Звіт про виконання бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023 р.

Дата: 26.10.2023 08:47

Кількість переглядів: 209

Протягом звітного періоду до загального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 77 306 556,85 грн, дохідна частина бюджету виконана у розмірі понад 113,23%. До спеціального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 1 131 576,28 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення надходжень до загального фонду бюджету на 7 391341,41 грн або на 10,57% та збільшення надходжень до спеціального фонду на 817 923,36 грн

Структуру бюджету складають:

податки, збори та неподаткові платежі – 61 325 489,00 грн
офіційні трансферти–15 981 067,85 грн

Фото без опису

Загальний фонд.

План по доходах загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади (без трансфертів) за 9 місяців 2023 року виконано на 117,45%, понад план надійшло коштів в сумі 9 111 689,00 грн.

Дохідна частина загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023 року, а саме :

Податок та збір на доходи фізичних осіб фактично надійшов в сумі 10 122 518,02 грн або 89,11% при плані 11 360 000,00 грн, недоотримано коштів на суму 1 237 481,98 грн , що на 182 556,78 грн меньше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року:

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати становить 8 135 029,30 грн, понад план надійшло 875 029,30 грн , що на 729 200,89 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов в сумі 1 911 623,35 грн або 49,02 % недоотримано коштів на суму 1 988 376,65 грн , що на 839 062,78 грн меньше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування становить 75 865,37 грн або 37,93% недоотримано коштів на суму 124 134,63 грн, що на 72 694,89 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року.

Податок на прибуток підприємств фактично надійшов в сумі 4 005,00 грн понад план надійшло 1 005,00 грн, що на 1 586,00 грн меньше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів фактично надійшла в сумі 38 113 020,32 грн, або 129 38% понад план надійшло 8 654 820,32 грн, що на 1 353 510,39 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року:

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 2 575,94 грн, надходжень за аналогічний період 2022 року не було.
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 2 852,50 грн, надходжень за аналогічний період 2022 року не було.
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 3 050,43 грн або 190,65% понад план надійшло 1 450,43 грн , що на 722,20 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року.

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти фактично надійшла в сумі 1 404,01 грн, або 1,95% при плані 72 000,00 грн, недоотримано коштів в сумі 70 595,99 грн, що на 6 639,38 грн меньше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу надійшло 37 131 563,21грн, або 130,36% виконання до плану, понад план надійшло 8 646 963,21 грн, що на 1 575 958,73 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року.
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату надійшло 971 574,23 грн, або 107,95% виконання до плану, понад план надійшло 71 574,23 грн, що на 221 959,60 грн менше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 158 722,14 грн, понад план надійшло 39 022,14 грн, 132,6 %, що на 28 250,38 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в електронних сигаретах надійшов в сумі 42 728,80 грн понад план надійшло 24 728,80 грн;

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі 115 993,34 грн понад план надійшло 14 293,34 грн;

Податок на майно фактично надійшов в сумі 7 950 083,00 грн або 126,06% при плані 6 306 800,00 грн, понад план надійшло 1 643 283,00 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 307 953,44 грн :

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 32 650,90 грн, або 120,93 % виконання до плану, при плані 27 000,00 грн, понад план надійшло 5 650,90 грн, що на 1 476,60 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 6 903,99 грн, або 276,16 % виконання до плану, при плані 2 500,00 грн, понад план надійшло 4 403,99 грн, що на 3 087,99 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 31 793,32 грн або 187,02% виконання до плану, при плані 17 000,00 грн понад план надійшло 14 793,32 грн, що на 14 597,32 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 177 956,71 грн або 142,37% виконання до плану, при плані 125 000,00 грн понад план надійшло 52 956,71 грн, що на 12 783,92 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року.
Земельний податок з юридичних осіб фактично надійшов в сумі 338 760,02 грн , або 130,29 % виконання до плану, понад план надійшло 78 760,02 грн, що на 60 102,10 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року.
Орендна плата з юридичних осіб фактично становить 6 166 552,58 грн, або 128,06 % виконання до плану, при плані 4 815 300,00 грн , понад план надійшло 1 351 252,58 грн, що на 31 731,92 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року.
Орендна плата з фізичних осіб фактично надійшла в сумі 844 557,13 грн , понад план надійшло 144 557,13 грн, що на 242 200,25 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року.
Земельний податок з фізичних осіб фактично надійшов в сумі 350 908,35 грн , недоотримано коштів в сумі 9 091,65 грн, що на 58 026,66 грн меньше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року.
Єдиний податок становить 4 669 774,40 грн, або 96,58% виконання до плану, при плані 4 834 900,00 грн, недоотримано коштів в сумі 165 125,60 грн, що на 1 264 888,13 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року:

Єдиний податок з юридичних осіб надійшов в сумі 34 061,50 грн, при плані 7 500,00 грн , понад план надійшло 26 561,50 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 30 661,50 грн;
Єдиний податок з фізичних осіб становить 1 114 469,71 грн, або 135,25 % виконання до плану, при плані 824 000,00 грн , понад план надійшло 290 469,71 грн, що на 270 323,94 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року;

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників фактично надійшов в сумі 3 521 243,19 грн або 87,96 % виконання до плану, недоотримано коштів в сумі 482 156,81 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 963 902,69 грн.

Інші надходження(штрафи, санкції) надійшли в сумі 67 246,18 грн, понад план надійшло 59 246,18 грн, що на 63 866,18 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року;

Плата за надання інших адміністративних послуг фактично надійшла в сумі 6 184,69 грн понад план надійшло 3 984,69 грн, , що на 3 658,258 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2022 року;

Адміністративний збір за державну реєстрацію становить 46 540,62 грн , або 61,24 % виконання до плану, при плані 76 000,00 грн, недоотримано коштів в сумі 29 459,38 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 190,62 грн;
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності фактично надійшло в сумі 7 182,78 грн , або 15,96% виконання до плану, при плані 45 000,00 грн , недоотримано коштів на суму 37 817,22 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 12 939,70 грн ;
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування фактично надійшло в сумі 105,02 грн , що не планувалось до виконання в 2023 році.
Інші надходження фактично надійшли в сумі 180 106,83 грн.

Фото без опису

Динаміка надходжень доходів до загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2022-2023 роки

Міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2023 року надійшло 15 981 067,85 грн.

Освітня субвенція – 8 861 300,00 грн,
Базова дотація – 4 942 800,00 грн,

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації надійшла в сумі 2 150 300,00 грн.
Інші субвенції з місцевого бюджету надійшли в сумі 14 649,85 грн.
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 12 018,00 грн.

Спеціальний фонд

Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади становить 1 131 576,28 грн, але по плану не планувалося надходжень коштів по спеціальному фонді на 2023 рік, з них:

Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин надійшло 54 610,27 грн;
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях становить 183 056,75 грн;
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності становить 13 519,89 грн;
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності склало 370 568,25 грн;
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» становить 13 548,15 грн;
Надходження благодійних внесків, грантів та дарунків склало 286 414,44 грн;
Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України надійшли в сумі 209 858,53 грн.

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади

за 9 місяців 2022 року (% надходжень до бюджету)

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023 року (% надходжень до бюджету)

Видатки

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023 року складають 96 631 701,16 грн:

за загальним фондом видатки становлять 83 882 537,99 або 79,51% виконання до плану з початку року,
за спеціальним фондом видатки складають 12 749 163,17 грн, або 69,61 % виконання до плану з початку року.

Обсяг видатків загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 26 171 172,13 грн або на 45,35%, по спеціальному фонду обсяг зменшився на 403 587,84 грн або на 3,07%.

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Державне управління – 15 251 303,60 грн (15,78%);
Освіта – 15 832 387,12 грн (21,84%);
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 135 432,15 грн (3,24 %);
Культура і мистецтво – 3 115 866,29 грн (3,22 %);
Фізичну культура і спорт – 89 662,00 грн (0,09 %),
Житлово-комунальне господарство - 11 583 637,03 грн (12 %);
Інша діяльність – 9 302 552,98 грн(9,63%);
Економічна діяльність – 23 216 740,22 грн (24,03 %);
Міжбюджетні трансферти -9 829 610,00 грн (10,17 %).

Фото без опису

Співвідношення видатків за економічною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Заробітна плату з нарахуваннями – 30 470 112,65 грн ( 31,53%);

Предмети, матеріали, обладнання та інвентарю – 3 496 164,97 грн (3,62 %);
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 636 676,17 грн (1,70 %);
Видатки на відрядження – 12 000,00 грн (0,01 %);
Продукти харчування – 928 603,90 грн (0,96 %);
Субсидії та поточні трансферти підприємствам – 10 595 737,03 грн (10,97%);

Оплата послуг (крім комунальних) – 26 072 781,45 грн (26,98 %);
Інші виплати населенню – 3 102 939,15 грн (3,21 %);
Інші поточні видатки - 202 504,72 грн (0,21 %);
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 10 030,00 грн(0,01%).
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 7 888 710,00 грн ( 8,16 %);
Капітальні видатки- 12 215 441,12 грн (12,64 %), з них:

Придбання основного капіталу 9 933 281,05 грн;
Капітальний ремонт інших об′єктів – 74 911,60 грн;
Капітальні трансферти підприємствам( установам, організаціям) – 867 900,00 грн;
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів – 109 092,12 грн;
Капітальне будівництво(придбання) житла – 120 000,00 грн;
Реконструкція та реставрація інших об′єктів – 2 169 356,35 грн;
Капітальні трансферти органам держаного управління інших рівнів – 1 940 900,00 грн;

Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за 9 місяців 2023 рік

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

(КПК ВК 0210150,0610160, 3710160)

Кількість штатних одиниць відображено згідно затверджених штатних розписів на 2023 рік в загальній кількості 50 шт. од.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2023 року виконані в сумі 15 251 303,60 грн, що становлять 15,78 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 14 780 521,28 грн :

Заробітна плата з нарахуваннями - 12 537 502,57 грн (12,97 % );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 1 258 600,31 грн (1,30 %), а саме:

Паливо-мастильні матеріали( бензин, диз. паливо) – 703 910,40 грн,
канцтовари -104 648,50 грн;
чорнило до багатофункціонального пристрою 1 450,00 грн,
штамп з оснащенням (погашення кредиторської заборгованості) – 1 165,00 грн,
господарчі товари (кабель, розетка, цемент, плінтус, труба профільна для приміщення Білухівської с/р) – 309 226,75 грн,
запчастини(авторезина,генератор) – 52 020,00 грн,
придбання роутера – 1 000,00 грн,
електричний лічильник – 2 508,00 грн,
миючі та дизинфікуючі засоби – 3 496,00 грн,
автономна акустична система – 2 695,00 грн,
монітор, фільтр живлення, гарнітура – 24 560,66 грн,
державна атрибутика – 7 350,00 грн,
офісне вмеблювання (4 крісла) – 13 100,00 грн,
комплектуючі до комп'ютера – 4 820,00 грн,
офісні меблі, сейфи(для поліцейської станції) – 26 650,00 грн.

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг 86 966,81 грн (0,09 %)

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) становить 885 529,91 грн (0,92%),а саме:

доступ до електронної бази інформаційного ресурсу( сайт FACTOR) 4 800,00 грн,
постачання КП «Програмний комплекс «Варта»» 198,00 грн,
оплата послуг ПЗ 1С – 6 750,00 грн,
поточний ремонт лазерного принтера та ремонт принтера Canon– 13 250,00 грн,
послуги з перевезення відправлень «Нова пошта» – 805,07 грн,
ліцензійний доступ до програмного продукту «Fitбюджет» – 11 000,00 грн,
перевезення відправлень «Укрпошта» – 240,00 грн,
послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки (встановлення ПЗ, тех.огляд системного блоку) – 8 264,00 грн,
заправка катриджа, регенерація та ремонт комп. техніки – 61 021,00 грн,
оголошення в газеті – 2 889,60 грн.
постачання пакетів оновлення до програми M.E.Doc – 2 700,00 грн,
програмне забезпечення Мартинівка громада, Радник та ВКУРСІ земля, бухгалтерія – 82 028,00 грн,
послуги юриста – 183 000,00 грн,
плата за інтернет та старлінк – 122 400,00 грн,
поповнення мобільного телефона на рік – 8 700,00 грн,
охоронні послуги – 14 350,00 грн,
юридична експертиза – 1 920,00 грн,
установка насоса адмін. приміщення та демонтаж радіаторів – 47 253,05 грн,
поточний ремонт автомобіля(Дастер) – 40 645,48 грн,
страховка – 3 638,22 грн,
установка газового обладнання (квартира Лісова Поляна) – 3 596,57 грн,
поточний ремонт електропостачання Мартинівська с/р – 18 584,05 грн,
заміна однофазного лічильник, обслуговування електромереж – 32 187,38 грн,
розрахунковокасове обслуговування – 2 400,00 грн,
установка відеоспостереження с.Варварівка та поточний ремонт відеоспостереження – 106 495,00 грн,
монтаж та налагодження оптоволоконної та локальної мережі ЦНАП – 99 995,00 грн,
ремонт системи водопостачання в приміщенні сільської ради – 6 419,49 грн,

Інші поточні видатки – 11 921,68 грн(0,01 %), з них:

екологічний податок – 318,87 грн,
адмін.збір за держ.реєстрацію юридичної особи – 810,00 грн,
земельний податок за 2023 рік –10 792,81 грн.

Спеціальний фонд 470 782,32 грн:

Придбання старлінків для с. Білухівка та с. Варварівка, принтер,ноутбук, системний блок та багатофункціональний пристрій, фотоловушки, сейф – 341 492,32 грн;
Придбання дорожніх вивісок – 5 600,00 грн;
Проєктно-кошторисна документація з проходження експертизи «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку» – 46 000,00 грн;
Придбання монітору – 8 470,00 грн;
Придбання офісного столу 1 шт – 6 100,00 грн;
Придбання персонального комп′ютера(системний блок, принтер,монітор) – 35 120,00 грн;
Персональний комп′ютер на базі процесора I5(1шт) – 28 000,00 грн.

ОСВІТА

(КПКВК 0611010, 0611021, 0611031, 0611142, 0611200, 0611210)

Видатки на утримання закладів освіти використані в сумі 21 106 896,89 грн, що становлять 21,84 % до загального обсягу витрат за 9 місяців 2023 року.

Дошкільна освіта.

Штатна чисельність працівників закладу дошкільної освіти становить 13,3 штатних одиниць. У 2 групах виховується 22 дітей.

Видатки закладу дошкільної освіти ЗДО «Малятко» за звітний період склали 1 824 057,39 грн.

Загальний фонд 1 819 544,86 грн:

Заробітну плату з нарахуванням - 1 180 187,78 грн (1,22 %);
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 330 362,00 грн (0,34 %), з них:

Товари для ремонту електромереж(вимикач,лампа,розетка) – 1 655,00 грн;
Вода питна негазована – 240,00 грн,
лічильник газу(погашення кредиторської заборгованості) – 3 314,00 грн,
біотуалети для облаштування укриття (1шт) – 4 392,00 грн,
придбання матеріалів для ремонту електромереж(кабель, провід) – 3 298,00 грн,
конвектор електричний для укриття – 5 050,00 грн,
миючі та дезінфікуючі засоби – 3 588,00 грн,
фарба – 7 426,50 грн,
вапно гашене – 354,00 грн,
ліхтарі для облаштування укриття (2 шт) 3 300,00 грн,
бензин – 2 349,50 грн,
оцинкована сітка для огорожі – 48 560,00 грн,
штахет металевий – 83 040,00 грн,
труба профільна – 78 174,00 грн,
придбання будівельних матеріалів ( саморізи, цемент, пісок, щебінь, грунтівка та клей) – 69 367,50 грн,
бензокоса – 8 900,00 грн,
посуд – 5 450,00 грн,
господарчі товари (серветки, губки, пакети для сміття) – 1 683,50 грн,
засоби захисту від гризунів(пастки) – 220,00 грн.

Продукти харчування – 92 588,85 грн (0,10 %). Ціна одного дітодня становить 95,00 грн.

Комунальні послуги та енергоносії - 152 215,85 грн (0,16%).

Оплату послуг (крім комунальних) - 64 190,38 грн (0,07%), з них:

лабораторні послуги – 3 362,78 грн;
послуги проф. огляду працівників садочку(13 чол.) – 3 424,96грн,
охоронні послуги – 4 500,00 грн,
інтернет – 3 600,00 грн,
оплата послуг з перезарядки вогнегасників – 1 231,32 грн,
послуги з ТО систем газопостачання (опломбування) – 2 400,00 грн,
організація підключення до мережі інтернет ЗДО «Малятко» – 1 700,00 грн,
послуги з перевірки димових та вентиляційних каналів – 1 046,00 грн,
вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 4 996,50 грн,
послуги з поточного ремонту оргтехніки(пот.ремонт принтера та заправка катриджів) – 930,00 грн,
поточний ремонт покрівлі модульного укриття ЗДО «Малятко» – 36 998,82 грн,

Спеціальний фонд 4 512,53 грн:

Гуманітарна допомога в натуральній формі- 4 512,53 грн(750,00 грн дрова та 3 762,53 грн іграшковий дитячий набір).

Загальна середня освіта.

Штатна чисельність працівників закладів освіти становить 153,79 штатних одиниць, з них: педагогічних працівників 89,09шт. од. та 64,7 шт. од. інших працівників. У 32 класах закладів загальної середньої освіти навчається 335 школярів.

Видатки на утримання закладів освіти ( 4 заклади освіти) , які надають повну загальну середню освіту за звітний період склали 19 282 839,50 грн.

Загальний фонд 18 684 883,65 грн:

Заробітна плату з нарахуваннями – 15 025 333,54 грн (15,55%), з них:

за рахунок освітньої субвенції – 8 860 857,75 грн,
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 9 405,89 грн,
за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 28 465,24 грн
за рахунок коштів місцевого бюджету – 6 126 604,66 грн.

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 699 642,42 грн (0,72 %), з них:

Ємність для диз. палива(погашення кредиторської заборгованості) – 9 000,00 грн,
Водна питна негазована – 2 940,00 грн,
Матеріали для ремонту (шпалери) Мар'янівська гімназія – 2 846,00 грн,
запчастини для автобусів( літол,антифриз,щітка,рукавиці, амортизатори, енерго АКБ, клеми, провід та фільтри) – 29 920,00 грн,
печатка гумова, штамп(погашення кредиторської заборгованості) – 600,00 грн,
облаштування укриття( прожектори 4 шт, ліхтарі 5 шт, світильники 4 шт, конвектори 4 шт, саморізи для укриття, труби для прокладання кабелю до укриття(труба ПВХ), біотуалети 3 шт,ліноліум, поріжок ламінований та профіль) – 99 965,20 грн,
паливно-мастильні матеріали – 299 102,00 грн,
придбання матеріалів для ремонту електромереж(кабель, провід) -12 456,00 грн,
придбання будівельних матеріалів ( шпаклівка, цемент, водоемульсійна фарба, ґрунтовка, вапно гашене) – 19 901,00 грн,
миючі та дезінфікуючі засоби – 29 080,50 грн,
фарба – 76 663,50 грн,
канцтовари – 32 297,00 грн,
мотокоса ( 2шт ) – 11 500,00 грн,
ваги електричні – 1 650,00 грн,
свідоцтво про здобуття базової середньої освіти – 174,72 грн,
м′ясорубка промислова – 14 985,00 грн,
фарба для принтерів – 1 178,00 грн,
нагороди для проведення спортивних заходів – 11 000,00 грн,
посуд – 22 727,00 грн,
тюль, нитки – 3 542,50 грн,
засоби захисту від гризунів – 1 056,00 грн,
пральна машина – 17 058,00 грн,

Продукти харчування - 832 187,05 грн (0,86 %);

Комунальні послуги та енергоносії – 1 278 994,29 грн (1,32 %);

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 781 514,35 грн (0,81%), з них:

послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту – 2 484,00 грн,
поточний ремонт автобуса – 69 793,91 грн,
плата за інтернет 14 400,00 грн,
охоронні послуги – 10 800,00 грн,
профогляд - 26 986,00грн,
послуги з перезарядки вогнегасників - 14 676,18 грн,
проведення технічної діагностики автобусів - 2 600,00 грн,
послуги по газопостачанню(зняття та встановлення коректора,роз пломбування елем. вузла обліку) – 82 372,89 грн,
послуги з технічного обслуговування і ремонт офісної техніки ( пот. ремонт принтера) ОЗ Мартинівський ліцей - 700,00 грн,
послуги з надання пакетів оновлень ПК «КУРС» – 5 350,00 грн,
встановлення, ремонт та налагодження телекомунікаційної мережі – 2 250,00 грн,
лабораторні послуги – 17 204,10 грн,
поточний ремонт принтера та заправка картриджа – 620,00 грн,
організація підключення до мережі Інтернет( 2 об′єкта) – 3 700,00 грн,
послуги з обробки та передачі бази даних для отримання документів про освіту – 562,24 грн,
послуги по комплектації та зберіганню підручників – 2 474,84 грн,
поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення в приміщенні Варварівського ліцею – 23 110,69 грн,
поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення в приміщенні Білухівської гімназії – 139 951,69 грн,
покрівельні роботи та інші спеціалізовані роботи (аварійний ремонт покрівлі Мар′янівської гімназії) – 39 910,00 грн,
вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 19 986,00 грн,
послуги з перевірки димових та вентиляційних каналів – 4 184,00 грн,
поточний ремонт приміщення котельні Мар'янівської гімназії – 69 803,00 грн,
послуга по повірці та технічному обслуговуванню засобів вимірювальної техніки – 49 054,67 грн,
послуга з технічного огляду випробувань манометрів та термометрів – 4 995,00 грн,
аварійний ремонт покрівлі у Варварівському ліцеї – 73 986,00 грн,
поточний ремонт системи електропостачання укриття Мартинівського ліцею – 17 425,00 грн,
послуги технікою(екскаватором) – 8 000,00 грн,
поточний ремонт покрівлі модульного укриття(Білухівська і Мар'янівська гімназії) – 74 134,14 грн.

Видатки на відрядження – 12 000,00 грн (0,01%).
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 7 790,00 грн(0,008%).

Послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва – 7 790,00 грн

Інші виплати населенню – 47 422,00 грн (0,05%), з них

виплата одноразової грошової допомоги випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування( 4 чол.) – 47 422,00 грн.

Спеціальний фонд 597 955,85 грн:

Послуги з поточного ремонту та обслуговування оргтехніки(заправка картриджів) – 5 660,00 грн;
Ремонт принтера, системного блоку та монітора – 6 200,00 грн;
Орендна плата за землю з юридичних осіб - 185 063,04 грн(посуд, гігієнічні набори, водонагрівач, бензин, ноутбуки 4 шт та постільна білизна;
Продуктові набори – 3 828,00 грн;
Ноутбук для ОЗ Мартинівський ліцей(29 254,88грн) та книги(41 247,45грн) - 70 502,33 грн;
Гуманітарна допомога- 204 147,98 грн;
Канцтовари (папір А-4) – 2 900,00 грн, погашення кредиторської заборгованості;
Бензопила – 8 500,00 грн;
Мотокоса – 6 880,00 грн;
Цемент – 16 678,00 грн;
Поточний ремонт ноутбука – 3 150,00 грн;
Персональний комп′ютер 1 шт – 28 000,00 грн;
Лампа LED – 686,00 грн;
Панель універсальна – 11 800,00 грн;
Запасні частини(тен, терморегулятор) – 900,00 грн;
Жалюзі вертикальні та кронштейн – 7 933,50 грн;
Інвентар для господарської діяльності – 8 678,00 грн;
Стремянка – 3 615,00 грн;
Кабель та мишка до ПК – 3 040,00 грн;
Катридж лазерний – 1 450,00 грн;
Придбання книг для поповнення шкільних бібліотечних фондів– 18 344,00 грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

(КПКВК 0213032,0213050,0213160, 0213230, 0213242)

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 3 135 432,15 грн.

Загальний фонд 3 135 432,15 грн:

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 673,47 грн.
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 14 649,85 грн.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 99 193,83 грн;

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 2 972 915,00 грн, з них:

Придбання предметів ритуальної належності – 79 915,00 грн;

виплати воїнам інтернаціоналістам (13 чоловік) – 65 000,00 грн,
допомога при народженні (10 чоловік) - 200 000,00 грн,

- онкохворі та люди, які потрапили в складні життєві обставини - 828 000,00 грн, - воїни, що перебувають на військовій службі ЗСУ(49чоловік) - 1 470 000,00 грн,

виплата членам сім'ї зниклих безвісти воїнів ЗСУ (3 чоловік) - 90 000,00 грн,
виплата ліквідаторам Чорнобильської катастрофи(12 чоловік) - 60 000,00 грн,
виплата членам сім'ї загиблих воїнів ЗСУ (3 чоловік) - 150 000,00 грн,
Опікуни, піклувальники(6 чоловік) - 30 000,00 грн.

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану – 48 000,00 грн, з них:

одноразова матеріальна допомога для лікування ВПО – 48 000,00 грн.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

(КПКВК 0614030, 0614040, 0614060, 0614082)

Штатна чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 19,5 штатних одиниць На території громади функціонують 4 будинки культури, Народний музей, 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

За 9 місяців 2023 року на культуру і мистецтво використано видатків в сумі 3 115 866,29 грн.

Загальний фонд 2 917 065,89 грн:

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури - 1 727 088,76 грн (1,79 % );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 101 063,60 грн (0,10%), з них:

Миючі та дезінфікуючі засоби – 8 297,00 грн,
Канцтовари – 4 983,00 грн,
Рулонні штори – 13 944,00 грн,
Фарба – 9 009,60 грн,
Цемент – 556,00 грн,
Вапно гашене – 2 814,00 грн,
Бензин – 4 699,00 грн,
Набір посуду – 4 000,00 грн,
Квіти – 20 792,00 грн,
Мотокоса(3шт) – 17 250,00 грн,
Фарба для принтерів – 9 424,00 грн,
Прапори України – 2 250,00 грн,
Фоторамки – 3 045,00 грн.

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 117 749,22 грн (0,12%);
Оплата послуг (крім комунальних) – 968 924,31 грн (1 %), з них:

плата за інтернет – 15 900,00 грн,
послуги з ремонту, випробування, зарядження та перезарядження вогнегасників – 2 369,37 грн
послуги з оренди – 37,72 грн,
ремонт ноутбука – 5 850,00 грн,
поточний ремонт системи теплопостачання в будинку культури с. Мар′янівка – 60 424,15 грн,
вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 24 982,50 грн,
поточний ремонт системи електропостачання в приміщенні будинку культури с. Мар′янівка – 199 894,73 грн,
поточний ремонт системи водовідведення та теплопостачання в приміщенні будинку культури с. Мар′янівка – 255 588,99 грн,
поточний ремонт частини приміщень гром.будівлі «Будинок культури» в с.Мартинівка – 330 687,85 грн,
поточний ремонт покрівлі Білухівського СБК – 73 189,00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 2 240,00 грн(послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва).

Спеціальний фонд 198 800,40 грн:

Придбання книг для поповнення фондів і бібліотек – 81 376,80 грн,
Розроблення документації по реконструкції покрівлі громадського будинку СБК (погашення кредиторської заборгованості) – 114 000,00 грн,
Благодійна допомога у вигляді книг – 3 423,60 грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

(КПКВК 0615012)

На фізична культуру і спорт за 9 місяців 2023 року використано коштів по загальному фонду в сумі 89 662,00 грн, з них:

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 89 662,00 грн, з них:

нагороди для проведення спортивних заходів – 21 774,00 грн,
придбання волейбольної сітки для проведення спортивних заходів – 19 800,00 грн,
спортивне взуття (бутси) – 28 000,00 грн,
форма спортивна з номерами – 15 600,00 грн,
футбольні м'ячі – 4 488,00 грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(КПКВК 0216013, 0216030)

Видатки на житлово-комунальне господарство за 9 місяців 2023 року складають 11 583 637,03 грн, з них:

Халтуринське госпрозрахункове комунальне підприємство.

Видатки підприємства становлять 11 434 896,16 грн (11,83 %), з них благоустрій населених пунктів – 10 419 966,16 грн, водопровідно-каналізаційне господарство – 1 014 930,00 грн.

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 9 684 566,16 грн:

Заробітна плата з нарахуванням – 6 290 585,84 грн;
Придбання пального – 1 367 361,60 грн;
Поточний ремонт приміщення, облаштування туалетних кімнат на території ГСКП та ремонт побутової кімнати - 548 217,63 грн,
Запчастини, інвентар та спец.одяг - 443 681,02 грн,
Оплата за вуличне освітлення – 110 503,20 грн,
Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Мартинівка, с. Красне та с. Мар′янівка – 390 677,00 грн,
Технічне обслуговування транспорту – 90 648,58 грн,
Мотокаса та моноблочний прицеп – 29 812,00 грн,
Лавка з кованими бильцями 30 шт – 50 700,00 грн,
Пісок 86,3т – 35 000,00 грн,
Гербіцид «Отаман» 80 л – 28 877,76 грн,
Труба профільна, профнастил на паркан в с.Варварівка та с. Білухівка – 158 733,53 грн,
Секція оцинкована на паркан в с. Варварівка та с. Білухівка – 108 568,00 грн,
Послуги по вимірюванню ел. освітлювальної апаратури – 31 200,00 грн.

Благоустрій населених пунктів спеціальний фонд 735 400,00 грн:

Подрібнювач гілок АМ – 160 1 шт – 324 000,00 грн,
Транспортер стрічковий АМ-160 1шт – 117 000,00 грн,
Фронтальний навантажувач Титан-20 1 шт – 125 000,00 грн,
Косарка роторна – 46 400,00 грн,
Косарка подрібнювач SNARK 1 шт – 123 000,00 грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство загальний фонд 882 430,00 грн :

Провід ВПП мідний одножильний - 50 000,00 грн,
Поточний ремонт водогону в с. Білухівка та в с. Мартинівка – 696 040,00 грн,
Матеріали для поточного ремонту водогону в с. Мартинівка по вул. Грушевського – 100 000,00 грн,
Насоси до свердловини 3 шт – 36 390,00 грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство спеціальний фонд 132 500,00 грн :

Насос відцентровий 5 шт - 132 500,00 грн.

КП БІЛУХІВКА

Видатки підприємства становлять 28 740,87 грн (0,03 %), що витрачені на заробітну плату з нарахуваннями.

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Видатки становлять 120 000,00 грн (0,12 %), які витрачені на придбання службового житла для педагогічних працівників.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0217130,0217413, 0217461,0217680)

За 9 місяців 2023 року на економічну діяльність використано кошти в сумі 23 216 740,22 грн (24,03%), з них:

Здійснення заходів із землеустрою

Загальний фонд 780 000,00 грн:

Послуги з технічної документації із землеустрою с/г призначення (лісові смуги) с. Знаменка, с. Мар'янівка, с. Білухівка, с. Мартинівка, с. Красне, с. Шевченка, с.Вакулиха та с. Тишенківка) – 780 000,00 грн

Інші заходи у сфері автотранспорту

Загальний фонд 99 650,00 грн:

Оплата послуг з перевезення жителів громади від н. п. Варварівка до н. п. Білухівка (72 перевезень) - 64 850,00 грн.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Загальний фонд 22 243 462,50 грн:

С.Красне вул.Молодіжна - 199 866,00 грн,
С.Красне вул.Низова - 199 914,00 грн,
С.Красне вул.Першотравнева - 152 152,80 грн,
С.Красне пров. Шевченка - 42 290,40 грн,
С.Красне вул.Садова,3 - 183 751,20 грн,
С.Красне вул.Полтавська - 100 852,80 грн,
С.Красне вул.Степова - 111 003,60 грн,
С.Шевченка вул.Лесі Українки - 199 939,20 грн,
С.Шевченка вул.Нова - 173 221,20 грн,
С.Шевченка вул.Травнева - 124 965,60 грн,
С.Шевченка вул.Степова - 199 987,20 грн,
С.Тишенківка п/к.Лесі Українки - 199 982,40 грн,
С.Тишенківка з′їзд між буд. 1 та буд. 2 - 105 876,00 грн,
С.Тишенківка з′їзд між буд. 7 та 8 - 127 707,60 грн,
С.Тишенківка вул.Лесі Українки - 78 410,40 грн,
С.Мартинівка кладовище 2 - 138 972,00 грн,
С.Мартинівка кладовище 1 - 151 867,20 грн,
С.Мартинівка вул.. Мар′янівська - 92 644,80 грн,
С.Мартинівка вул.Незалежності- 199 984,80 грн,
С.Мартинівка п/к між вул.Незалежності та вул. 23 вересня- 133 153,20 грн,
С.Мартинівка п/к між вул. Грушевського та вул.Лесі Українки- 102 972,00 грн,
С.Мартинівка п/к між вул. 23 вересня та вул. Першотравнева- 123 924,00 грн,
С.Мартинівка вул.Шевченка- 199 866,00 грн,
С.Мартинівка вул.Кучеренка- 199 915,20 грн,
С.Мартинівка пров. Парковий- 199 954,80 грн,
С.Мартинівка вул.Грушева- 141 786,00 грн,
С.Мартинівка вул.Заводська- 199 773,60 грн,
С.Мартинівка вул.Дмитра Барвіна,2 проїзд до ГСКП- 99 964,80 грн,
С.Мартинівка вул.Григорія Сковороди - 199 828,80 грн,
С.Мартинівка вул.Грушевського- 199 935,60 грн,
С.Мартинівка вул.Незалежності та вул.23 Вересня- 138 710,40 грн,
С.Мартинівка вул. Першотравнева та вул. Світла- 199 321,20 грн,
С.Мартинівка вул.Садова- 199 814,40 грн,
С.Мартинівка вул.Дмитра Барвіна - 149 328,00 грн,
С.Мартинівка вул.Набережна - 199 995,60 грн,
С.Мартинівка вул.Калинова- 72 409,20 грн,
С.Мартинівка вул.Б.Хмельницького(під′їзд№27)- 60 588,00 грн,
С.Мартинівка вул. Калинова (під′їзд до будинку№2)- 110 365,20 грн,
С.Мартинівка вул. Мар′янівка (під′їзд до будинку№5)- 62 152,80 грн,
С.Мартинівка пров. Береговий- 33 194,40 грн,
С.Мартинівка вул.Б.Хмельницького(проїзд до будівлі№18б)- 68 134,80 грн,
С.Мартинівка вул.Б.Хмельницького(проїзд до будівлі№20)- 174 868,80 грн,
С.Мартинівка п/к від вул. Першотравнева до вул. Дмитра Барвіна- 184 754,40 грн,
С.Мартинівка вул.Дмитра Барвіна проїзд до будинку №1-3 - 117 511,20 грн,
С.Мартинівка вул.Б.Хмельницького(під′їзд№5-7)- 157 149,60 грн,
С.Мартинівка п/к від вул. Кучеренка до вул. Незалежності- 123 730,15 грн,
С.Мартинівка вул. Лисенка - 99 829,00 грн,
С.Мартинівка вул. Сороки - 198 909,00 грн,
С.Мартинівка вул. Лесі Українки - 199 825,00 грн,
С.Мартинівка вул.Дмитра Барвіна - 199 213,00 грн,
С.Мартинівка вул.Дмитра Барвіна - 199 275,00 грн,
С.Мартинівка прибудинкова територія біля будинку 12 вул.Богдана Хмельницького - 199 714,00 грн,
С.Мартинівка прибудинкова територія біля будинку 3 вул.Сороки - 199 251,00 грн,
С.Мар′янівка під′їзд 2-х поверх.буд. вул.Гора - 116 768,40 грн,
С.Мар′янівка п/к вул.Марії Розумовської та вул.Першотравнева - 118 818,00 грн,
С.Мар′янівка вул.Гора - 199 831,20 грн,
С.Мар′янівка вул.Лесі Українки - 199 939,20 грн,
За виконання роботи з експертної оцінки поточного ремонту покриття проїзної частини вул.. Степова с. Мар′янівка - 5 449,20 грн,
Послуга з розробки кошторисної документації поточний ремонт покриття проїзної частини вул.. Степова с. Мар′янівка - 5 564,75 грн,
С.Вакулиха вул.Садова - 52 026,00 грн,
С.Вакулиха вул.Шевченка під′їзд до буд.№7 - 174 385,20 грн,
С.Вакулиха вул.Шевченка - 88 833,60 грн,
С.Вакулиха вул.Шевченка під′їзд до свердловини - 196 914,00 грн,
С.Варварівка вул.Лесі Українки - 199 964,40 грн,
С.Варварівка вул.Степова - 199 969,20 грн,
С.Варварівка площа Шкільна - 199 936,80 грн,
С.Варварівка провулок Лісовий - 76 818,00 грн,
С.Варварівка вул.Лісова- 199 822,80 грн,
С.Варварівка вул.Прибережна - 199 930,80 грн,
С.Варварівка вул.Зарічна - 199 958,40 грн,
С.Варварівка вул.Тиха - 199 948,80 грн,
С.Варварівка вул.Орачівська - 199 941,60 грн,
С.Варварівка вул.СУМСЬКА - 199 981,20 грн,
С.Варварівка вул.Ясинова - 7 042,80 грн,
С.Варварівка п/к від вул. 8 Березня до вул. Бузинова - 21 643,20 грн,
С.Варварівка вул.Лесі Українки під′їзд до буд. №3 - 169 257,60 грн,
С.Варварівка вул. 8 Березня - 199 994,40 грн,
За виконання роботи з експертної оцінки поточного ремонту покриття проїзної частини вул.Польова с. Варварівка - 5 449,20 грн,
За виконання роботи з експертної оцінки поточного ремонту покриття проїзної частини вул. Вчительська с. Варварівка - 5 449,20 грн,
С.Варварівка вул.Лесі Українки під′їзд до буд. №7 - 152 478,00 грн, С.Варварівка вул.Лесі Українки під′їзд до буд. №13 «Лікарня» - 199 900,80 грн,
С.Варварівка вул.Лесі Українки під′їзд до буд. №11 - 121 987,20 грн,
С.Варварівка вул.Лесі Українки під′їзд до буд. №2 - 155 134,80 грн,
С.Варварівка площа Шкільна під′їзд до укриття Варварівської спеціалізованої школи - 125 794,80 грн,
С.Варварівка вул. Українська під′їзд до будівлі - 74 488,80 грн,
С.Варварівка вул.Затишна - 162 627,60 грн,
С.Варварівка вул. Українська - 199 948,80 грн,
С.Варварівка вул. Коса - 199 976,40 грн,
С.Варварівка вул. Каштанова - 199 984,80 грн,
С.Варварівка вул.Центральна під′їзд до буд. 1А - 147 165,60 грн,
С.Варварівка вул. Лютнева - 199 983,60 грн,
Послуга з розробки кошторисної документації поточний ремонт покриття проїзної частини вул.Польова с. Варварівка - 5 564,75 грн,
Послуга з розробки кошторисної документації поточний ремонт покриття проїзної частини вул.Вчительська с. Варварівка - 5 564,75 грн,
С.Варварівка вул. Бузинова - 199 947,60 грн,
С.Варварівка провулок Новоселівський - 199 948,80 грн,
С.Варварівка вул. Новоселівська - 199 986,00 грн,
С.Варварівка вул.Тернова - 199 851,60 грн,
С.Варварівка вул. Карлівська - 199 971,60 грн,
С.Варварівка вул. Квітнева - 199 942,80 грн,
С.Варварівка вул.проїзд до кладовища по вул. Центральній - 199 994,40 грн,
С.Варварівка вул. Вчительська - 2 071 089,60 грн,
С.Варварівка вул. Польова - 1 920 482,40 грн,
За виконання роботи з експертної оцінки поточного ремонту покриття проїзної частини ділянки вул.Кучеренка від вул. Паризька до вул. Першотравнева с. Білухівка - 5 449,20 грн,
За виконання роботи з експертної оцінки поточного ремонту покриття проїзної частини проїзду до вул.Кучеренка та вул. Степова с. Білухівка - 5 449,20 грн,
За виконання роботи з експертної оцінки поточного ремонту покриття проїзної частини ділянки вул. Паризька від вул. Кучеренка до вул. Горіхова с. Білухівка - 5 449,20 грн,
Послуга з розробки кошторисної документації поточний ремонт покриття проїзної частини проїзду до вул.Степова та вул.Кучеренка с. Білухівка- 5 564,75 грн,
Послуга з розробки кошторисної документації поточний ремонт покриття проїзної частини проїзду до вул.Кучеренка (від вул.Паризька до вул. Першотравнева)с. Білухівка- 5 564,75 грн,
Послуга з розробки кошторисної документації поточний ремонт покриття проїзної частини проїзду по вул. Паризька(від вул.Кучеренка до вул.Горіхова) с. Білухівка- 5 564,75 грн,
С.Білухівка вул.Горіхова - 100 942,80 грн,
С.Білухівка вул.Степова під′їзд до кладовища№2 - 199 670,40 грн,
С.Білухівка вул.Паризька - 199 842,00 грн,
С.Білухівка під'їздна частина проїзду по вул. Кучеренка та вул. Степова - 1 136 964,00 грн,
С.Білухівка під'їздна частина проїзду по вул. Кучеренка (від вул. Паризька до вул.Першотравнева) - 2 211 411,60 грн.

Спеціальний фонд 88 107,72 грн:

Послуги з поточного ремонту та обслуговування оргтехніки(заправка картриджів) – 5 660,00 грн;
Ремонт принтера, системного блоку та монітора – 6 200,00 грн;
Орендна плата за землю з юридичних осіб - 185 063,04 грн(посуд, гігієнічні набори, водонагрівач, бензин, ноутбуки 4 шт та постільна білизна;
Продуктові набори – 3 828,00 грн;

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Загальний фонд 5 520,00 грн:

Сплата членських внесків до Асоціяції міст України – 5 520,00 грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 02181110, 0218130,0218240)

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

Спеціальний фонд 2 055 356,35 грн:

Реконструкція будівлі під МПО – 2 055 356,35 грн.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Загальний фонд 158 440,00 грн:

Придбання брусу,дошка, шифер та бензопила– 158 440,00 грн;

Спеціальний фонд 49 896,00 грн:

Послуги по створенню робочого проєкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи оповіщення населення(МАСЦО))– 49 896,00 грн;

Заходи та роботи з територіальної оборони

Загальний фонд 683 908,63 грн:

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 491 908,63 грн (0,73 %), з них:

Акумулятори 10 шт для військової частини А 7312 ЗСУ України – 59 730,00 грн,
Листи, електроди,набір інструментів – 35 313,63 грн,
шини для військових частин А 2167 ЗСУ України та А 4784 ЗСУ України – 396 865,00 грн.

Оплату послуг (крім комунальних) - 192 000,00 грн (0,3%), з них:

Оплата за послуги інтернет провайдерів Starlink для військової частини А 3384 ЗСУ України – 192 000,00 грн.

Спеціальний фонд 6 312 452,00 грн:

Придбання та передача військової частині А 4784 ЗСУ України зарядної станції bluetti AC200MAX2048Wh 2200W в кількості 2 шт – 77 980,00 грн.
Придбання та передача військової частині А 7044 ЗСУ України тепловізійних монокулярів 6 шт – 419 940,00 грн.
Придбання та передача військової частині А 4895 ЗСУ України тепловізорів ThermEye Cyclops 350 у кількості 5 шт – 372 000,00 грн,
Придбання та передача військової частині А 4784 ЗСУ України DJI Mavic 3Т- 4 одиниці, DJI Mavic 3 Fly More Combo 10 шт, автомобільні шини для транспортгих засобів 24 шт – 2 140 000,00 грн
Придбання камер відеоспостереження 10 шт для військової частини А 7312 ЗСУ України – 114 000,00 грн,
Придбання інжекторного генератора 4 шт для військової частини А 2167 ЗСУ України – 46 996,00 грн,
Придбання засобів супутникового високошвидкісного інтернету Starlink Generation 2 у кількості 4 шт для військової частини А 3384 ЗСУ України – 89 600,00 грн,
Придбання та передача військової частині А 0224 ЗСУ України квадрокоптера DJI MATRICE 30T (CP.EN.00000368.01) В КОМПЛЕКТАЦІЇ,АКАМУЛЯТОРИтв30(ДОДАТКОВІ),АКАМУЛЯТОРНА СТАНЦІЯ вs30, тепловізор - монокуляр Pulsar Helion 2 XP50 - 8 одиниць. Монокуляр нічного бачення AGM PVS - 14 NLI - 7 одиниць, квадрокоптери DJI Mavic 3(CP.MA.00000447.02) - 3 одиниці – 3 051 936,00 грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

(КПКВК 3719710,3719730, 3719800)

По загальному та спеціальному фондах бюджету було надано субвенцій іншим бюджетам на загальну суму 9 829 610,00 грн. що становлять 10,17% до загального обсягу витрат за звітний період .

Бюджету Карлівської міської територіальної громади було надано субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування бюджетних установ в сумі 7 549 700,00 грн на:

КУ Трудовий архів- 66 600,00 грн;
КУ Центр надання соціальних послуг- 2 233 000,00 грн;
ВФСТ « Колос» - 194 850,00 грн;
КНП Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги – 4 100 600,00 грн;
КНП Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича – 626 900,00 грн;
Карлівська місцева пожежна охорона – 148 500,00 грн;
КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників - 104 625,00грн;
КУ Карлівський інклюзивно-ресурсний центр – 20 850,00 грн
КЗ Карлівська дитяча музична школа – 53 775,00 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцій, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах склала 1 179 910,00 грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів склала 1 100 000,00 грн(виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету УСБУ в Полтавській області на покращення матеріально-технічного забезпечення – 300 000,00 грн та виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині А0222 ЗСУ для придбання обладнання-мультикоптера та комплектуючих до нього, деталей, вузлів, агрегатів транспортних засобів, будівельних матеріалів та інвентарю – 800 000,00 гр).

Фото без опису