн. кошторис 800,000.00 - 800,000.00 820,000.00 - 820,000.00 3 Середні витрати на організацію і на придбання предметів , які потрібні для благоустрою населених пунктів грн. кошторис 2,800,000.00 - 2,800,000.00 310,000.00 - 310,000.00 продукту 1 площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) га. розрахунок 70.00 - 70.00 70.00 - 70.00 2 К-сть працівників осіб розрахунок 39.00 - 39.00 39.00 - 39.00 3 Кількість витраченої ел. енергії на вуличне освітлення кВт.год розрахунок 79,200.00 - 79,200.00 79,200.00 - 79,200.00 ефективності 1 середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства тис.грн. розрахунок 40,000.00 - 40,000.00 - - - 2 Середня зарплата грн. розрахунок 188,717.94 - 188,717.94 205,128.20 - 205,128.20 3 Середня вартість 1 квт год грн. розрахунок 10.00 - 10.00 - - - якості 1 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 2 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 - - - 3 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 - - - 9. Структура видатків на оплату праці: (грн) Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверд-жено) 2024 рік (проект) 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 у т.ч. посадовий оклад 4,166,975 - 3,022,170 - 4,343,060 - 4,600,000 - 5,000,000 - Премії 740,95 - 2,143,102 - 3,067,786 - 2,760,000 - 3,000,000 - УСЬОГО 740,95 - 2,143,102 - 3,067,786 - 2,760,000 - 3,000,000 - у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х - Х - - - - - Х - 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: N з/п Категорії працівників 2022 рік (звіт) 2023 рік (план) 2024 рік 2025 рік 2026 рік загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Керівники 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 - - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2 Спеціалісти 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 - - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3 Робітники 31.00 31.00 - - 40.00 39.00 - - 34.00 - 34.00 - 34.00 - УСЬОГО 36.00 36.00 - - 45.00 44.00 - - 39.00 - 39.00 - 39.00 - з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х Х - - Х Х - - Х - Х - Х - 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн) N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) (7 + 8) (10 + 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2022 р. Рішення Мартинівської сільської ради від 21.12.2021 р. 11,576,340 - 11,576,340 - - - - - - 2 нського ГСКП на 2022 р ої ради від 21.12.2021 р. - 546,53 546,53 - - - - - - 3 нського ГСКП на 2023 р ої ради від 22.12.2022 р. - - - 14,218,300 - 14,218,300 - - - 4 нського ГСКП на 2023 р ої ради від 22.12.2022 р - - - - 1,102,800 1,102,800 - - - 5 нського ГСКП на 2024 р - - - - - - 13,104,500 - 13,104,500 УСЬОГО 11,576,340 546,53 12,122,870 14,218,300 1,102,800 15,321,100 13,104,500 - 13,104,500 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн) N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2022 р. Рішення Мартинівської сільської ради від 21.12.2021 р. 13,300,000 - 13,300,000 13,500,000 - 13,500,000 2 нського ГСКП на 2025 р 13,300,000 - 13,300,000 - - - 3 нського ГСКП на 2026 р - - - 13,500,000 - 13,500,000 УСЬОГО 26,600,000 - 26,600,000 27,000,000 - 27,000,000 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках: (грн) Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверд-жено) 2024 рік (проект) 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз) спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Плуг 3-х корпусний 2022-2022 322,08 322,08 100 - - - - - - - - Причіп автомобільний 2022-2022 49,95 49,95 100 - - - - - - - - Дровокол 2022-2022 45 45 100 - - - - - - - - Мотоблок 2022-2022 89,52 89,52 100 - - - - - - - - Мийка високого тиску 2022-2022 39,98 39,98 100 - - - - - - - - Подрібнювач гілок 2023-2023 324 324 100 - - - - - - - - Транспортер стрічковий 2023-2023 117 117 100 - - - - - - - - Фронтальний навантажувач 2023-2023 125 125 100 - - - - - - - - Косарка роторна 2023-2023 46,4 46,4 100 - - - - - - - - Косарка подрібнювач 2023-2023 123 123 100 - - - - - - - - Всього 1,281,930 1,281,930 X - X - X - X - X 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. У 2022 році на виконання програми використано 12122870,44 грн. Бюджетна програма виконана на 56,33 %. Середні показники якості та ефективності свідчать проте, що комунальне підприємство не повністю досягло поставлених цілей і завдань. У 2023 році очікуємо більшої ефективності в роботі. 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках: 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: (грн) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання (4 + 6) загального фонду спеціального фонду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - - - - - - УСЬОГО - - - - - - - - 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік 2024 рік затверджені призначення кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань граничний обсяг можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань загального фонду спеціального фонду (3 - 5) (4 - 5 - 6) загального фонду спеціального фонду (8 - 10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - - - - УСЬОГО - - - - - - - - - - 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгова-ність на Дебіторська заборгова-ність на Очікувана дебіторська заборгова-ність на Причини виникнення заборгова-ності Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - УСЬОГО - - - - - 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році: 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році. Керівник установи Михайло ГАВРЮШЕНКО (підпис) (прізвище та ініціали) Керівник фінансової служби Лiдiя МIРОНЧУК (підпис) (прізвище та ініціали) {форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}11:02 18.12.2023
