Пояснювальна до звіту про виконання бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за 2022 рік

Дата: 09.03.2023 12:31

Кількість переглядів: 338

до звіту про виконання бюджету

Мартинівської сільської територіальної громади за 2022 року

1656700000 (код бюджету)

Доходи

Протягом 2022 року до загального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 106 705 552,65 грн, дохідна частина бюджету виконана у розмірі понад 141,48%. До спеціального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 733 092,65 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося зменшення надходжень до загального фонду бюджету на 21 636 602,11 грн.

Структуру бюджету складають:

податки, збори та неподаткові платежі – 91 868 272,76 грн
офіційні трансферти–14 837 279,89 грн

Фото без опису

Загальний фонд.

План по доходах загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади (без трансфертів) за 2022 року виконано на 151,74%, понад план надійшло 31 323 572,76 грн, що на 20 621 399,30 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2021 року.

Дохідна частина загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 2022 рік, а саме :

Податок та збір на доходи фізичних осіб фактично надійшов в сумі 19 216 174,50 грн або 152,51 при плані 12 600 000,00 грн, понад план надійшло коштів на суму 6 616 174,50 грн (152,51%), що на 3 666 787,20 грн більше фактичних надходжень за 2021 рік:

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати становить 10 183 506,99 грн, понад план надійшло коштів на суму 2 023 506,99 грн, що на 1 413 581,60,00 грн більше від надходжень у 2021 році;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов в сумі 8 863 972,67 грн або 211 % понад план надійшло коштів на суму 4 673 972,67 грн, що на 2 338 918,23 грн більше фактичних надходжень за 2021 рік;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування становить 168 694,84 грн або 67% недоотримано коштів на суму 81 305,16 грн, що на 85 712,63 грн менше фактичних надходжень у 2021 році.

Податок на прибуток підприємств фактично надійшов в сумі 5 591,00 грн, або понад план надійшло 2 591,00 грн, що на 1 609,00 грн більше фактичних надходжень за 2021 рік.

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного призначення фактично надійшла в сумі 55 655 793,95 грн, або 167% понад план надійшло 22 388 593,95 грн, що на 25 406 797,46 грн менше фактичних надходжень за 2021 рік за цим податком:

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 2 725,86 грн;
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти фактично надійшла в сумі 9 122,50 грн, або 13% при плані 67 200,00 грн, недоотримано коштів в сумі 58 077,50 грн;
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу надійшло 54 099 642,68 грн, або 169% виконання до плану, понад план надійшло 22 099 642,68 грн;
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату надійшло 1 544 302,91 грн, або 129% виконання до плану, понад план надійшло 344 302,91 грн;

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 185 352,18 грн при плані 156 000,00 грн, понад план надійшло 29 352,18 грн, 118,82 %:

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в електронних сигаретах надійшов в сумі 29 700,18 грн;
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі 155 652,00 грн;

Податок на майно фактично надійшов в сумі 10 171 087,80 грн або 128% при плані 7 919 000,00 грн, понад план надійшло 2 252 087,80 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 7 248 449,56 грн :

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 41 839,20 грн, або 116 % виконання до плану, при плані 36 000,00 грн, понад план надійшло 5 839,20 грн;
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 3 858,00 грн або 128% виконання до плану, при плані 3 000,00 грн, понад план надійшло 858,00 грн;
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 213 631,39 грн або 122% виконання до плану, при плані 175 000,00 грн понад план надійшло 38 631,39 грн;
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості надійшов в сумі 17 196,00 грн
Земельний податок з юридичних осіб фактично надійшов в сумі 368 749,69 грн , або 121 % виконання до плану, понад план надійшло 63 749,69 грн ;
Орендна плата з юридичних осіб фактично становить 8 098 247,38 грн, або 135 % виконання до плану, при плані 6 000 000,00 грн , понад план надійшло 2 098 247,38 грн ;
Орендна плата з фізичних осіб фактично надійшла в сумі 924 403,63 грн , або 102 % виконання до плану, при плані 900 000,00 грн, понад план надійшло 24 403,63 грн ;
Земельний податок з фізичних осіб фактично надійшов в сумі 503 162,51 грн або 100,63% виконання до плану, при плані 500 000,00 грн, понад план надійшло 3 162,51 грн

Єдиний податок становить 6 455 630,99 грн, або 102% виконання до плану, при плані 6 316 000,00 грн, понад план надійшло 139 630,99 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 41 508,83 грн:

Єдиний податок з юридичних осіб надійшов в сумі 4 100,00 грн, при плані 76 000,00 грн , недоотримано коштів на суму 71 900,00 грн.
Єдиний податок з фізичних осіб становить 1 270 641,58 грн, або 116 % виконання до плану, при плані 1 090 000,00 грн , понад план надійшло 180 641,58 грн ;
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників фактично надійшов в сумі 5 180 889,41 грн або 100,6 % виконання до плану, понад план надійшло 30 889,41 грн.

Інші надходження(штрафи, санкції) надійшли в сумі 6 253,00 грн, ці надходження не планувалися до виконання на 2022 рік.

Плата за надання інших адміністративних послуг фактично надійшла в сумі 3 324,88 грн , або 110 % виконання до плану, понад план надійшло 324,88 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 66,07 грн;
Адміністративний збір за державну реєстрацію становить 51 800,00 грн , або 26 % виконання до плану, при плані 200 000,00 грн, недоотримано коштів на суму 148 200,00 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 52 690,00 грн;
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності фактично надійшло в сумі 32 064,58 грн , або 40 % виконання до плану, при плані 80 000,00 грн , недоотримано коштів на суму 47 935,42 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 71 823,03 грн ;
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування фактично надійшло в сумі 83,44 грн , або 16 % виконання до плану, при плані 500,00 грн , недоотримано коштів на суму 416,56 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 396,81 грн
Інші надходження фактично надійшли в сумі 85 116,44 грн.

Фото без опису

Динаміка надходжень доходів до загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади 2021-2022 роки

Міжбюджетних трансфертів за 2022 року надійшло 14 837 279,89 грн.

Освітня субвенція – 13 017 400,00 грн,
Базова дотація – 1 244 600,00 грн,
Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 20 593,00 грн, недоотримано субвенції в сумі 31 653,00 грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 13 286,89 грн при плані 22 210,00 грн недоотримання субвенцій становить 8 923,11 грн;

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшла в сумі 541 400,00 грн.

Спеціальний фонд.

Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади становить 733 092,65 грн, але по плану не планувалося надходжень коштів по спеціальному фонді за 2022 рік, з них:

Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин надійшло 39 989,80 грн;
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях становить 49 204,05 грн;
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності становить 42 787,83 грн;
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності склало 371 236,50 грн;
Плата за оренду майна бюджетних установ складає 18 064,20 грн;
Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб становить 3 594,26 грн;
Надходження благодійних внесків, грантів та дарунків склало 207 726,61 грн;
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) становить 3 489,40 грн.

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади

за 2022 рік (% надходжень до бюджету)

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади

за 2021 рік (% надходжень до бюджету)

Видатки

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за 2022 рік складають 109 467 983,00 грн:

за загальним фондом видатки становлять 82 600 961,14 або 87,68% виконання до плану з початку року,
за спеціальним фондом видатки складають 26 867 021,86 грн, або 68,88 % виконання до плану з початку року.

Обсяг видатків загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 16 151 207,34 грн або на 24,3%, по спеціальному фонду обсяг збільшився на 20 210 518,92 грн.

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Державне управління – 17 892 353,99 грн (16,34%);
Освіта – 34 378 906,89 грн (31,40 %);
Соціальний захист та соціальне забезпечення - 8 133 559,59 грн (7,43 %);
Культура і мистецтво – 2 704 829,30 грн (2,5 %);
Фізичну культура і спорт - 22 456,00 грн (0,02 %),
Житлово-комунальне господарство - 28 574 938,96 грн (26,10 %), з них Халтуринське ГСКП 19 555 458,96 грн (17,86 %);
Економічна діяльність - 149 706,00 грн (0,13 %);
Інша діяльність – 3 952 246,20 грн (3,61 %);
Міжбюджетні трансферти -13 658 986,07 грн (12,47 %).

Співвідношення видатків за економічною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Заробітна плату з нарахуваннями – 39 846 303,28 грн ( 36,39%);

Предмети, матеріали, обладнання та інвентарю - 3 243 476,70 грн (3 %);
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 683 510,24 грн (2,45 %);
Субсидії та поточні трансферти підприємствам – 14 451 657,44 грн (13,20%);

Оплата послуг (крім комунальних) - 5 464 642,86 грн (4,99 %);
Інші виплати населенню – 5 882 807,45 грн (5,37 %);
Продукти харчування – 1 963 388,27 грн (1,79 %);
Інші поточні видатки - 281 149,79 грн (0,25 %);
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 9 268 993,07 грн ( 8,46 %);
Капітальні видатки- 26 382 053,90 грн (24,10 %), з них:

Придбання основного капіталу 16 888 259,38 грн,
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 5 103 801,52 грн,
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 4 389 993,00 грн.

Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за 2022 рік

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за 2021 рік

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

(КПК ВК 0210150,0610160, 3710160)

Кількість штатних одиниць відображено згідно затверджених штатних розписів на 2022 рік в загальній кількості 46,5 шт. од.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 2022 рік виконані в сумі 17 892 353,99 грн, що становлять 16,34 % до загального обсягу витрат за 2022 рік.

Загальний фонд 17 336 190,99 грн :

Заробітна плата з нарахуваннями - 14 916 691,87 грн (13,62 % );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 988 178,16 грн (0,90 %), а саме:

дизельне пальне та бензин - 464 199,90 грн,
запасні частини – 122 880,00 грн,
канцтовари, штампи, печаті, марки, конверти -166 449,76 грн;
токени, картриджі – 4 375,00 грн,
бланки та журнали – 1 200,00 грн,
господарчі товари, дезінфікуючі засоби – 143 917,50 грн,
офісне вмеблювання- 6 231,00 грн,
державна атрибутика 5 800,00 грн,
щебінь, асфальт- 73 125,00 грн.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом КЕКВ 2210 склала 13 110,00 грн (придбання картриджа, товарів, конвертів та гумових штампів та печаток.).

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг 415 997,58 грн (0,38 %)

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) становить 1 002 821,58 грн (0,91%),а саме:

поточний ремонт адміністративного приміщення в с. Білухівка 176 865,00 грн,
поточний ремонт тепло генераторної, демонтаж котла, встановлення опалювальних та вентиляційних систем в ФАП с. Красне, сільська рада – 115 037,58 грн,
обслуговування програмного забезпечення – 48 661,00 грн,
послуги юриста, здійснення юридичної експертизи– 110 600,00 грн,
технічне обслуговування та ремонт автомобілів – 90 319,00 грн,
плата за інтернет зв’язок – 15 300,00 грн,
поповнення мобільного телефону – 3 300,00 грн,
охоронні послуги, ремонт та встановлення відеоспостереження – 77 412,18 грн,
заправка картриджів та ремонт комп’ютерної техніки – 133 696,00 грн,
технічна інвентаризація об’єкту нерухомого майна (с. Варварівка, с. Мартинівка – 4 667,70 грн,
проведення інтернету ФАП Красне 5 800,00 грн
перезарядка вогнегасників – 2 812,30 грн,
обслуговуння електромереж – 23 980,00 грн,
поточний ремонт приміщення в с. Красне, вул. Першотравнева, 62 – 181 543,00 грн,
страховка автомобіля 882,82 грн,

- оголошення в газету – 7 340,57 грн,

- утилізація відпрацьованих ламп – 4 604,43 грн.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом КЕКВ 2240 склала 20 620,00 грн (здійснення експертизи у сфері проведення державної реєстрації юридичних осіб, послуги юриста, поточний ремонт відеспостереження).

Видатки на відрядження – 600,00 грн;
Інші поточні видатки – 11 901,80 грн, з них:

адміністративний збір 1 480,00 грн,
податки 10 421,80 грн.

Спеціальний фонд 556 163,00 грн:

Придбання принтера для фінансового відділу – 14 750,00 грн;
Придбання комп’ютерного обладнання для апарату виконавчого комітету – 120 700,00 грн;
Проектна документацію капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою Б.Хмельницького, 5 - 49 960,00 грн;
Придбання газового котла – 75 000,00 грн;
Безперебійний блок живлення - 99 959,00 грн,
Акумуляторні батареї 6 шт- 99 994,00 грн;
Starlink 2 шт – 95 800,00 грн.

ОСВІТА

(КПКВК 0611010, 0611021,0611031,0611061, 0611210)

Видатки на утримання закладів освіти використані в сумі 34 378 906,89 грн, що становлять 31,40 % до загального обсягу витрат за 2022 рік.

Дошкільна освіта.

Штатна чисельність працівників закладу дошкільної освіти становить 12,8 штатних одиниць. У 2 групах виховується 32 дітей.

Видатки закладу дошкільної освіти ЗДО «Малятко» за звітний період склали 3 288 903,62 грн.

Загальний фонд 2 115 081,17 грн:

Заробітну плату з нарахуванням - 1 686 664,86 грн (1,54 %);
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 11 918,50 грн (0,01 %), з них:

господарські товари – 6 733,50 грн;
канцтовари – 1 100,00 грн,
бензин – 1 785,00 грн,
будівельні матеріали – 2 300,00 грн.

Кредиторська заборгованість КЕКВ 2210 – 3 314,00,00 грн (господарські товари, лічильник для газу та шафа).

Продукти харчування - 29 463,72 грн (0,02 %). Ціна одного дітодня становила 60,00 грн.

Комунальні послуги та енергоносії - 145 556,60 грн (0,13%).

Оплату послуг (крім комунальних) - 239 687,64 грн (0,21 %), з них:

плата за інтернет – 3 600,00 грн;
послуги проф. огляду працівників садочку – 3 746,00 грн,
охоронні послуги - 6 000,00 грн,
послуги з технічного обслуговування системи газопостачання – 4 483,80 грн,
технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішньої мережі електропостачання – 2 300,00 грн;
поточний ремонт тепло генераторної ЗДО «Малятко» - 134 619,00 грн,
технічне обслуговування насосів тепло генераторної – 49 996,14 грн,
послуги з перевірки димових та вентиляційних каналів тепло генераторної та котелень – 1 046,00 грн,
лабораторні послуги (вода) - 737,86 грн;
видача технічних умов по об’єкту тепло генераторної – 2 022,72 грн;
послуги з технічного обслуговування системи газопостачання 2 644,69 грн;
приєднання до газорозподільної системи – 28 490,83 грн.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали - 1 789,85 грн (0,0016 %).

Спеціальний фонд 1 173 822,45 грн:

Котел опалювальний АОГВ-50 - 65 599,47 грн,
Акумуляторна батарея та безперебійний блок живлення - 48 550,00 грн
Модульне укриття ШСС (50людей) - 1 059 672,98 грн.

Загальна середня освіта.

Штатна чисельність працівників закладів освіти становить 156,67 штатних одиниць, з них: педагогічних працівників 92,72 шт. од. та 63,95 шт. од. інших працівників. У 32 класах закладів загальної середньої освіти навчається 347 школярів.

Видатки на утримання закладів освіти ( 4 заклади освіти) , які надають повну загальну середню освіту за звітний період склали 31 090 003,27 грн.

Загальний фонд 25 757 153,53 грн:

Заробітна плату з нарахуваннями - 20 948 473,28 грн (19,13%), з них:

за рахунок освітньої субвенції – 12 859 301,35 грн,
за рахунок залишків освітньої субвенції минулого року в сумі 1 152 900,00 грн,
за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 23 987,45 грн,
за рахунок коштів місцевого бюджету – 6 912 284,48 грн.

Видатки на відрядження – 3 763,20 грн;

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 272 005,66 грн (0,24 %), з них:

електричні побутові прилади – 2 600,00 грн,
господарські товари – 13 612,50 грн,
канцтовари – 2 200,00 грн,
аптечки для автобусів – 2 600,00 грн,
запасні частини – 10 330,00 грн,
документ про освіту – 146,64 грн,
паливно-мастильні матеріали – 60 835,00 грн,
будівельні матеріали- 79 152,52 грн,
придбання лічильника -1 818,00 грн,
шкільні меблі – 90 670,00 грн,
нагороди для проведення спортивних заходів – 8 041,00 грн.

Кредиторська заборгованість по КЕКВ 2210 – 9 600,00 грн (печатки гумові та ємність для палива ).

Продукти харчування - 332 648,75 грн (0,30 %);

Комунальні послуги та енергоносії - 2 028 482,06 грн (1,85 %);

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) - 2 163 917,39 грн (1,97%), з них:

страхування водіїв – 204,00 грн,
поточний ремонт системи водопостачання Варварівського ліцея – 15 787,23 грн,
технічне обслуговування автоматики безпеки котлів – 8 845,90 грн,
плата за інтернет 14 400,00 грн,
встановлення програмного забезпечення - 2 690,28 грн,
видача технічних умов по заміні газового котла в с. Білухівка - 885,42 грн,
медогляди, псих огляди - 26 833,28 грн,
електромонтажні роботи в приміщенні Білухівської гімназії - 47 413,82 грн,
охоронні послуги – 14 400,00 грн,
послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу «Курс» - 3 700,00 грн,
страхові платежі по обов’язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності – 2 074,00 грн,
поточний ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки 14 550,00 грн,
технічне обслуговування систем газопостачання – 14 135,02 грн,
обробка та передача баз даних для отримання документів про освіту – 235,00 грн,
технічне обслуговування та утримання у належному стані внутрішньої мережі електропостачання – 46 130,00 грн.
поточний ремонт з улаштування укриття в підвальному приміщенні ОЗ Мартинівській ліцей – 1 775 575,14 грн,
послуги з перевірки димових та вентиляційних каналів тепло генераторної та котелень – 4 184 ,00 грн,
поточний ремонт газопостачання в зв’язку з заміною газового котла в тепло генераторній – 13 236,64 грн,
послуги підвищення кваліфікації обслуговування газового обладнання котельних установок – 885,00 грн,
послуги із знаття та встановлення промислових газових лічильників – 8 401,73 грн,
послуги по повірці та технічне обслуговування засобів вимірювання техніки – 3 640,78 грн,
лабораторні послуги – 8 557,70 грн,
послуги з перепідготовки професії «Кухар» - 2 600,00 грн,
послуги з поточної технічної інвентаризації – 13 935,10 грн,
поточний ремонт автобуса - 28 304,11 грн.
послуги по розпломбуванню, обстеженню та опломбуванню вузла обліку газу – 38 933,15 грн,
послуги з поточного ремонту тепло генераторної Мартинівського ліцею – 34 456,00 грн,
послуги з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів – 642,60 грн,
послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту – 2 178,00 грн,
послуги з технічного обслуговування системи електропостачання – 3 444,50 грн,
послуги по комплектації та зберіганню підручників – 663,05 грн.

Медикаменти та перерв’язувальні матеріали - 7 103,19 грн;
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 760,00 грн.

Спеціальний фонд 5 332 849,74 грн:

Придбання спеціалізованого шкільного автобусу ATAMAN – 2 699 520,00 грн;
Придбання 2 шт модульних укриттів ШСС (50людей) - 2 119 345,97 грн;
Господарські товари - 9 760,50 грн;
Будівельні матеріали – 50 365,74 грн;
Канцтовари - 5 341,00 грн;
Орендна плата за землю - 246 750,72 грн;
Поточний ремонт системи опалення Білухівської гімназії- 83 500,00 грн;
Поточний ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки – 2 280,00 грн;
Телевізори для ОЗ Мартинівський ліцей 4 шт – 104 935,00 грн;
Книги – 11 050,81 грн.

Кредиторська заборгованість по КЕКВ 2210- 2 900,00 грн (канцтовари).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

(КПКВК 0213032, 0213050, 0213090, 0213230, 0213242, 0613230)

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 8 133 559,59 грн.

Загальний фонд 8 120 960,59 грн:

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку - 669,90 грн.

На надання пільг окремим категоріям громадян у вигляді пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (6 чоловік) - 12 631,89 грн;

Виплати соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 117 425,66 грн;

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни - 655,00 грн

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 5 772 110,00 грн, з них:

виплати воїнам інтернаціоналістам (13 чоловік) - 26 000,00 грн,
допомога при народженні (13 чоловік) - 130 000,00 грн,

- онкохворі та люди, які потрапили в складні життєві обставини - 783 000,00 грн - учасники ліквідації наслідків аврії на ЧАЕС - 51 000,00 грн,

одноразова допомога Тер обороні - 1 841 000,00 грн,
допомога опікунам ( 7 чоловік) - 21 000,00 грн,
воїни, що перебувають на військовій службі ЗСУ(80 чоловік) - 2 400 000,00 грн,
допомога матері загиблого воїна АТО - 50 000,00 грн,
витрати на поховання афганця - 3 425,00 грн,
придбання предметів ритуальної приналежності- 50 685,00 грн,
виплата матеріальної допомоги на житлово-комунальні послуги - 10 000,00 грн,
виплата членам сім'ям загиблих воїнам ЗСУ та членам сімей людей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації (5 чоловік) - 250 000,00 грн,
виплата учасникам бойових дій в АТО/ОО на сході України (42 чоловік) - 126 000,00 грн,
виплата інвалідам з дитинства (10 чоловік) - 30 000,00 грн.

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану - 2 2 17 468,14 грн, з них:

придбання продуктових наборів - 590 200,00 грн,
поточний ремонт квартири для ВПО в с. Мартинівка вул. Богдана Хмельницького,6 - 520 502,43 грн,
поточний ремонт квартири для ВПО вул. Калинова, 6 - 387 961,81 грн, поточний ремонт квартири для ВПО вул. Сороки, 3 - 427 535,08 грн,
одноразова матеріальна допомога для лікування ВПО - 30 000,00 грн,
придбання термостату 16А для ремонту водо мережі в приміщенні ДНЗ для розміщення ВПО – 425,00 грн,
придбання хліба для ВПО 43 311,00 грн,
поточний ремонт приміщення ОЗ Мартинівський ліцей для облаштування місць перебування ВПО – 47 992,21 грн,
поточний ремонт системи каналізації, водопостачання та опалення в приміщенні ДНЗ Малятко для розміщення ВПО - 140 501,56 грн,
придбання кондиціонера в приміщення ДНЗ Малятко для розміщення ВПО - 17 960,00 грн,
придбання дверей в котельню ДНЗ Малятко для розміщення ВПО -11 079,05 грн.

Спеціальний фонд 12 599,00 грн:

Придбання холодильника в Мар'янівську гімназію для облаштування місць проживання ВПО - 12 599,00 грн.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

(КПКВК 0614030, 0614040, 0614060,0614082)

Штатна чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 18 штатних одиниць На території громади функціонують 4 будинки культури, Народний музей, 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

На культуру і мистецтво використано видатків за 2022 рік в сумі 2 704 829,30 грн по загальному фонду, з них:

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури - 2 294 473,27 грн (2 % );

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 30 689,00 грн (0,02 %), з них:

господарчі товари – 14 766,00 грн,
канцтовари – 9 173,00 грн,
бензин – 4 590,00 грн,
грамоти, фото рамки – 1 395,00,
квіти – 765,00 грн.

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 93 474,00 грн (0,08 %);
Оплата послуг (крім комунальних) - 283 244,00 грн (0,25 %), з них:

плата за інтернет – 10 800,00 грн,
поточний ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки – 19 650,00 грн;
послуги з перезарядки вогнегасників – 1 299,00 грн,
послуги з оренди нежитлового приміщення – 157,93 грн;
технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішньої мережі електропостачання – 1 500,00 грн;
поточні ремонти в приміщенні громадської будівлі (Мар’янівський клуб) – 249 837,07 грн.

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом КЕКВ 3142– 114 000,00 грн проектна документація по реконструкції покрівлі громадського будинку (СБК).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

(КПКВК 0615012)

На фізична культуру і спорт за 2022 рік використано коштів по загальному фонду в сумі 22 456,00 грн, з них:

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 22 456,00 грн, з них:

нагороди для проведення спортивних заходів – 9 706,00 грн,
футбольні, волейбольні м’ячі – 12 750,00 грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(КПКВК 0216013, 0216030, 0216082)

Видатки на житлово комунальне господарство в 2022 році складають 28 574 938,96 грн, з них:

Халтуринське госпрозрахункове комунальне підприємство.

Видатки підприємства становлять 19 555 458,96 грн (17,86 %), з них благоустрій населених пунктів – 12 122 878,44 грн, водопровідно-каналізаційне господарство – 7 432 588,52 грн.

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 11 576 340,44 грн:

Заробітна плата з нарахуванням - 5 858 275,49 грн;
Паливно-мастильні матеріали - 1 640 626,06 грн;
Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Мартинівка, с.Варварівка, в с. Білухівка - 146 057,00 грн,
Оплата електроенергії за вуличне освітлення - 193 023,91 грн;
Видалення аварійних дерев - 100 000,00 грн;
Встановлення системи відеоспостереження - 49 985,00 грн;
Послуги з обслуговування електромереж - 30 200,00 грн;
Автомобільні шини 2 шт - 20 740,00 грн;
Гідроциліндр 2 шт - 8 400,00 грн;
Вапно - 57 380,40 грн;
Контейнери пластикові для сміття 50 шт - 259 500,00 грн;
Пісок 125 т - 50 000,00 грн;
Контейнер сітчастий 10 шт -79 000,00 грн;
Вогнегасники 2 шт - 15 790,00 грн;
Тельфер - 19 000,00 грн;
Запчастини та інвентар - 212 666,58 грн;
Профтруба, профнастил (для паркану) - 75 011,40 грн;
Автошини 5 шт - 8 750,00 грн;
Послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ - 2 696 848,60 грн,
Бочка кубова 2 шт - 18 200,00 грн,
Піщано-сольова суміш – 9 996,00 грн,
Акумулятори 2 шт - 11 600,00 грн,
Відвал 1 шт - 15 290,00 грн.

Благоустрій населених пунктів спеціальний фонд 546 530,00 грн:

Придбання автомобільного причепу в Білухівський старостат – 49 950,00 грн;
Закупівля 3-х корпусних плугів 2 шт - 322 080,00 грн;
Дровокол 1 шт - 45 000,00 грн;
Придбання 2-х мотоблоків - 89 520,00 грн;
Мийка високого тиску - 39 980,00 грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство загальний фонд 2 875 317,00 грн :

Поточний ремонт водогону в с.Мартинівка та Білухівка - 2 844 717,00 грн;
Відеобстеження скважини в с. Варварівка – 9 600,00 грн;
Залізобетонні кільця для облаштування водогонів – 21 000,00 грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство спеціальний фонд 4 557 271,52 грн:

Свердловинний насос 6 шт - 162 426 грн;

Станція захисту «Каскад» 4 шт – 28 512,00 грн,

Відцентрований насос 3 шт – 64 710,00 грн;
Водонапірна башта в с. Варварівка – 251 000 грн;
Проєктно-кошторисна документацію на реконструкцію системи водопостачання в с. Вакулиха - 212 000,00 грн;
Реконструкція системи водопостачання в с. Вакулиха - 3 239 773,52 грн;
Придбання дизельного генератора 1 шт - 598 850,00 грн.

Організація благоустрою населених пунктів

Спеціальний фонд 8 919 480,00 грн (8,14%):

Навантажувач телескопічний Manitou МТ-Х 1840 100 Р ST3A S2 - 4 288 000,00 грн;
Трактор ArmaTrac 584E w/Cabin - 822 800,00 грн;
Колісний ковшовий екскаватор- навантажувач MANITOU MBL-X920 – 1 942 400,00 грн;
Трактор ArmaTrac 1104 LUX w/Cabin - 1 866 280,00 грн .

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Спеціальний фонд 100 000,00 грн:

Придбання квартири в с. Білухівка для ВПО - 100 000,00 грн.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0217130,0217413, 0217680)

На економічну діяльність використано в 2022 році коштів у сумі 149 706,00 грн (0,13 %), з них:

Здійснення заходів із землеустрою

Загальний фонд 114 474,00 грнр:

Інвентаризація земель комунальної власності Мартинівської ТГ (польові шляхи) – 49 474,00 грн;
Інженерно-технічні заходи(СЕО) на мирний час – 15 000,00 грн,
Зміни до генерального плану с. Варварівка -50 000,00 грн .

Кредиторська заборгованість за КЕКВ 2240 – 780 000,00 грн (послуги з технічної документації із землеустрою с/г призначення (лісові смуги) с. Знаменка, с. Мар'янівка, с. Білухівка, с. Мартинівка, с. Красне, с. Шевченка, с. Вакулиха та с. Тишенківка).

Інші заходи у сфері автотранспорту

Загальний фонд 29 700,00 грн:

Оплата послуг з перевезення жителів громади від н. п. Варварівка до н. п. Білухівка - 29 700,00 грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Загальний фонд 5 532,00 грн:

Сплата членських внесків до Асоціяції міст України – 5 532,00 грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0218110, 0218130, 0218240)

По галузі Інша діяльність видатки за 2022 рік використані в сумі

3 952 246,20 грн, що становлять 3,61 % до загального обсягу витрат.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Загальний фонд 1 156 554,08 грн:

Продуктовий резерв – 954 075,09 грн;
Матеріальний резерв (дизельне пальне та бензин) – 202 478,99 грн.

Заходи та роботи з територіальної оборони

Загальним фонд 1 517 378,97 грн:

Предмети, матеріал, обладнання та інвентар – 1 483 164,10 грн, з них:

дизельного пальне та бензин для ДФТГ – 315 127,50 грн,
господарчі товари (шифер, брус. дошка, кубова бочка, лопат совкових та штикових 20 шт ) для потреб ДФТГ– 138 621,00 грн,
радіостанції для ДФТГ - 32 880,00 грн,
одяг для ДФТГ (штани, куртка, бронежилети, берци, наколінники та панами) – 543 000,00 грн,
шеврон для ДФТГ (нашивка на військову форму) – 19 800,00 грн,
посвідчення для ДФТГ - 3 270,00 грн, Аптечки – 192 150,60 грн,
бензопили 8 шт для ЗСУ - 28 000,00 грн;
плита – таганок 10 шт для ЗСУ 20 000,00 грн;
ємність для душу для ЗСУ - 28 900,00 грн,
буржуйки 20 шт для ЗСУ - 99 900,00 грн,
пропанові балони 10 шт для ЗСУ- 61 515,00 грн.

Продукти харчування для ДФТГ – 13 689,71 грн;

Оплата послуг (крім комунальних) - 20 525,16 грн, з них:

послуги по медогляду, психіатричного та наркологічного огляду ДФТГ 17 900,16 грн,
поповнення спец. мобільного телефону -2 625,00 грн.

Спеціальний фонд 983 614,00 грн:

Придбання міні АЗС 2 шт та заправочної станції – 179 680,00 грн;
Генератор бензиновий 6 шт для ЗСУ - 305 964,00 грн;
Квадроцикл для ЗСУ - 315 000,00 грн;
Акумулятори для квадрокоптерів 6 шт -96 000,00 грн;
Військова форма, мобільні телефони (благодійна допомога) -86 970,00 грн.

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

Спеціальний фонд 294 699,15 грн:

Розробка проектної документації щодо реконструкції будівлі під місцеву пожежну охорону – 49 900,00 грн;
Попереднє обстеження та оцінка технічного стану МПО – 49 000,00 грн;
Проведення робіт з реконструкції будівлі під МПО – 193 435,36 грн;
Технічний нагляд – 2 363,79 грн.

Кредиторська заборгованість по КЕКВ 3142 -1 020 725,46 грн (реконструкція будівлі під МПО 1 004 854,12 грн, авторський та технічний нагляд 15 871,34 грн.

Фото без опису

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за 2022 рік ( %)

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

(КПКВК 3719710, 3719820)

По загальному та спеціальному фондах бюджету було надано субвенцій іншим бюджетам на загальну суму 13 658 986,07 грн. що становлять 12,47% до загального обсягу витрат за 2022 рік .

Бюджету Карлівської міської територіальної громади було надано субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування бюджетних установ в сумі 8 730 222,07 грн на:

КУ Трудовий архів- 89 000,00 грн;
КУ Центр надання соціальних послу г- 2 105 100,00 грн;
ВФСТ « Колос» - 261 500,00 грн;
КНП Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги - 3 458 147,97 грн;
КНП Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича - 2 000 000,00 грн;
Карлівська місцева пожежна охорона - 180 000,00 грн;
Міжшкільний навчально-виробничий комбінат Карлівської міської ради – 340 000,00 грн;
КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників - 202 000,00 грн;
КУ Карлівський інклюзивно-ресурсний центр - 5 876,29 грн
КЗ Карлівська дитяча музична школа - 88 597,81 грн.

Державному бюджету було надано субвенцію на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 4 928 764,00 грн, а саме :

Четвертий відділ Полтавського РТЦК та СП (закупівля бензогенератора 5 кВТ)- 50 000,00 грн;
Пожежна частина 13 ДПРЧ м. Карлівка на (придбання спецодягу, закупівлю дров'яного палива для опалювального сезону) – 98 764,00 грн;
Військова частина А7044 ЗСУ (придбання оргтехніки) – 2 000 000,00 грн;
Військова частина А 1303 (придбання квадрокоптерів) – 2 300 000,00 грн;
УСБУ в Полтавській області (приведення в належний стан укриттів та придбання ПММ – 400 000,00 грн;
Відділ поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області (придбання побутових приладів для обігріву приміщень) – 80 000,00 грн.

Фото без опису

Структура надання субвенцій з місцевого бюджету за 2022 рік

Фінансування бюджету

Залишки коштів на котлових рахунках загального фонду бюджету Мартинівської територіальної громади станом на 01.01.2022 рік складали 56 708 056,37 грн, освітній субвенції – 1 152 974,07 грн та залишок коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 79 247,69 грн. Протягом року до загального фонду бюджету надійшло доходів у сумі 107 438 645,30 грн, проведено видатків – 108 867 029,23 грн, передано кошти до бюджету розвитку – 39 003 503,00 грн.

Вільний залишок коштів на кінець 2022 року з врахуванням оборотного залишку складає 55 388 309,59 грн.

В 2022 році на рахунках у банках вільні кошти бюджету сільської територіальної громади не розміщувалися.

Впродовж 2022 року з Єдиного казначейського рахунку на фінансування тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади короткотермінові позики не отримувались.

Протягом звітного періоду рішеннями сесіями проведено уточнення планових показників бюджету, в тому числі за рахунок затвердження дефіциту бюджету (спрямування вільних залишків станом на 01.01.2022 р.) на суму 57 789 847,69 грн.

« повернутися