БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 0216030 на 2023 рік

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1. 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

02

04383475

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

021

04383475

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 

0216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

1656700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2)  завдання бюджетної програми;

Організація благоустрою населених пунктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Програма підтримки Халтуринського госпрозрахункового комунального підприємства на 2023 рік,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код

Найменування

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Надходження із загального фонду бюджету

5 851 500

0

0

5 851 500

12 420 350

0

0

12 420 350

13 193 500

0

0

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

2 041 800

2 041 800

2 041 800

0

9 375 000

9 375 000

9 375 000

0

0

0

УСЬОГО

5 851 500

2 041 800

2 041 800

7 893 300

12 420 350

9 375 000

9 375 000

21 795 350

13 193 500

0

0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

5 851 500

0

0

5 851 500

12 420 350

0

0

12 420 350

13 193 500

0

0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0

0

0

0

0

8 920 000

8 920 000

8 920 000

0

0

0

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

0

2 041 800

2 041 800

2 041 800

0

455 000

455 000

455 000

0

0

0

УСЬОГО

5 851 500

2 041 800

2 041 800

7 893 300

12 420 350

9 375 000

9 375 000

21 795 350

13 193 500

0

0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЬОГО

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

5 851 500

2 041 800

2 041 800

7 893 300

12 420 350

9 375 000

9 375 000

21 795 350

13 193 500

0

0

УСЬОГО

5 851 500

2 041 800

2 041 800

7 893 300

12 420 350

9 375 000

9 375 000

21 795 350

13 193 500

0

0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2024 - 2025 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Затрат

обсяг видатків

грн.

Кошторис

5851500,00

2041800,00

7893300,00

12420350,00

455000,00

12875350,00

13193500,00

0,00

Обсяг видатків для придбання техніки для потреб Мартинівської громади

грн.

Кошторис

0,00

0,00

0,00

0,00

8920000,00

8920000,00

0,00

0,00

Продукту

Кількість запланованої техніки

шт.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

Загальна площа місць,які погтребують благоустрою

га.

розрахунок

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

15,00

0,00

Ефективності

Середня вартість

грн.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

1242035,00

991111,11

2233146,11

0,00

0,00

Середні витрати на організацію і на придбання предметів,які потрібні для благоустрою населених пунктів.

грн.

розрахуногк

585150,00

10000,00

595150,00

0,00

0,00

0,00

879566,66

0,00

Якості

Відсоток виконання робіт

відс.

відсоток

100,00

100,00

200,00

100,00

100,00

200,00

100,00

0,00

2) результативні показники бюджетної програми у   2024-2025 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
з/п

Категорії працівників

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік

2024 рік

2025 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

УСЬОГО

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Програма підтримки розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства на 2022 рік

0

2 041 800

2 041 800

12 420 350

455 000

12 875 350

13 193 500

0

2

рограма оновлення  матеріально-технічної бази бюджетних установ, організацій та КП "Халтуринське ГСКП" Мартинівської сільської ради на 2022 рік

0

0

0

0

8 920 000

8 920 000

0

0

УСЬОГО

0

2 041 800

2 041 800

12 420 350

9 375 000

21 795 350

13 193 500

0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УСЬОГО

0

0

0

0

0

0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Придбання трактор,навантажувач,ковш

0

0

0

8 920 000

0

0

0

0

0

0

0

Придбання саджанців,косилка роторна,прицепу,корчувач дерев,закупівля дровоколу,фітнес станція,подрібнювач гілок

0

2 041 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання причепу КРД

0

0

0

455 000

0

0

0

0

0

0

0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році по загальному фонду  на виконання програми  в сумі 5851500,00 грн.,виконано на 92,65% та по спеціальному фонду 2041800,00грн.,виконанно 99,72%. Високі показники якості та ефективної роботи є свідченням того,що у 2021 році Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради  забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми-організація благоустрою населених пунктів.
У 2022 році очікується 100% виконання кошторису,а одже досягнення та виконання поставлених перед фінансовим відділом завдань і функцій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові
видатки /
надання
кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2022-2023 роках:

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2022 рік

2023 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки / надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2021

Дебіторська заборгованість на 01.01.2022

Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Сільський голова

Віктор КОТЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Оксана КОЗЕЛЬКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)