Звіт про виконання бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за 2023 р.

Дата: 25.01.2024 08:42

Кількість переглядів: 297

до звіту про виконання бюджету

Мартинівської сільської територіальної громади за 2023

1656700000 (код бюджету)

Доходи

Протягом звітного періоду до загального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 103 954 435,30 грн, дохідна частина бюджету виконана у розмірі понад 116,63%. До спеціального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 1 828 286,44 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося зменшення надходжень до загального фонду бюджету на 2 751 117,35 грн або на 2,58% та збільшення надходжень до спеціального фонду на 1 095 193,79 грн.

Структуру бюджету складають:

податки, збори та неподаткові платежі – 83 275 423,91 грн
офіційні трансферти–20 679 011,39 грн

Фото без опису

Загальний фонд.

План по доходах загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади (без трансфертів) за 2023 рік виконано на 121,71%, понад план надійшло коштів в сумі 14 855 103,91 грн.

Дохідна частина загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за звітний, а саме :

Податок та збір на доходи фізичних осіб фактично надійшов в сумі 20 764 770,35 грн або 152,12% при плані 13 650 000,00 грн, понад план надійшло 7 114 770,35 грн , що на 1 548 595,85 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року:
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати становить 11 383 975,70 грн, понад план надійшло 2 183 975,70 грн, що на 1 200 468,71 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов в сумі 8 217 153,55 грн або 195,62 % понад план надійшло 4 017 153,55 грн , що на 646 819,12 грн меньше фактичних надходжень за 2022 рік;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування становить 90 505,94 грн або 36,20% недоотримано коштів на суму 159 494,06 грн, що на 78 188,90 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року.
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами становить 1 073 135,16 грн, надходжень за аналогічний період 2022 року не було.
Податок на прибуток підприємств фактично надійшов в сумі 4 005,00 грн понад план надійшло 1 005,00 грн, що на 1 586,00 грн меньше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів фактично надійшла в сумі 43 566 346,33 грн, або 112,13% понад план надійшло 4 713 026,33 грн, що на 12 089 447,62 грн менше фактичних надходжень за 2022 рік:

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 3 863,91 грн, надходжень за аналогічний період 2022 року не було.
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 2 995,25 грн, надходжень за аналогічний період 2022 року не було.
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 4 487,62 грн або 224,38% понад план 2 487,62 грн , що на 1 761,76 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року.

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти фактично надійшла в сумі 1 578,49 грн, або 1,58% при плані 100 000,00 грн, недоотримано коштів в сумі 98 421,51 грн, що на 7 544,01 грн меньше фактичних надходжень за 2022 рік.
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу надійшло 42 102 364,37 грн, або 112,12% виконання до плану, понад план надійшло 4 551 044,37 грн, що на 11 997 278,31 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року.
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату надійшло 1 451 056,69 грн, або 120,92% виконання до плану, понад план надійшло 251 056,69 грн, що на 93 246,22 грн менше фактичних надходжень за 2022 рік.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 301 571,25 грн, понад план надійшло 141 571,25 грн, 188,48 %, що на 116 219,07 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року.
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в електронних сигаретах надійшов в сумі 113 873,68 грн понад план надійшло 89 873,68 грн;

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі 187 697,57 грн понад план надійшло 51 697,57 грн;

Податок на майно фактично надійшов в сумі 10 551 674,50 грн або 111,41% при плані 9 471 000,00 грн, понад план надійшло 1 080 674,50 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 380 586,70 грн :

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 43 643,95 грн, або 121,23 % виконання до плану, при плані 36 000,00 грн, понад план надійшло 7 643,95 грн, що на 1 804,75 грн більше фактичних надходжень за 2022 рік.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 8 955,08 грн, або 298,50 % виконання до плану, при плані 3 000,00 грн, понад план надійшло 5 955,08 грн, що на 5 097,08 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 45 612,32 грн або 268,31% виконання до плану, при плані 17 000,00 грн понад план надійшло 28 612,32 грн, що на 28 416,32 грн більше фактичних надходжень за 2022 рік.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 240 728,28 грн або 137,56% виконання до плану, при плані 175 000,00 грн понад план надійшло 65 728,28 грн, що на 27 096,89 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року.
Земельний податок з юридичних осіб фактично надійшов в сумі 480 181,78 грн , або 137,19 % виконання до плану, понад план надійшло 130 181,78 грн, що на 111 432,09 грн більше фактичних надходжень за 2022 рік.
Орендна плата з юридичних осіб фактично становить 8 234 727,14 грн, або 109,65 % виконання до плану, при плані 7 510 000,00 грн, понад план надійшло 724 727,14 грн, що на 136 479,76 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року.
Орендна плата з фізичних осіб фактично надійшла в сумі 1 000 258,70 грн, понад план надійшло 100 258,70 грн, що на 75 855,07 грн більше фактичних надходжень за 2022 рік.
Земельний податок з фізичних осіб фактично надійшов в сумі 497 567,25 грн, понад план надійшло 17 567,25 грн, що на 5 595,26 грн менше фактичних надходжень за 2022 рік.
Єдиний податок становить 7 684 407,23 грн, або 125,77% виконання до плану, при плані 6 110 000,00 грн, понад план надійшло 1 574 407,23 грн, що на 1 228 776,24 грн більше фактичних надходжень за 2022 рік:

Єдиний податок з юридичних осіб надійшов в сумі 48 078,50 грн, при плані 10 000,00 грн , понад план надійшло 38 078,50 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 43 978,50 грн;

Єдиний податок з фізичних осіб становить 1 547 157,65 грн, або 154,72 % виконання до плану, при плані 1 000 000,00 грн , понад план надійшло 547 157,65 грн, що на 276 516,07 грн більше фактичних надходжень за 2022 рік;

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників фактично надійшов в сумі 6 089 171,08 грн або 119,40 % виконання до плану, понад план надійшло 989 171,08 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 908 281,67 грн;
Інші надходження(штрафи, санкції) надійшли в сумі 72 218,00 грн, понад план надійшло 62 218,00 грн, що на 65 965,00 грн більше фактичних надходжень за 2022 рік;

Плата за надання інших адміністративних послуг фактично надійшла в сумі 8 024,88 грн понад план надійшло 5 024,88 грн, , що на 4 700,00 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2022 року;

Адміністративний збір за державну реєстрацію становить 73 396,62 грн, або 73,40 % виконання до плану, при плані 100 000,00 грн, недоотримано коштів в сумі 26 603,38 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 21 596,62 грн;
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності фактично надійшло в сумі 7 182,78 грн, або 11,97% виконання до плану, при плані 60 000,00 грн, недоотримано коштів на суму 52 817,22 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 24 881,80 грн ;
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування фактично надійшло в сумі 120,14 грн , що не планувалось до виконання в 2023 році.
Інші надходження фактично надійшли в сумі 241 706,83 грн.

Фото без опису

Динаміка надходжень доходів до загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 2022-2023 роки

Міжбюджетних трансфертів за 2023 рік надійшло 20 679 011,39 грн.

Освітня субвенція – 11 544 300,00 грн,
Базова дотація – 6 590 700,00 грн,

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації надійшла в сумі 2 466 400,00 грн.
Інші субвенції з місцевого бюджету надійшли в сумі 23 368,39 грн.
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 47 714,00 грн.
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду надійшла в сумі 6 529,00 грн.

Спеціальний фонд

Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади становить 1 828 286,44 грн, але по плану не планувалося надходжень коштів по спеціальному фонді на 2023 рік, з них:

Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин надійшло 65 315,41 грн;
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях становить 270 309,07 грн;
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності становить 29 074,28 грн;
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності склало 666 186,50 грн;
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» становить 18 064,20 грн;
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)склало 7 770,00 грн;
Надходження благодійних внесків, грантів та дарунків склало 349 378,48 грн;
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб бюджетних установ склало 742,47 грн;
Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України надійшли в сумі 391 101,03 грн;
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері за рахунок освіти за рахунок коштів освітньої субвенції склала 30 345,00 грн.

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади

за 2022 рік (% надходжень до бюджету)

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 2023 рік (% надходжень до бюджету)

Видатки

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за 2023 рік складають 134 882 855,66 грн:

за загальним фондом видатки становлять 114 348 190,90 або 94,36% виконання до плану з початку року,
за спеціальним фондом видатки складають 20 534 664,76 грн, або 87,26 % виконання до плану з початку року.

Обсяг видатків загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 31 747 229,76 грн або на 38,48%, по спеціальному фонду обсяг зменшився на 6 332 357,10 грн або на 23,57%.

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Державне управління – 20 748 557,10 грн (15,38%);
Освіта – 30 263 821,41 грн (22,43%);
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 4 233 285,82 грн (3,13 %);
Культура і мистецтво – 5 944 770,73 грн (4,40%);
Фізичну культура і спорт – 258 656,20 грн (0,2 %),
Житлово-комунальне господарство - 17 139 874,98 грн (12,71 %);
Інша діяльність – 15 515 389,95 грн(11,5%);
Економічна діяльність – 29 460 678,21 грн (21,85 %);
Міжбюджетні трансферти -11 317 821,26 грн (8,40 %).

Фото без опису

Співвідношення видатків за економічною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Заробітна плату з нарахуваннями – 41 378 232,90 грн ( 30,68%);

Предмети, матеріали, обладнання та інвентарю – 4 958 733,65 грн (3,68 %);
Медикаменти та перев'язувальні матеріали– 3 566,20 грн (0,00002 %);
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 908 276,04 грн (2,16 %);
Видатки на відрядження – 20 292,43 грн (0,02 %);
Продукти харчування – 1 516 108,79 грн (1,12 %);
Субсидії та поточні трансферти підприємствам – 15 284 263,98 грн (11,33%);

Оплата послуг (крім комунальних) – 35 382 974,06 грн (26,23 %);
Інші виплати населенню – 4 166 737,82 грн (3,09 %);
Інші поточні видатки - 266 177,20 грн (0,19%);
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 27 485,00 грн(0,02%).
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 9 372 951,26 грн ( 6,95 %);
Капітальні видатки- 19 597 056,33 грн (14,53 %), з них:

Придбання основного капіталу 11 762 781,25 грн;
Капітальний ремонт інших об′єктів – 155 282,80грн;
Капітальні трансферти підприємствам( установам, організаціям) – 1 735 611,00 грн;
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів – 109 092,12 грн;
Капітальне будівництво(придбання) житла – 120 000,00 грн;
Реконструкція та реставрація інших об′єктів – 3 769 419,16 грн;
Капітальні трансферти органам держаного управління інших рівнів – 1 944 870,00 грн;

Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за 2023 рік

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

(КПК ВК 0210150,0610160, 3710160)

Кількість штатних одиниць відображено згідно затверджених штатних розписів на 2023 рік в загальній кількості 50 шт. од.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 2023 рік виконані в сумі 20 748 557,10 грн, що становлять 15,38 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 20 215 174,78 грн :

Заробітна плата з нарахуваннями - 16 843 663,94 грн (12,49 % );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 1 598 424,41 грн (1,19 %), а саме:

Паливо-мастильні матеріали( бензин, диз. паливо, масло, тормозна рідина) – 729 460,40 грн,
канцтовари -203 817,50 грн;
чорнило до багатофункціонального пристрою 1 450,00 грн,
штамп з оснащенням (погашення кредиторської заборгованості) – 1 165,00 грн,
господарчі товари (кабель, розетка, цемент, плінтус, труба профільна для приміщення Білухівської с/р) – 407 650,75 грн,
запчастини(авторезина,генератор) – 69 730,00 грн,
електричний лічильник – 2 508,00 грн,
миючі та дезинфікуючі засоби – 19 658,50 грн,
автономна акустична система – 2 695,00 грн,
монітор, фільтр живлення, гарнітура, катридж лазерний, принтер, придбання роутера – 48 935,26 грн,
державна атрибутика – 12 300,00 грн,
офісне вмеблювання (13 крісла) – 42 476,00 грн,
комплектуючі до комп'ютера – 4 820,00 грн,
офісні меблі, сейфи(для поліцейської станції) – 26 650,00 грн,
марки – 10 113,00 грн,
насос циркуляційний – 2 635,00 грн,
журнал реєстрації – 12 360,00 грн.

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг 162 354,75 грн (0,12 %)

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) становить 1 581 825,20 грн (1,17%),а саме:

доступ до електронної бази інформаційного ресурсу( сайт FACTOR) – 6 000,00 грн,
постачання КП «Програмний комплекс «Варта»» 198,00 грн,
оплата послуг ПЗ 1С – 9 000,00 грн,
поточний ремонт лазерного принтера та ремонт принтера Canon– 2 100,00 грн,
послуги з перевезення відправлень «Нова пошта» – 2 390,21 грн,
ліцензійний доступ до програмного продукту «Fitбюджет» – 21 000,00 грн,
перевезення відправлень «Укрпошта» – 240,00 грн,
послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки (встановлення ПЗ, тех.огляд системного блоку) – 30 064,00 грн,
заправка катриджа, регенерація та ремонт комп. техніки – 105 121,00 грн,
доступ до електронної бази інформаційного ресурсу – 4 800,00 грн,
поновлення ключів – 390,00 грн,
оголошення в газеті – 6 885,55 грн.
постачання пакетів оновлення до програми M.E.Doc – 6 700,00 грн,
послуги по здійсненню юридичної експертизи документів у сфері проведення державної реєстрації юридичних осіб – 2 400,00 грн,
доступ до електронної бази інформаційної – 4 800,00 грн
послуги з обслуговування ПЗ «Місцевий бюджет» – 14 000,00 грн,
програмне забезпечення Мартинівка громада, Радник та ВКУРСІ земля, бухгалтерія – 86 028,00 грн,
послуги юриста – 246 000,00 грн,
плата за інтернет та старлінк – 163 200,00 грн,
поповнення мобільного телефона на рік – 8 700,00 грн,
охоронні послуги – 18 156,00 грн,
юридична експертиза – 1 920,00 грн,
установка насоса лікарня с.Варварівка – 29 953,54 грн,
поточний ремонт водопостачання та електропостачання лікарня в с.Варварівка – 90 920,32 грн,
демонтаж та установлення радіаторів та американок в приміщенні сільської ради с. Мартинівка – 17 299,51 грн,
поточний ремонт автомобілівта шиномонтаж – 52 645,48 грн,
страховка – 3 638,22 грн,
установка газового обладнання (квартира Лісова Поляна) – 3 596,57 грн,
поточний ремонт електропостачання Мартинівська с/р – 18 584,05 грн,
заміна однофазного лічильник, обслуговування електромереж – 36 596,60 грн,
розрахунковокасове обслуговування – 2 400,00 грн,
установка відеоспостереження с.Варварівка та поточний ремонт відеоспостереження – 106 495,00 грн,
монтаж та налагодження оптоволоконної та локальної мережі ЦНАП – 99 995,00 грн,
ремонт системи водопостачання в приміщенні сільської ради – 6 419,49 грн,
перезарядка вогнегасників – 4 402,40 грн,
поточний ремонт системи опалення в гром. будівлі в с. Білухівка – 39 999,17 грн,
поточний ремонт водопостачання ФАП с. Тишенківка – 17 993,19 грн,
поточний ремонт водопостачання ФАП с. Вакулиха – 8 766,28 грн,
поточний ремонт водопостачання ФАП с. Мар'янівка – 18 855,96 грн,
поточний ремонт водопостачання Халтуринська АЗПМС – 191 955,12 грн,
поточний ремонт електропостачання Халтуринська АЗПМС – 8 000,49 грн,
поточний ремонт електропостачання гром. будівля с. Тишенківка – 46 042,05 грн,
встановлення дверей ФАП с. Красне – 41 974,00 грн.

Інші поточні видатки – 13 906,48 грн(0,01 %), з них:

екологічний податок – 318,87 грн,
адмін.збір за держ.реєстрацію юридичної особи – 810,00 грн,
земельний податок за 2023 рік –12 777,61 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 15 000,00 грн(0,01%).

Станом на 01.01.2024 року наявна кредиторська заборгованість за загальним фондом КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2273 – 18 824,99 грн (оплата за електроенергію), КЕКВ 2274 – 4 224,00 грн (оплата за розподіл природного газу). Спеціальний фонд 533 382,32 грн:

Придбання старлінків для с. Білухівка та с. Варварівка, принтер,ноутбук, системний блок та багатофункціональний пристрій, фотоловушки, сейф та комп'ютерне обладнання – 384 092,32 грн;
Придбання дорожніх вивісок – 5 600,00 грн;
Проєктно-кошторисна документація з проходження експертизи «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку» – 46 000,00 грн;
Придбання монітору – 8 470,00 грн;
Придбання офісного столу 1 шт – 6 100,00 грн;
Придбання персонального комп′ютера(системний блок, принтер,монітор) – 35 120,00 грн;
Придбання ноутбука – 20 000,00 грн,
Персональний комп′ютер на базі процесора I5(1шт) – 28 000,00 грн.

ОСВІТА

(КПКВК 0611010, 0611021, 0611031, 0611142, 0611200, 0611210, 0611271,0611272)

Видатки на утримання закладів освіти використані в сумі 30 263 821,41 грн, що становлять 22,43 % до загального обсягу витрат за 2023 рік.

Дошкільна освіта.

Штатна чисельність працівників закладу дошкільної освіти становить 13,3 штатних одиниць. У 2 групах виховується 22 дітей.

Видатки закладу дошкільної освіти ЗДО «Малятко» за звітний період склали 2 747 090,88 грн.

Загальний фонд 2 504 898,49 грн:

Заробітну плату з нарахуванням - 1 552 435,57 грн (1,15 %);
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 450 599,75 грн (0,33 %), з них:

Товари для ремонту електромереж(вимикач,лампа,розетка) – 1 655,00 грн;
Вода питна негазована – 240,00 грн,
лічильник газу(погашення кредиторської заборгованості) – 3 314,00 грн,
біотуалети для облаштування укриття (1шт) – 4 392,00 грн,
придбання матеріалів для ремонту електромереж(кабель, провід) – 3 298,00 грн,
конвектор електричний для укриття – 5 050,00 грн,
миючі та дезінфікуючі засоби – 3 588,00 грн,
фарба – 7 426,50 грн,
вапно гашене – 354,00 грн,
ліхтарі для облаштування укриття (2 шт) 3 300,00 грн,
бензин – 2 349,50 грн,
оцинкована сітка для огорожі – 48 560,00 грн,
штахет металевий – 83 040,00 грн,
труба профільна – 78 174,00 грн,
придбання будівельних матеріалів ( саморізи, цемент, пісок, щебінь, грунтівка та клей) – 72 034,50 грн,
бензокоса – 8 900,00 грн,
посуд – 5 450,00 грн,
господарчі товари (серветки, губки, пакети для сміття) – 1 683,50 грн,
засоби захисту від гризунів(пастки) – 220,00 грн,
придбання ігрового майданчика – 57 940,00 грн,
придбання БФП струменевий, кольоровий – 7 100,00 грн,
катридж лазерний – 1 950,00 грн,
стільці для дитячого садочка – 31 099,95 грн,
килими – 19 299,90 грн,
журнали для харчування– 180,90 грн.

Продукти харчування – 133 719,94 грн (0,10 %). Ціна одного дітодня становить 95,00 грн.

Комунальні послуги та енергоносії - 272 035,03 грн (0,20%).

Оплату послуг (крім комунальних) - 96 108,20 грн (0,07%), з них:

лабораторні послуги – 3 362,78 грн;
послуги проф. огляду працівників садочку(13 чол.) – 3 424,96грн,
охоронні послуги – 6 000,00 грн,
інтернет – 4 800,00 грн,
оплата послуг з перезарядки вогнегасників – 1 231,32 грн,
послуги з ТО систем газопостачання (опломбування) – 2 400,00 грн,
організація підключення до мережі інтернет ЗДО «Малятко» – 1 700,00 грн,
послуги з перевірки димових та вентиляційних каналів – 1 046,00 грн,
вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 4 996,50 грн,
послуги з поточного ремонту оргтехніки(пот.ремонт принтера та заправка катриджів) – 930,00 грн,
поточний ремонт покрівлі модульного укриття ЗДО «Малятко» – 36 998,82 грн,
поточний ремонт теплогенераторної ЗДО «Малятко» – 21 657,07 грн,
послуги з технічного обслуговування систем газопостачання – 7 360,75 грн,
заправка катриджа – 200,00 грн.

Спеціальний фонд 242 192,39 грн:

Гуманітарна допомога в натуральній формі- 5 615,53 грн(750,00 грн дрова та 4 865,53 грн іграшковий дитячий набір),
Ігровий майданчик для ЗДО «Малятко» ) – 214 376,00 грн,
Ноутбук – 20 000,00 грн,
Продукти харчування – 2 200,86 грн.

Загальна середня освіта.

Штатна чисельність працівників закладів освіти становить 153,79 штатних одиниць, з них: педагогічних працівників 89,09шт. од. та 64,7 шт. од. інших працівників. У 32 класах закладів загальної середньої освіти навчається 335 школярів.

Видатки на утримання закладів освіти ( 4 заклади освіти) , які надають повну загальну середню освіту за звітний період склали 27 516 730,53 грн.

Загальний фонд 27 516 730,53 грн:

Заробітна плату з нарахуваннями – 20 470 300,95 грн (15,18%), з них:

за рахунок освітньої субвенції – 11 543 857,75 грн,
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 47 714,00 грн,
за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 32 382,24 грн
за рахунок коштів місцевого бюджету – 8 846 346,96 грн.

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 1 067 249,32 грн (0,79 %), з них:

Ємність для диз. палива(погашення кредиторської заборгованості) – 9 000,00 грн,
Водна питна негазована – 2 940,00 грн,
Матеріали для ремонту (шпалери) Мар'янівська гімназія – 2 846,00 грн,
запчастини для автобусів( літол,антифриз, олива,щітка,рукавиці, амортизатори, енерго АКБ, клеми, провід, фільтри та шини) – 105 761,00 грн,
печатка гумова, штамп(погашення кредиторської заборгованості) – 600,00 грн,
облаштування укриття( прожектори 4 шт, ліхтарі 5 шт, світильники 4 шт, конвектори 4 шт, саморізи для укриття, труби для прокладання кабелю до укриття(труба ПВХ), біотуалети 3 шт,ліноліум, поріжок ламінований та профіль) – 99 965,20 грн,
паливно-мастильні матеріали – 348 002,00 грн,
придбання матеріалів для ремонту електромереж(кабель, провід) -29 639,00 грн,
придбання будівельних матеріалів ( шпаклівка, цемент, водоемульсійна фарба, ґрунтовка, вапно гашене) – 31 290,00 грн,
миючі та дезінфікуючі засоби – 29 518,50 грн,
фарба – 76 663,50 грн,
канцтовари – 38 534,90 грн,
мотокоса ( 2шт ) – 11 500,00 грн,
ваги електричні – 1 650,00 грн,
свідоцтво про здобуття базової середньої освіти – 174,72 грн,
м′ясорубка промислова – 14 985,00 грн,
фарба для принтерів – 1 178,00 грн,
нагороди для проведення спортивних заходів – 11 000,00 грн,
посуд – 22 727,00 грн,
тюль, нитки – 3 542,50 грн,
засоби захисту від гризунів – 1 056,00 грн,
пральна машина – 17 058,00 грн,
генератор – 12 388,00 грн,
сітка огороджувальна – 37 208,00 грн,
КЛАС БЕЗПЕКИ – 118 797,00 грн,
придбання БФП струменевий, кольоровий 3 шт – 21 300,00 грн,
крейда шматкова – 585,00 грн,
килими для підлоги – 350,00 грн,
лічильник води – 3 150,00 грн,
дошка мобільна(фліпчарт 4 шт) – 13 840,00 грн.

Продукти харчування - 1 340 491,64 грн (0,99 %);

Комунальні послуги та енергоносії – 2 286 577,12 грн (1,7 %);

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 1 292 403,86 грн (0,96%), з них:

послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту – 5 004,00 грн,
поточний ремонт автобуса – 95 040,86 грн,
плата за інтернет 14 400,00 грн,
охоронні послуги – 19 200,00 грн,
профогляд - 26 986,00грн,
послуги з перезарядки вогнегасників - 14 676,18 грн,
проведення технічної діагностики автобусів - 2 600,00 грн,
послуги по газопостачанню(зняття та встановлення коректора,роз пломбування елем. вузла обліку) – 116 590,20 грн,
послуги з технічного обслуговування і ремонт офісної техніки ( пот. ремонт принтера) ОЗ Мартинівський ліцей – 6 720,00 грн,
послуги з надання пакетів оновлень ПК «КУРС» – 5 350,00 грн,
встановлення, ремонт та налагодження телекомунікаційної мережі – 2 250,00 грн,
лабораторні послуги – 17 204,10 грн,
організація підключення до мережі Інтернет( 2 об′єкта) – 3 700,00 грн,
послуги з обробки та передачі бази даних для отримання документів про освіту – 562,24 грн,
послуги по комплектації та зберіганню підручників – 2 736,27 грн,
поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення в приміщенні Варварівського ліцею – 23 110,69 грн,
поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення в приміщенні Білухівської гімназії – 139 951,69 грн,
покрівельні роботи та інші спеціалізовані роботи (аварійний ремонт покрівлі Мар′янівської гімназії) – 39 910,00 грн,
вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 19 986,00 грн,
послуги з перевірки димових та вентиляційних каналів – 4 184,00 грн,
поточний ремонт приміщення котельні Мар'янівської гімназії – 69 803,00 грн,
послуга по повірці та технічному обслуговуванню засобів вимірювальної техніки – 49 054,67 грн,
аварійний ремонт покрівлі у Варварівському ліцеї – 73 986,00 грн,
поточний ремонт системи електропостачання укриття Мартинівського ліцею – 17 425,00 грн,
послуги технікою(екскаватором) – 8 000,00 грн,
поточний ремонт покрівлі модульного укриття(Білухівська і Мар'янівська гімназії) – 74 134,14 грн,

поточний ремонт підлоги в приміщенні Мар'янівської гімназії – 12 850,20 грн,
поточний ремонт системи газопостачання у Мар'янівській гімназії – 49 824,81 грн,
поточний ремонт системи опалення у Варварівському ліцеї – 99 804,00 грн,
поточний ремонт огорожі Варварівського ліцею – 211 760,81 грн,
заміна склопакетів у Варварівському ліцеї – 16 284,00 грн,

поточний ремонт покрівлі у Білухівській гімназії – 27 876,00 грн,

поточний ремонт системи опалення у Білухівській гімназії – 21 439,00 грн.

Видатки на відрядження – 20 292,43 грн (0,02%).
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 9 405,00 грн(0,007%).

Послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва – 9 405,00 грн

Інші виплати населенню – 47 422,00 грн (0,04%), з них

виплата одноразової грошової допомоги випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування( 4 чол.) – 47 422,00 грн.

Спеціальний фонд 982 588,21 грн:

Послуги з поточного ремонту та обслуговування оргтехніки(заправка картриджів) – 5 660,00 грн;
Ремонт принтера, системного блоку та монітора та ноутбука – 18 800,00 грн;
Орендна плата за землю з юридичних осіб - 246 750,72 грн
Продуктові набори – 3 828,00 грн;
Ноутбук - 39 402,06 грн;
Дизильне паливо - 45 918,97 грн;
Канцтовари (папір А-4) – 2 900,00 грн, погашення кредиторської заборгованості;
Канцтовари – 6 373,50 грн
Бензопила – 8 500,00 грн;
Мотокоса – 6 880,00 грн;
Цемент – 17 089,00 грн;
Персональний комп′ютер 1 шт – 28 000,00 грн;
Лампа LED – 3 809,00 грн;
Панель універсальна – 11 800,00 грн;
Запасні частини(тен, терморегулятор) – 900,00 грн;
Жалюзі вертикальні та кронштейн – 7 933,50 грн;
Інвентар для господарської діяльності – 16 102,50 грн;
Стремянка – 3 615,00 грн;
Плита – 30 700,00 грн
Набір вчителя, сумка шкільна – 48 760,59 грн;
Роутер 4 шт – 5 573,20 грн;
Придбання книг для поповнення шкільних бібліотечних фондів– 18 344,00 грн,
Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (КЛАС БЕЗПЕКИ) – 21 692,00 грн,
Навчальні засоби(набір +манекен з костюмом пожежника «КЛАС БЕЗПЕКИ» – 36 711,00 грн
Телевізор Ergo – 18 558,00 грн,
БФП Epson – 9 821,00 грн,
Набори шкільні – 28 717,00 грн,
Набір посуду, сидіння, ручний водяний насос, ковдри, павербанки, батарейки, водонагрівач – 91 000,00 грн,
Книги – 47 884,65 грн,
Ноутбуки – 29 254,88 грн,
Доріжки та килими для підлоги – 16 120,00 грн,
Сітка огороджувальна – 16 929,29 грн,
Кабель, мишка до ПК – 3 040,00 грн,
Катридж лазерний – 1 450,00 грн,
Господарські товари – 4 589,00 грн,
Придбання оргтехніки(БФП, 2катриджі) – 13 999,00 грн,
Стіл, стільчики – 17 600,00 грн,
Іграшки та набори для творчості – 10 509,00 грн,
Прапори України – 1 050,00 грн,
Засоби боротьби з гризунами – 155,00 грн,
Продукти харчування – 35 868,35 грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

(КПКВК 0213032,0213050,0213160, 0213230, 0213242)

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 4 233 285,82 грн.

Загальний фонд 4 233 285,82 грн:

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 941,43 грн.
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 23 368,39 грн.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 125 006,00 грн;

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 4 023 970,00 грн, з них:

Придбання предметів ритуальної належності – 113 970,00 грн;

виплати воїнам інтернаціоналістам (13 чоловік) – 65 000,00 грн,
допомога при народженні (13 чоловік) - 260 000,00 грн,

- онкохворі та люди, які потрапили в складні життєві обставини - 1 255 000,00 грн,

- воїни, що перебувають на військовій службі ЗСУ(55 чоловік) - 1 650 000,00 грн,

виплата членам сім'ї зниклих безвісти воїнів ЗСУ (3 чоловік) - 90 000,00 грн,
виплата ліквідаторам Чорнобильської катастрофи(12 чоловік) - 60 000,00 грн,
виплата членам сім'ї загиблих воїнів ЗСУ (5 чоловік) - 250 000,00 грн,
Опікуни, піклувальники(6 чоловік) - 30 000,00 грн,
Діти інваліди (11 чоловік) – 55 000,00 грн,
АТО/ООС 39 чоловік – 195 000,00 грн

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану – 60 000,00 грн, з них:

одноразова матеріальна допомога для лікування ВПО – 60 000,00 грн.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

(КПКВК 0614030, 0614040, 0614060, 0614082)

Штатна чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 19,5 штатних одиниць На території громади функціонують 4 будинки культури, Народний музей, 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

За 2023 рік на культуру і мистецтво використано видатків в сумі 5 944 770,73 грн(4,40%).

Загальний фонд 5 685 970,33 грн:

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури - 2 511 832,44 грн (1,86 % );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 229 191,60 грн (0,17%), з них:

Миючі та дезінфікуючі засоби – 8 297,00 грн,
Канцтовари – 4 983,00 грн,
Рулонні штори – 13 944,00 грн,
Фарба – 9 009,60 грн,
Цемент, вапно гашене, щебінь – 9 370,00 грн,
Бензин – 4 699,00 грн,
Набір посуду – 4 000,00 грн,
Квіти – 32 372,00 грн,
Мотокоса(3шт) – 17 250,00 грн,
Фарба для принтерів – 9 424,00 грн,
Прапори України – 2 250,00 грн,
Фоторамки – 3 985,00 грн,
Засоби боротьби з гризунами – 1 430,00 грн,
БФП струменевий, кольоровий 4 шт – 28 400,00 грн,
Меблі для бібліотеки (стіл письмовий, шафа книжкова)– 27 000,00 грн,
Стільці – 6 800,00 грн
Конвектор 1 шт – 2 399,00 грн,
Мольберт металевий 10 шт – 5 670,00 грн,
Замки навісні – 130,00 грн,
Лампа – 700,00 грн,
Мікшерний пульт, мікрофон – 12 126,00,00 грн,
Вогнегасники – 5 150,00 грн,
Тачка будівельна 1 шт – 2 535,00 грн,
Рукомийник – 2 594,00 грн,
Тремпелі – 6 194,00 грн,
придбання БФП струменевий, кольоровий 1 шт – 7 100,00 грн,
Лічильник – 1 380,00 грн

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 186 559,14 грн (0,14%);
Оплата послуг (крім комунальних) – 2 755 307,15 грн (2,04 %), з них:

плата за інтернет – 20 700,00 грн,
послуги з ремонту, випробування, зарядження та перезарядження вогнегасників – 2 369,37 грн
послуги з оренди – 82,50 грн,
прокат вантажного автомобіля з водієм для перевезення товарів – 2 562,00 грн,
ремонт ноутбука – 5 850,00 грн,
поточний ремонт системи теплопостачання в будинку культури с. Мар′янівка – 60 424,15 грн,
вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 24 982,50 грн,
поточний ремонт системи електропостачання в приміщенні будинку культури с. Мар′янівка – 199 894,73 грн,
поточний ремонт системи водовідведення та теплопостачання в приміщенні будинку культури с. Мар′янівка – 255 588,99 грн,
поточний ремонт частини приміщень гром.будівлі «Будинок культури» в с.Мартинівка – 1 902 246,40 грн,
поточний ремонт приміщення громадської будівлі БК у с. Мар'янівка – 49 986,86 грн,
поточний ремонт навісу у БК в с. Варварівка – 130 000,00 грн,
розпломбування вузла обліку газу, пломбування – 826,15 грн,
заміна однофазногои електролічильника – 1 407,50 грн,
послуги трактора(перевезення) – 10 960,00 грн,
поточний ремонт покрівлі Білухівського СБК – 87 426,00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 3 080,00 грн(послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва).

Спеціальний фонд 258 800,40 грн:

Придбання книг для поповнення фондів і бібліотек – 81 376,80 грн,
Придбання ноутбуків 3 шт – 60 000,00 грн,
Розроблення документації по реконструкції покрівлі громадського будинку СБК (погашення кредиторської заборгованості) – 114 000,00 грн,
Благодійна допомога у вигляді книг – 3 423,60 грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

(КПКВК 0615012)

На фізична культуру і спорт за 2023 рік використано коштів по загальному фонду в сумі 258 656,20 (0,2%) грн, з них:

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 255 090,00 грн, з них:

нагороди для проведення спортивних заходів – 38 404,00 грн,
придбання волейбольної сітки для проведення спортивних заходів – 19 800,00 грн,
спортивне взуття (бутси) – 67 800,00 грн,
форма спортивна з номерами – 15 600,00 грн,
футбольні м'ячі – 4 488,00 грн,
гантелі, гирі, скакалки, каремат, пояс вузький кожаний – 104 200,00 грн,
поролон, кожвініл, лавка гімнастична– 4 798,00 грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 3 566,20 грн

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(КПКВК 0216013, 0216030)

Видатки на житлово-комунальне господарство за 2023 рік склали 17 139 874,98 грн, з них:

Халтуринське госпрозрахункове комунальне підприємство.

Видатки підприємства становлять 15 718 155,98 грн (11,65 %), з них благоустрій населених пунктів – 14 503 753,98 грн, водопровідно-каналізаційне господарство – 1 214 402,00 грн.

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 13 400 653,98 грн:

Заробітна плата з нарахуванням – 8 342 307,13 грн;
Придбання пального – 2 419 288,50 грн;
Поточний ремонт приміщення, облаштування туалетних кімнат на території ГСКП та ремонт побутової кімнати - 548 217,63 грн,
Запчастини, інвентар та спец.одяг - 631 147,15 грн,
Оплата за вуличне освітлення – 303 130,70 грн,
Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Мартинівка, с. Красне та с. Мар′янівка – 555 093,00 грн,
Технічне обслуговування транспорту – 90 648,58 грн,
Мотокаса та моноблочний прицеп – 29 812,00 грн,
Лавка з кованими бильцями 30 шт – 50 700,00 грн,
Пісок 86,3т – 35 000,00 грн,
Гербіцид «Отаман» 80 л – 28 877,76 грн,
Труба профільна, профнастил на паркан в с.Варварівка та с. Білухівка – 158 733,53 грн,
Секція оцинкована на паркан в с. Варварівка та с. Білухівка – 108 568,00 грн,
Послуги по вимірюванню ел. освітлювальної апаратури – 31 200,00 грн,
Шини 11 шт – 67 930,00 грн.

Благоустрій населених пунктів спеціальний фонд 1 103 100,00 грн:

Подрібнювач гілок АМ – 160 1 шт – 324 000,00 грн,
Транспортер стрічковий АМ-160 1шт – 117 000,00 грн,
Фронтальний навантажувач Титан-20 1 шт – 125 000,00 грн,
Косарка роторна – 46 400,00 грн,
Косарка подрібнювач SNARK 1 шт – 123 000,00 грн,
Причіп тракторний 2 ПТС-4 – 328 000,00 грн,
Дровокол – 39 700,00 грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство загальний фонд 982 410,00 грн :

Провід ВПП мідний одножильний - 50 000,00 грн,
Поточний ремонт водогону в с. Білухівка та в с. Мартинівка – 696 040,00 грн,
Матеріали для поточного ремонту водогону в с. Мартинівка по вул. Грушевського – 100 000,00 грн,
Насоси до свердловини 3 шт – 36 390,00 грн,
Лічильники води 20 шт – 99 980,00 грн

Водопровідно-каналізаційне господарство спеціальний фонд 231 992,00 грн :

Насос відцентровий 5 шт - 132 500,00 грн,
Реконструкція системи водопостачання в с. Вакулиха – 99 492,00 грн

КП БІЛУХІВКА

Видатки підприємства становлять 1 301 719,00 грн (0,97 %).

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 901 200,00 грн:

Заробітна плата з нарахуванням – 543 998,46 грн;
Запчастини до комунальної техніки, господарські товари та будівельні матеріали - 357 201,54 грн.

Благоустрій населених пунктів спеціальний фонд 1 103 100,00 грн:

Пилорама стрічкова –90 000,00 грн,
Захват для колод – 30 000,00 грн,
Вила для піддонів – 20 000,00 грн,
Гак для бігбенів – 20 000,00 грн,
Рейсмусовий верстат – 22 500,00 грн,
Пила торцювальна – 16 299,00 грн,
Форматно-розкрійний верстат – 114 960,00 грн,
Фугувальний верстат – 86 760,00 грн.

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Видатки становлять 120 000,00 грн (0,09%), які витрачені на придбання службового житла для педагогічних працівників.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0217130, 0217350,0217413, 0217461,0217680)

За 9 місяців 2023 року на економічну діяльність використано кошти в сумі 23 216 740,22 грн (24,03%), з них:

Здійснення заходів із землеустрою

Загальний фонд 983 769,00 грн:

Послуги з технічної документації із землеустрою с/г призначення (лісові смуги) с. Знаменка, с. Мар'янівка, с. Білухівка, с. Мартинівка, с. Красне, с. Шевченка, с.Вакулиха та с. Тишенківка) – 780 000,00 грн,
Технічна документація з нормативно грошової оцінки земель с. Білухівка – 47 806,00 грн,
Проєкт землеустрою 0,165 гна в постійне користування Халтуринському ГСКП – 6 500,00 грн,
Розробка схем території Мартинівської сільської ради – 56 963,00 грн,
Технічна документація щодо інвентаризації земель під польовими дорогами в с. Мар'янівка – 43 000,00 грн,
Технічна документація щодо інвентаризації земель під польовими дорогами в с. Вакулиха – 49 500,00 грн.

Розроблення схем планування та забудови територій(містобудівної документації)

Загальний фонд 353 892,00 грн:

Послуги з незалежної оцінки залишкової вартості доріг – 353 892,00 грн.

Інші заходи у сфері автотранспорту

Загальний фонд 134 750,00 грн:

Оплата послуг з перевезення жителів громади від н. п. Варварівка до н. п. Білухівка (98 перевезень) - 134 750,00 грн.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Загальний фонд 27 814 268,29 грн:

С.Красне вул.Молодіжна - 199 866,00 грн,
С.Красне вул.Низова - 199 914,00 грн,
С.Красне вул.Першотравнева - 152 152,80 грн,
С.Красне пров. Шевченка - 42 290,40 грн,
С.Красне вул.Садова,3 - 183 751,20 грн,
С.Красне вул.Полтавська - 100 852,80 грн,
С.Красне вул.Степова - 111 003,60 грн,
С.Шевченка вул.Лесі Українки - 199 939,20 грн,
С.Шевченка вул.Нова - 173 221,20 грн,
С.Шевченка вул.Травнева - 124 965,60 грн,
С.Шевченка вул.Степова - 199 987,20 грн,
С.Тишенківка п/к.Лесі Українки - 199 982,40 грн,
С.Тишенківка з′їзд між буд. 1 та буд. 2 - 105 876,00 грн,
С.Тишенківка з′їзд між буд. 7 та 8 - 127 707,60 грн,
С.Тишенківка вул.Лесі Українки - 78 410,40 грн,
С.Мартинівка кладовище 2 - 138 972,00 грн,
С.Мартинівка кладовище 1 - 151 867,20 грн,
С.Мартинівка вул.. Мар′янівська - 92 644,80 грн,
С.Мартинівка вул.Незалежності- 199 984,80 грн,
С.Мартинівка п/к між вул.Незалежності та вул. 23 вересня- 133 153,20 грн,
С.Мартинівка п/к між вул. Грушевського та вул.Лесі Українки- 102 972,00 грн,
С.Мартинівка п/к між вул. 23 вересня та вул. Першотравнева- 123 924,00 грн,
С.Мартинівка вул.Шевченка- 199 866,00 грн,
С.Мартинівка вул.Кучеренка- 199 915,20 грн,
С.Мартинівка пров. Парковий- 199 954,80 грн,
С.Мартинівка вул.Грушева- 141 786,00 грн,
С.Мартинівка вул.Заводська- 199 773,60 грн,
С.Мартинівка вул.Дмитра Барвіна,2 проїзд до ГСКП- 99 964,80 грн,
С.Мартинівка вул.Григорія Сковороди - 199 828,80 грн,
С.Мартинівка вул.Грушевського- 199 935,60 грн,
С.Мартинівка вул.Незалежності та вул.23 Вересня- 138 710,40 грн,
С.Мартинівка вул. Першотравнева та вул. Світла- 199 321,20 грн,
С.Мартинівка вул.Садова- 199 814,40 грн,
С.Мартинівка вул.Дмитра Барвіна - 149 328,00 грн,
С.Мартинівка вул.Набережна - 199 995,60 грн,
С.Мартинівка вул.Калинова- 72 409,20 грн,
С.Мартинівка вул.Б.Хмельницького(під′їзд№27)- 60 588,00 грн,
С.Мартинівка вул. Калинова (під′їзд до будинку№2)- 110 365,20 грн,
С.Мартинівка вул. Мар′янівка (під′їзд до будинку№5)- 62 152,80 грн,
С.Мартинівка пров. Береговий- 33 194,40 грн,
С.Мартинівка вул.Б.Хмельницького(проїзд до будівлі№18б)- 68 134,80 грн,
С.Мартинівка вул.Б.Хмельницького(проїзд до будівлі№20)- 174 868,80 грн,
С.Мартинівка п/к від вул. Першотравнева до вул. Дмитра Барвіна- 184 754,40 грн,
С.Мартинівка вул.Дмитра Барвіна проїзд до будинку №1-3 - 117 511,20 грн,
С.Мартинівка вул.Б.Хмельницького(під′їзд№5-7)- 157 149,60 грн,
С.Мартинівка п/к від вул. Кучеренка до вул. Незалежності- 123 730,15 грн,
С.Мартинівка вул. Лисенка - 199 658,00грн,
С.Мартинівка вул. Сороки - 397 818,00 грн,
С.Мартинівка вул. Лесі Українки - 399 650,00 грн,
С.Мартинівка вул.Дмитра Барвіна - 199 213,00 грн,
С.Мартинівка вул.Дмитра Барвіна - 199 275,00 грн,
С.Мартинівка прибудинкова територія біля будинку 12 вул.Богдана Хмельницького - 199 714,00 грн,
С.Мартинівка прибудинкова територія біля будинку 3 вул.Сороки - 199 251,00 грн,
С.Мар′янівка під′їзд 2-х поверх.буд. вул.Гора - 116 768,40 грн,
С.Мар′янівка п/к вул.Марії Розумовської та вул.Першотравнева - 118 818,00 грн,
С.Мар′янівка вул.Гора - 199 831,20 грн,
С.Мар′янівка вул.Лесі Українки - 199 939,20 грн,
За виконання роботи з експертної оцінки поточного ремонту покриття проїзної частини вул.. Степова с. Мар′янівка - 5 449,20 грн,
Послуга з розробки кошторисної документації поточний ремонт покриття проїзної частини вул.. Степова с. Мар′янівка - 5 564,75 грн,
С.Вакулиха вул.Садова - 52 026,00 грн,
С.Вакулиха вул.Шевченка під′їзд до буд.№7 - 174 385,20 грн,
С.Вакулиха вул.Шевченка - 88 833,60 грн,
С.Вакулиха вул.Шевченка під′їзд до свердловини - 196 914,00 грн,
С.Варварівка вул.Лесі Українки - 199 964,40 грн,
С.Варварівка вул.Степова - 199 969,20 грн,
С.Варварівка площа Шкільна - 199 936,80 грн,
С.Варварівка провулок Лісовий - 76 818,00 грн,
С.Варварівка вул.Лісова- 199 822,80 грн,
С.Варварівка вул.Прибережна - 199 930,80 грн,
С.Варварівка вул.Зарічна - 199 958,40 грн,
С.Варварівка вул.Тиха - 199 948,80 грн,
С.Варварівка вул.Орачівська - 199 941,60 грн,
С.Варварівка вул.СУМСЬКА - 199 981,20 грн,
С.Варварівка вул.Ясинова - 7 042,80 грн,
С.Варварівка п/к від вул. 8 Березня до вул. Бузинова - 21 643,20 грн,
С.Варварівка вул.Лесі Українки під′їзд до буд. №3 - 169 257,60 грн,
С.Варварівка вул. 8 Березня - 199 994,40 грн,
За виконання роботи з експертної оцінки поточного ремонту покриття проїзної частини вул.Польова с. Варварівка - 5 449,20 грн,
За виконання роботи з експертної оцінки поточного ремонту покриття проїзної частини вул. Вчительська с. Варварівка - 5 449,20 грн,
С.Варварівка вул.Лесі Українки під′їзд до буд. №7 - 152 478,00 грн, С.Варварівка вул.Лесі Українки під′їзд до буд. №13 «Лікарня» - 199 900,80 грн,
С.Варварівка вул.Лесі Українки під′їзд до буд. №11 - 121 987,20 грн,
С.Варварівка вул.Лесі Українки під′їзд до буд. №2 - 155 134,80 грн,
С.Варварівка площа Шкільна під′їзд до укриття Варварівської спеціалізованої школи - 125 794,80 грн,
С.Варварівка вул. Українська під′їзд до будівлі - 74 488,80 грн,
С.Варварівка вул.Затишна - 162 627,60 грн,
С.Варварівка вул. Українська - 199 948,80 грн,
С.Варварівка вул. Коса - 199 976,40 грн,
С.Варварівка вул. Каштанова - 199 984,80 грн,
С.Варварівка вул.Центральна під′їзд до буд. 1А - 147 165,60 грн,
С.Варварівка вул. Лютнева - 199 983,60 грн,
Послуга з розробки кошторисної документації поточний ремонт покриття проїзної частини вул.Польова с. Варварівка - 5 564,75 грн,
Послуга з розробки кошторисної документації поточний ремонт покриття проїзної частини вул.Вчительська с. Варварівка - 5 564,75 грн,
С.Варварівка вул. Бузинова - 199 947,60 грн,
С.Варварівка провулок Новоселівський - 199 948,80 грн,
С.Варварівка вул. Новоселівська - 199 986,00 грн,
С.Варварівка вул.Тернова - 199 851,60 грн,
С.Варварівка вул. Карлівська - 199 971,60 грн,
С.Варварівка вул. Квітнева - 199 942,80 грн,
С.Варварівка вул.проїзд до кладовища по вул. Центральній - 199 994,40 грн,
С.Варварівка вул. Вчительська - 2 071 089,60 грн,
С.Варварівка вул. Польова - 1 920 482,40 грн,
За виконання роботи з експертної оцінки поточного ремонту покриття проїзної частини ділянки вул.Кучеренка від вул. Паризька до вул. Першотравнева с. Білухівка - 5 449,20 грн,
За виконання роботи з експертної оцінки поточного ремонту покриття проїзної частини проїзду до вул.Кучеренка та вул. Степова с. Білухівка - 5 449,20 грн,
За виконання роботи з експертної оцінки поточного ремонту покриття проїзної частини ділянки вул. Паризька від вул. Кучеренка до вул. Горіхова с. Білухівка - 5 449,20 грн,
Послуга з розробки кошторисної документації поточний ремонт покриття проїзної частини проїзду до вул.Степова та вул.Кучеренка с. Білухівка- 5 564,75 грн,
Послуга з розробки кошторисної документації поточний ремонт покриття проїзної частини проїзду до вул.Кучеренка (від вул.Паризька до вул. Першотравнева)с. Білухівка- 5 564,75 грн,
Послуга з розробки кошторисної документації поточний ремонт покриття проїзної частини проїзду по вул. Паризька(від вул.Кучеренка до вул.Горіхова) с. Білухівка- 5 564,75 грн,
С.Білухівка вул.Горіхова - 100 942,80 грн,
С.Білухівка вул.Степова під′їзд до кладовища№2 - 199 670,40 грн,
С.Білухівка вул.Паризька - 199 842,00 грн,
С.Білухівка під'їздна частина проїзду по вул. Кучеренка та вул. Степова - 1 136 964,00 грн,
С.Білухівка під'їздна частина проїзду по вул. Кучеренка (від вул. Паризька до вул.Першотравнева) - 4 422 823,20 грн,
С.Мартинівка вул.Дмитра Барвіна біля будинку №8 - 199 213,00 грн,
С.Мартинівка вул.Дмитра Барвіна біля будинку №6 - 199 275,00 грн,
С.Мартинівка вул.Б.Хмельницького(буд.№12)- 199 714,00 грн,
С.Мартинівка вул. Сороки - 199 251,00 грн,
С.Білухівка вул.Миру - 199 516,00 грн,
С.Мар′янівка вул.Степова - 536 197,20 грн,
За технічний нагляд за об'єктом «»Поточний ремонт покриття проїздної частини вул Степова в с. Мар'янівка» - 6 636,12 грн,
За технічний нагляд за об'єктом «Поточний ремонт покриття проїздної частини вул. Паризька до вул.Першотравнева в с. Білухівка»- 27 416,19 грн,
За технічний нагляд за об'єктом «Поточний ремонт покриття проїздної частини проїзду до вул. Кучеренка та вул.Степовав с. Білухівка»- 14 155,05 грн,
За технічний нагляд за об'єктом «Поточний ремонт покриття проїздної частини вул. Вчительська в с. Варварівка»- 25 777,77 грн,
За технічний нагляд за об'єктом «Поточний ремонт покриття проїздної частини вул. Польова в с. Варварівка»- 23 902,26 грн,
С.Варварівка площа перед будинком культури - 199 802,00 грн,
С.Мар′янівка дорога біля будівлі соціальної сфери по вул. Марії Розумовської - 174 695,00 грн,
С.Мар′янівка площадка біля будинку культури по вул. Марії Розумовської - 16 363,00 грн,
С.Мар′янівка вул. Марії Розумовської - 199 916,00 грн,
С.Вакулиха прибудинкова територія буд №5 по вул.Садова - 199 894,80 грн,
С.Вакулиха алея до дитячого майданчика по вул. Шевченка - 29 856,00 грн,
С.Вакулиха прибудинкова територія буд №3 по вул.Шевченка - 50 902,80 грн,
С.Мар′янівка вул. Дружби - 108 409,00 грн,
С.Варварівка вул. Полтавська - 199 943,00 грн,
С.Білухівка під'їзд до сховища Білухівської гімназії - 49 996,00 грн.

Спеціальний фонд 168 478,92 грн:

Експертиза та проєктна документація по об'єкту Нове будівництво автостоянки по вул. Богдана Хмельницького 18– 59 196,12 грн;
Експертиза та проєктна документація по об'єкту проїздної частини ділянки вул Шевченка (від вул. Українська до з'їзду на сільськогосподарські угіддя в с. Варварівка)– 28 911,60 грн;
Розробка проєктної документації з ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства вул. Шевченка в с. Варварівка - 80 371,20 грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Загальний фонд 5 520,00 грн:

Сплата членських внесків до Асоціяції міст України – 5 520,00 грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 02181110, 0218130,0218240, 0218330)

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

Спеціальний фонд 3 655 419,16 грн:

Реконструкція будівлі під МПО (будівельні роботи) – 3 562 437,39 грн,
Технічний нагляд за будівництвом об'єкту – 38 641,77 грн,
Коригування проєктної документації – 54 340,00 грн.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Загальний фонд 158 440,00 грн:

Придбання брусу,дошка, шифер та бензопила– 158 440,00 грн;

Спеціальний фонд 569 832,00 грн:

Послуги по створенню робочого проєкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи оповіщення населення(МАСЦО)) – 49 896,00 грн;
Комплект звуковідтворювального обладнання для оповіщення населення при загрозі виникнення повітряної небезпеки на території Мартинівської ТГ – 519 936,00 грн.

Заходи та роботи з територіальної оборони

Загальний фонд 808 208,43(0,6%) грн:

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 616 208,43 грн з них:

Придбання та передача військової частині листів металу та приладдя для ії обробки для забезпечення ремонту цистерни пожежного автомобіля АЦ - 40(ЗІЛ-131) – 27 313,63 грн.
Придбання та передача військової частині шина 265/75 R 16 грузова - 4 шт., шини на БТР 80 на 3740-457 модель 13.00-18 КИ80Н 6 шт, шина на ЗІЛ 12,00R 20 6 шт, шина на КАМАЗ 9,00R20 4 шт, набір інструментів 2 шт – 315 260,80 грн.
Придбання та передача військової частині акамуляторів живлення Logic Power LiFePO4 12V-30 Ah у кількості 10 комплектів – 59 730,00 грн.
Придбання та передача військової частині автомобільні шини для транспортгих засобів 24 шт – 89 604,20 грн.
Придбання та передача військової частині А7169ЗСУ шин автомобільних 9.00 R20 в кількості 10 шт. – 81 322,80 грн.
Придбання та передача військової частині лещата верстатні поворотні( Сталь 200,20kg new(47130) в кількості 2 шт, компресор повітряний Dnipro-M (AC-48, потужністю 1200 Вт) в кількості 3шт – 32 897,00грн.
Придбання та передача управлінню засобу для чищення Bore Tech ELIMINATOR об'єм - 473 мл - 2 банки, флюгер Kestrel для метеостанції 5-го покоління з чохлом в кількості 1 шт, направляюча для шомпола Dewey кал. 338 LM-9 мм. (алюміній) в кількості 1 шт – 10 080,00 грн

Оплату послуг (крім комунальних) - 192 000,00 грн з них:

Оплата за послуги інтернет провайдерів Starlink для військової частини – 192 000,00 грн.

Спеціальний фонд 10 169 300,00 (7,54%) грн:

Придбання та передача військової частині засобів супутникового високошвидкісного інтернету Starlink Generation 2 у кількості 4 комплекти – 89 600,00грн.
Придбання та передача військової частині квадрокоптера DJI MATRICE 30T (CP.EN.00000368.01) В КОМПЛЕКТАЦІЇ, АКАМУЛЯТОРИ тв30 (ДОДАТКОВІ),АКАМУЛЯТОРНА СТАНЦІЯ вs30, тепловізор - монокуляр Pulsar Helion 2 XP50 - 8 одиниць. Монокуляр нічного бачення AGM PVS - 14 NLI - 7 одиниць, квадрокоптери DJI Mavic 3(CP.MA.00000447.02) - 3 одиниці – 3 051 936,00 грн.
Придбання та передача військової частині інверторний генератор RANGER Kraft 2000 2 KBt 4 шт – 46 996,00 грн.
Придбання та передача військової частині статистичних камер відеоспостереження з фокусом, марки Hikvision DS-2CD2683G1-IZS (2,8-12mm) 10 шт – 114 000,00 грн.
Придбання та передача військової частині DJI Mavic 3Т- 4 одиниці, DJI Mavic 3 Fly More Combo 10 шт та зарядної станції bluetti AC200MAX2048Wh 2200W в кількості 2 шт. –2 217 980,00 грн
Придбання та передача військової частині тепловізорів ThermEye Cyclops 350 у кількості 5 шт – 372 000,00 грн,
Придбання та передача військової частині тепловізійних монокулярів 6 шт – 419 940,00 грн,
Придбання та передача військової частині квадрокоптера DJI Mavic 3 1 шт – 94 500,00 грн.
Придбання та передача військової частині квадрокоптераDJI MATRICE 30T в кількості 1 шт, MAVIC 3T-2 шт,DJI MAVIC 3PRO-2 шт– 992 000,00 грн,
Придбання та передача військової частині квадрокоптера DJI Mavic 3 1 шт–94 500,00грн,
Придбання та передача військової частині квадрокоптера DJI Maice 30( зум-камера 48 МП1/2 CMOS сенсор 5х-16х оптичний зум 200х макс) в кількості 2 шт. 3 1 шт– 381 200,00 грн.
Придбання та передача військової частині квадрокоптера AUTEL EVO Max 4T ількості 2 шт, акамуляторні батареї для квадрокоптера AUTEL EVO Max 4T в кількості 15 шт, квадрокоптер DJI MAVIC 3 Enterprise в кількості 3 шт, окуляриFKYZone SKY04X V2 в кількості 4 шт– 1 375 400,00 грн.
Придбання та передача військової частині приборів нічного бачення PSV-14 в кількості 4 шт – 516 899,00 грн,
Придбання та передача військової частині квадрокоптера DJI Mavic 3 PRO в кількості 3 шт – 83 500,00 грн,
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера DJI Mavic 3 PRO в кількості 1шт., тепловізора HikMicro LYNX Pro LH25 або тепловізор ThermEye Cyclops 315 Pro в кількості 1 шт.– 131 500,00 грн,
Придбання та передача військовій частині металевий верстак в гараж в кількості 2шт, пускозарядний пристрій Telwin DYNAMIC 420 START 230 V 12-24V в кількості 3 шт– 94 949,00 грн,
Придбання та передача сошки Cadex Defence Falcon Bipod на Picatinny/Weaver в кількості 1 шт, хронограф MagnetoSpeed V3 Military Bberry в кількості 1шт– 92 400,00 грн.

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Спеціальний фонд 154 190,36 (0,11%) грн:

Інженерно-геологічні вишукування на водному об'єкті в с. Мартинівка – 42 500,00 грн,
Паспорти по водних об'єктах – 96 341,10 грн,
Лабораторні дослідження – 15 349,26 грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

(КПКВК 3719710,3719730, 3719800)

По загальному та спеціальному фондах бюджету було надано субвенцій іншим бюджетам на загальну суму 11 317 821,26 грн. що становлять 10,17% до загального обсягу витрат за звітний період .

Бюджету Карлівської міської територіальної громади було надано субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування бюджетних установ в сумі 8 645 637,27 грн на:

КУ Трудовий архів- 89 000,00 грн;
КУ Центр надання соціальних послуг- 2 654 700,00 грн;
ВФСТ « Колос» - 259 800,00 грн;
КНП Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги – 4 428 377,27 грн;
КНП Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича – 763 160,00 грн;
Карлівська місцева пожежна охорона – 200 000,00 грн;
КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників - 135 000,00 грн;
КУ Карлівський інклюзивно-ресурсний центр – 43 725,00 грн
КЗ Карлівська дитяча музична школа – 71 875,00 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцій, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах склала 1 179 909,99 грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів склала 1 492 274,00 грн, а саме:

виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету УСБУ в Полтавській області на покращення матеріально-технічного забезпечення – 300 000,00 грн;
Субвенція на придбання Рено Дастер для відділу поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та пенсійний збір від придбання машини Рено Дастер для Полтавського районного управління поліції Віддл поліції №3 – 1 036 641,00 грн,
Субвенція 13 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Полтавській області для закупівлі послуг з побудови, створення і впровадження системи пожежної сигналізації – 70 000,00 грн,
Субвенція Полтавській районній військовій (державній) адміністрації Полтавської області для придбання пально-мастильних матеріалів (талонів) для автомобільного транспорту – 85 633,00 грн