Бюджетний_запит_2025-2_індивідуальний__02182401
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2) 1. Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 02 04383475 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 2. Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 021 04383475 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 3. 0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 1656700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки: 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; Підтримка підрозділів територіальної оборони. 2) завдання бюджетної програми; Забезпечення належних умов для організації територіальної оборони 3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про оборону України",Указ Президента України від 23.09.2016 №406/2016 "Про Положення про територіальну оборону України", ЗУ "Про основи національного спротиву, Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів на 2022-2024 роки, рішення 31 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік код бюджету (16567000000)" ,рішення 34 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 15.08.2024 року "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік " 5. Надходження для виконання бюджетної програми: 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: (грн.) Код Найменування 2023 рік (звіт) 2024 рік (затверджено) 2025 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Надходження із загального фонду бюджету 808 208 0 0 808 208 1 019 415 0 0 1 019 415 0 0 0 0 602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 0 10 169 300 10 169 300 10 169 300 0 9 062 407 9 062 407 9 062 407 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 фонду) УСЬОГО 808 208 10 169 300 10 169 300 10 977 508 1 019 415 9 062 407 9 062 407 10 081 822 0 0 0 0 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках: (грн.) Код Найменування 2026 рік (прогноз) 2027 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УСЬОГО: 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік(звіт) 2024 рік(затверджено) 2025 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 616 208 0 0 616 208 965 415 0 0 965 415 0 0 0 0 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 192 000 0 0 192 000 54 000 0 0 54 000 0 0 0 0 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 10 169 300 10 169 300 10 169 300 0 9 062 407 9 062 407 9 062 407 0 0 0 0 УСЬОГО 808 208 10 169 300 10 169 300 10 977 508 1 019 415 9 062 407 9 062 407 10 081 822 0 0 0 0 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн.) Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік(звіт) 2024 рік(затверджено) 2025 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 УСЬОГО 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2026 рік(прогноз) 2027 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ВСЬОГО 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.) Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2026 рік(прогноз) 2027 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УСЬОГО 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: (грн.) N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік(звіт) 2024 рік(затверджено) 2025 рік(проект) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Підтримка підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України 808 208 10 169 300 10 169 300 10 977 508 1 019 415 9 062 407 9 062 407 10 081 822 0 0 0 0 УСЬОГО 808 208 10 169 300 10 169 300 10 977 508 1 019 415 9 062 407 9 062 407 10 081 822 0 0 0 0 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: (грн.) N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2026 рік(прогноз) 2027 рік(прогноз) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УСЬОГО 8. Результативні показники бюджетної програми: 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік(звіт) 2024 рік(затверджено) 2025 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Затрат Придбання паливо мастильних матеріалів для перевезення військовозобов*язаних грн. розрахунок 808208,43 10169300,00 10977508,43 200000,00 0,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 Придбання та передача предметів та матеріалів на ЗСУ грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 819415,00 0,00 819415,00 0,00 0,00 0,00 Придбання та передача основних засобів на ЗСУ грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 0,00 9062407,00 9062407,00 0,00 0,00 0,00 Продукту Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів для підвозки військовозобов*язаних літр розрахунок 20,00 50,00 70,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 Кількість придбаних пердметів та матеріалів, основних засобів на ЗСУ од. розрахунок 0,00 0,00 0,00 30,00 20,00 50,00 0,00 0,00 0,00 Ефективності Середня вартість одного літра паливо-мастильних матеріалів грн. відсоток 40410,42 203386,00 243796,42 66,66 0,00 66,66 0,00 0,00 0,00 Середня вартість придбаних та переданих предметів та матеріалів,основних засобів грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 27313,83 48120,35 75434,18 0,00 0,00 0,00 Якості Рівень забезпечення обсягів витрат відс. розрахунок 94,54 93,63 188,17 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках: N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2026 рік(прогноз) 2027 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Структура видатків на оплату праці: (грн.) Найменування 2023 рік (звіт) 2024 рік (затверджено) 2025 рік (проект) 2026 рік (прогноз) 2027 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 УСЬОГО 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: N з/п Категорії працівників 2023 рік (звіт) 2024 рік (затверджено) 2025 рік 2026 рік 2027 рік загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 УСЬОГО 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: (грн.) № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2023 рік (звіт) 2024 рік (затверджено) 2025 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8) загальний фонд спеціальний фонд разом (10 + 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів на 2022-2024 роки. 808 208 10 169 300 10 977 508 1 019 415 9 062 407 10 081 822 0 0 0 УСЬОГО 808 208 10 169 300 10 977 508 1 019 415 9 062 407 10 081 822 0 0 0 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках (грн.) № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2026 рік (прогноз) 2027 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках: (грн.) Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 2023 рік (звіт) 2024 рік (затверджено) 2025 рік (проект) 2026 рік (прогноз) 2027 рік (прогноз) спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Придбання матеріально-технічних цінностей для потреб ЗСУ 0 10 169 300 0 9 062 407 0 0 0 0 0 0 0 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. У 2023 році на виконання програми використано 808208,43 грн.,по загальному фонду виконано на 94,54 % та по спеціальному фонду 10169300,00 грн. виконано на 93,63%. Високі показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2023 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання заходів та робіт з територіальної оборони та підтримки ЗСУ. У 2024 році очікується 100% виконання кошторису. 14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках : 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості(6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання (4+6) загального фонду спеціального фонду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УСЬОГО 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2024 рік 2025 рік затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 УСЬОГО 3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості 1 2 3 4 5 6 7 8 9 УСЬОГО 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. Сільський голова Віктор КОТЕНКО (підпис) (прізвище та ініціали) Начальник відділу-головний бухгалтер Оксана КОЗЕЛЬКО (підпис) (прізвище та ініціали)12:08 30.12.2024
