Звіт про виконання бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за 1 квартал 2024 року

Дата: 29.04.2024 10:08

Кількість переглядів: 17

до звіту про виконання бюджету

Мартинівської сільської територіальної громади за I квартал 2024

1656700000 (код бюджету)

Доходи

Протягом звітного періоду до загального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 26 574 686,35 грн, дохідна частина бюджету виконана у розмірі понад 134,92%. До спеціального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 305 432,13 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення надходжень до загального фонду бюджету на 2 802 990,44 грн або на 11,79% та зменшення надходжень до спеціального фонду на 155 105,68 грн.

Структуру бюджету складають:

податки, збори та неподаткові платежі – 22 936 886,35 грн
офіційні трансферти–3 637 800,00 грн

Фото без опису

Загальний фонд.

План по доходах загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади (без трансфертів) за I квартал 2024 року виконано на 142,94%, понад план надійшло коштів в сумі 6 889 836,35 грн.

Дохідна частина загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за звітний, а саме :

Податок та збір на доходи фізичних осіб фактично надійшов в сумі 6 134 771,39 грн або 188,73% при плані 3 250 500,00 грн, понад план надійшло 2 884 271,39 грн , що на 2 216 724,17 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року:
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати становить 3 629 911,49 грн, понад план надійшло 649 911,49 грн, що на 1 286 080,18 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов в сумі 2 121 988,26 грн або понад план надійшло 1 876 988,26 грн , що на 588 902,61 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування становить 20 933,82 грн або 82,09% недоотримано коштів на суму 4 566,18 грн, що на 20 196,44 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами становить 361 937,82 грн, надходжень за аналогічний період 2023 року не було.
Податок на прибуток підприємств фактично надійшов в сумі 7 751,00 грн понад план надійшло 4 751,00 грн, що на 3 746,00 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів фактично надійшла в сумі 11 454 790,99 грн, або 131,45% понад план надійшло 2 740 640,00 грн, що на 637 307,35 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік:

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 1 287,97 грн, надходжень за аналогічний період 2023 року не було.
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 142,75 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 2 424,25 грн
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 1 003,41 грн або 143,34% понад план 303,41 грн , що на 252,85 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти фактично надійшла в сумі 252,23 грн при плані 450,00 грн, недоотримано коштів в сумі 197,77 грн, що на 412,68 грн менше фактичних надходжень за 2023 рік.
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу надійшло 11 022 202,39 грн, або 129,67% виконання до плану, понад план надійшло 2 522 202,39 грн, що на 425 002,80 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату надійшло 429 902,24 грн, або 201,83% виконання до плану, понад план 216 902,24 грн, що на 213 600,66 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 158 556,21 грн, понад план надійшло 108 756,21 грн, що на 108 586,57 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в електронних сигаретах надійшов в сумі 74 820,21грн понад план надійшло 63 720,21 грн, що на 63 666,57 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі 83 736,00 грн понад план надійшло 45 036,00 грн, що на 44 920,00 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.

Податок на майно фактично надійшов в сумі 2 397 961,52 грн або 122,48% при плані 1 957 800,00 грн, понад план надійшло 440 161,52 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 162 094,74 грн :

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 10 992,95 грн, або 103,71 % виконання до плану, при плані 10 600,00 грн, понад план надійшло 7392,95 грн, що на 328,15 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 30 998,50 грн понад план надійшло 30 998,50 грн, надходжень за аналогічний період 2023 року не було.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 48 209,31 грн або 80,35% виконання до плану, при плані 60 000,00 грн недоотримано коштів на суму 11 790,69 грн, що на 14 330,48 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Земельний податок з юридичних осіб фактично надійшов в сумі 97312,69 грн , або 90,78 % виконання до плану, понад план надійшло 107 200,00 грн, що на 9 747,62 грн менше фактичних надходжень за I квартал 2023 рік.

Орендна плата з юридичних осіб фактично становить 2 169 747,43 грн, або 121,90 % виконання до плану, при плані 1 780 000,00 грн, понад план надійшло 389 747,43 грн, що на 141 895,34 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Орендна плата з фізичних осіб фактично надійшла в сумі 12 503,88 грн, що на 6 781,59 грн менше фактичних надходжень за I квартал 2023 рік.
Земельний податок з фізичних осіб фактично надійшов в сумі 28 196,76 грн, що на 19 732,43 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 рік.
Єдиний податок становить 2 425 698,68 грн, або 119,20% виконання до плану, при плані 2 035 000,00 грн, понад план надійшло 390 698,68 грн, що на 413 240,34 грн більше фактичних надходжень за I квартал 2023 року:

Єдиний податок з юридичних осіб надійшов в сумі 1 500,00 грн, при плані 10 000,00 грн , недоотримано коштів на суму 8 500,00 грн, що на 12 297,30 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.;

Єдиний податок з фізичних осіб становить 887 632,37 грн, понад план надійшло 587 632,37 грн, що на 448 830,51 грн більше фактичних надходжень за I квартал 2023 року;

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників фактично надійшов в сумі 1 536 566,31 грн або 89,08 % виконання до плану, недоотримано коштів на суму 188 433,69 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень зменшилась на 23 292,87 грн;
Інші надходження(штрафи, санкції) надійшли в сумі 16 558,00 грн, понад план надійшло 10 588,00 грн, що на 3 247,00 грн менше фактичних надходжень за I квартал 2023 року;

Плата за надання інших адміністративних послуг фактично надійшла в сумі 2 771,95 грн понад план надійшло 971,95 грн, що на 1 067,71 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року;

Адміністративний збір за державну реєстрацію становить 23 120,00 грн, або 192,67 % виконання до плану, при плані 12 000,00 грн, понад план надійшло 11 120,00 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 6 300,00 грн;
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності фактично за звітній період не надійшов, при плані 12 000,00 грн, недоотримано коштів на суму 12 000,00 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 7 182,78 грн ;
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування фактично надійшло в сумі 20,18 грн , що не планувалось до виконання в 2024 році.
Інші надходження фактично надійшли в сумі 314 886,43 грн при плані 5 000,00 грн, понад план надійшло 309 886,43 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 297 653,75 грн.

Фото без опису

Динаміка надходжень доходів до загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 2023-2024 роки

Міжбюджетних трансфертів за 2024 рік надійшло 3 637 800,00 грн.

Освітня субвенція – 3 303 900,00 грн,
Базова дотація – 192 600,00 грн,

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації надійшла в сумі 141 300,00 грн.

Спеціальний фонд

Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади становить 305 432,13 грн при плані 25 000,00 грн, понад план надійшло 280 432,13 грн , що на 155 105,68 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року:

Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин надійшло 9 132,21 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 2 527,30 грн ;
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях становить 30 864,60 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 26 215,91 грн ;
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності становить 12 707,43 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 11 172,43 грн ;
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» становить 4 516,05 грн;
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності фактично за звітній період не надійшов, при плані 25 000,00 грн, недоотримано коштів на суму25 000,00 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилось на 224 950,00грн ;
Надходження благодійних внесків, грантів та дарунків склало 246 437,00 грн;
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб бюджетних установ склало 1 774,14 грн;

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади

За l квартал 2023 рік (% надходжень до бюджету)

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за l квартал 2024 рік (% надходжень до бюджету)

Видатки

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за l квартал 2024 року складають 26 593 461,00 грн:

за загальним фондом видатки становлять 21 033 245,22 або 79,44% виконання до плану з початку року,
за спеціальним фондом видатки складають 5 560 215,78 грн, або 55,45 % виконання до плану з початку року.

Обсяг видатків загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 3 211 018,29 грн або на 18,02%, по спеціальному фонду обсяг збільшився на 5 230 941,36 грн.

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Державне управління – 4445 071,86 грн (16,71%);
Освіта – 7 379 957,76 грн (27,75%);
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 250 263,31 грн (4,70 %);
Культура і мистецтво – 771 895,48 грн (2,9%);
Житлово-комунальне господарство - 3 349 132,59 грн (12,6 %);
Інша діяльність – 2 631 055,00 грн(9,90%);
Економічна діяльність – 40 585,00 грн (0,15 %);
Міжбюджетні трансферти -6 725 500,00 грн (25,29 %).

Фото без опису

Співвідношення видатків за економічною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Заробітна плату з нарахуваннями – 10 035 391,81 грн ( 37,74%);

Предмети, матеріали, обладнання та інвентарю – 773609,15 грн (2,91 %);
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 166 0,27,50 грн (4,38 %);
Видатки на відрядження – 5 700,00 грн (0,02 %);
Продукти харчування – 406 651,04 грн (1,53 %);
Субсидії та поточні трансферти підприємствам – 3 281 322,59 грн (12,34%);

Оплата послуг (крім комунальних) – 440 544,67 грн (1,65 %);
Інші виплати населенню – 1 095 101,35 грн (4,12 %);
Інші поточні видатки - 81 228,75 грн (0,31%);
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 4 057 500,00 грн ( 15,26 %);
Капітальні видатки- 5 250 384,14 грн (19,74%), з них:

Придбання основного капіталу 2 514 574,14 грн;
Капітальні трансферти підприємствам( установам, організаціям) – 2 514 574,14 грн;
Капітальні трансферти органам держаного управління інших рівнів – 2 668 000,00 грн;

Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за l квартал 2024 року

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

(КПКВК 0210150,0610160, 3710160)

Кількість штатних одиниць відображено згідно затверджених штатних розписів на 2024 рік в загальній кількості 50 шт. од.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за l квартал 2024 року виконані в сумі 4 445 071,86 грн, що становлять 16,71 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 4 445 071,86 грн :

Заробітна плата з нарахуваннями - 3 885 148,21 грн (14,614 % );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 159 324,50 грн (0,60 %), а саме:

Паливо-мастильні матеріали( бензин, диз. паливо) – 102 246,00 грн,
канцтовари -11 340,00 грн;
квіти в кошику – 5 000,00 грн,
штамп гумовий, печатка – 2 510,00 грн,
господарчі товари (водонагрівач, лопата, сокира, доріжка та мітла) – 11 864,00 грн,
запчастини(авторезина, резонатор) – 6 035,00 грн,
електричні лічильники – 4 530,00 грн,
миючі та дезинфікуючі засоби – 679,50 грн,
придбання роутера – 600,00 грн,
державна атрибутика (прапори) – 2 550,00 грн,
сейф – 11 970,00 грн.
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг 90 744,03 грн (0,34 %)

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) становить 298 737,45 грн (1,12%),а саме:

доступ до електронної бази інформаційного ресурсу( сайт FACTOR) – 3 000,00 грн,
поточний ремонт принтера – 1 500,00 грн,
послуги з перевезення відправлень «Нова пошта» – 1 290,11 грн,
обслуговування терміналу– 1 200,00 грн,
послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки– 2 250,00 грн,
заправка катриджа та обслуговування принтера– 20 250,00 грн,
оголошення в газеті – 2 856,00 грн,
постачання пакетів оновлення до програми M.E.Doc – 3 000,00 грн,
програмне забезпечення Мартинівка громада та ВКУРСІ земля– 61 500,00 грн,
послуги юриста – 60 000,00 грн,
плата за інтернет та старлінк – 49 860,00 грн,
поповнення мобільного телефона на рік – 4 600,00 грн,
охоронні послуги – 3 450,00 грн,
поточний ремонт автомобілів (шиномонтаж, балансування коліс, заміна шин) – 74 056,08 грн,
страховка – 2 695,00 грн,
технічні умови системи газопостачання (заміна котла в приміщенні сільської ради) – 1 116,46 грн,
технічне обслуговування електромереж (заміна одноф. та триф. лічильників) – 6 113,80 грн.

Видатки на відрядження – 1 200,00 грн(0,005%).
Інші поточні видатки – 9 917,67 грн(0,04%), з них:

екологічний податок – 218,25 грн,
адмін.збір за держ.реєстрацію юридичної особи – 910,00 грн,
земельний податок за 2024 рік –8 789,42 грн.

ОСВІТА

(КПКВК 0611010, 0611021, 0611031, 0611142, 0611210)

Видатки на утримання закладів освіти використані в сумі 7 397 957,76 грн, що становлять 27,75 % до загального обсягу витрат за l квартал 2024 року.

Дошкільна освіта.

Штатна чисельність працівників закладу дошкільної освіти становить 13,3 штатних одиниць. У 2 групах виховується 22 дітей.

Видатки закладу дошкільної освіти ЗДО «Малятко» за звітний період склали 460 416,17 грн, що становлять 1,73 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 460 416,17 грн:

Заробітну плату з нарахуванням - 351 497,58 грн (1,32 %);
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 5 359,30 грн (0,02 %), з них:

миючі та дезінфікуючі засоби – 5 209,30 грн,
засоби боротьби з гризунами – 150,00 грн.

Продукти харчування – 19 171,70 грн (0,07 %). Ціна одного дітодня становить 95,00 грн.

Комунальні послуги та енергоносії - 79 828,53 грн (0,30%).

Оплату послуг (крім комунальних) - 4 559,06 грн (0,02%), з них:

охоронні послуги – 1 500,00 грн,
інтернет – 1 440,00 грн,
оплата послуг з перезарядки вогнегасників – 1 619,06 грн,

Загальна середня освіта.

Штатна чисельність працівників закладів освіти становить 148,24 штатних одиниць, з них: педагогічних працівників 84,54 шт. од. та 63,7 шт. од. інших працівників. У 32 класах закладів загальної середньої освіти навчається 361 школярів.

Видатки на утримання закладів освіти ( 4 заклади освіти) , які надають повну загальну середню освіту за звітний період склали 6 919 541,59 грн , що становлять 26,02 % до загального обсягу витрат за звітний період

Загальний фонд 6 722 522,52 грн:

Заробітна плату з нарахуваннями – 5 148 607,93 грн (19,36%), з них:

за рахунок освітньої субвенції – 3 278 666,40 грн,
за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 33 875,33 грн
за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 836 066,20 грн.

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 193 552,14 грн (0,75 %), з них:

запчастини для автобусів(клеми, фільтри, гайки, болти, хомут, насос) – 60 402,34 грн,
ліхтарі для підсвітки номера – 280,00 грн,
паливно-мастильні матеріали – 92 940,00 грн,
світильники для укриття -373,60 грн,
придбання будівельних матеріалів ( винт, гайка, саморіз, шуруп) – 406,00 грн,
миючі та дезінфікуючі засоби – 13 433,20 грн,
матеріали для ремонту електромережі – 570,00 грн,
мапи (географічні) – 2 760,00 грн,
канцтовари – 19 171,00 грн,
засоби захисту від гризунів – 66,00 грн,
лічильник води – 3 150,00 грн.

Продукти харчування - 356 555,34 грн (1,34 %);

Комунальні послуги та енергоносії – 923 454,94 грн (3,47 %);

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 94 042,17 грн (0,35%), з них:

послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту – 204,00 грн,
плата за інтернет –5 760,00 грн,
охоронні послуги – 2 400,00 грн,
профогляд - 5 553,52 грн,
профогляд-психіатр - 3 443,84 грн,
послуги з перезарядки вогнегасників - 10 395,84 грн,
заправка катриджів, ремонт принтера - 1 430,00 грн,
послуги по газопостачанню(розпломбування елем. вузла обліку) – 3 174,99 грн,
послуги з надання пакетів оновлень ПК «КУРС» – 6 160,00 грн,
технічна діагностика транспортних засобів (автобусів) – 52 870,40 грн,
послуги по комплектації та зберіганню підручників – 2 649,58 грн.

Видатки на відрядження – 4 500,00 грн (0,02%).
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 9 405,00 грн(0,007%).

Послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва – 9 405,00 грн

Інші виплати населенню – 1 810,00 грн (0,01%), з них

виплата одноразової грошової допомоги випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування( 1 чол.) – 1 810,00,00 грн.

Спеціальний фонд 197 019,07 грн:

Книги – 44 159,39 грн;
Телевізори 2 шт – 16 498,00 грн;
Щити баскетбольні шкільні з кріпленням на стіну 2 шт - 30 964,00 грн
М'ясорубка -5 299,00 грн;
Будівельні матеріали (шуруп, дюбель) - 530,00 грн;
Дизильне паливо - 30 815,60 грн;
Матеріали для ремонту водомережі – 814,00 грн
Сковорідки 2 шт – 1 335,00 грн;
Мастило універсальне – 229,00 грн;
Господарчі товари – 1 378,00 грн;
Поточний ремонт та обслуговування орг. техніки – 250,00 грн;
Орендна плата за землю з юридичних осіб – 64 747,08 грн;

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

(КПКВК 0213032,0213160, 0213230, 0213242)

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 1 250 263,31 грн, що становлять 4,70 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 1 093 291,35 грн:

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 168,98 грн.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 25 507,37 грн;

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 1 012 615,00 грн, з них:

на поховання – 16 615,00грн;

виплати воїнам інтернаціоналістам (13 чоловік) – 65 000,00 грн,
допомога при народженні (4 чоловік) - 80 000,00 грн,

- онкохворі та люди, які потрапили в складні життєві обставини - 531 000,00 грн,

- воїни, що перебувають на військовій службі ЗСУ(9 чоловік) - 270 000,00 грн,

виплата членам сім'ї загиблих воїнів ЗСУ (1 чоловік) - 50 000,00 грн.

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану – 55 000,00 грн, з них:

одноразова матеріальна допомога для лікування ВПО –55 000,00 грн.

Спеціальний фонд 156 971,96 грн:

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (натуральна форма)– 156 971,96 грн, з них:

продукти харчування –30 924,00 грн,
набори дитячі, роутери та засоби особистої гігієни –126 047,96 грн.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

(КПКВК 0614030, 0614040, 0614060, 0614082)

Штатна чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 20,0 штатних одиниць На території громади функціонують 4 будинки культури, Народний музей, 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

За l квартал 2024 року на культуру і мистецтво використано видатків в сумі 771 895,48 грн(2,9%).

Загальний фонд 757 404,73 грн:

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури - 650 138,09 грн (2,44% );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 26 331,65 грн (0,1%), з них:

Миючі та дезінфікуючі засоби – 6 500,00 грн,
Лічильник – 3 780,00 грн,
Будівельні матеріали – 991,65 грн,
Квіти – 15 060,00 грн.

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 72 000,00 грн (0,27%);
Оплата послуг (крім комунальних) – 8 934,99 грн (0,03 %), з них:

плата за інтернет – 5 760,00 грн,
технічне обслуговування мереж електропостачання – 3 174,99 грн.

Спеціальний фонд 14 490,75 грн:

Придбання книг для поповнення бібліотек – 14 490,75 грн,

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(КПКВК 0216013, 0216030)

Видатки на житлово-комунальне господарство за l квартал 2024 року склали 3 349 132,59 грн, з них:

Халтуринське госпрозрахункове комунальне підприємство.

Видатки підприємства становлять 2 423 926,91 грн (9,11 %), з них благоустрій населених пунктів – 2 423 926,91 грн.

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 2 423 926,91 грн:

Заробітна плата з нарахуванням – 2 194 372,73 грн;
Придбання запчастин та інвентарю – 33 411,51 грн;
Оплата за вуличне освітлення – 117 066,67 грн,
Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Мартинівка, с. Білухівка, С. Мар'янівка та с. Вакулиха – 79 076,00 грн.

КП БІЛУХІВКА

Видатки підприємства становлять 925 205,68 грн (3,48 %).

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 857 395,68 грн:

Заробітна плата з нарахуванням – 653 737,68 грн;
Паливо-мастильні матеріали (бензин, дизильне пальне) - 55 926,00 грн;
Запчастини до комунальної техніки, господарські товари, будівельні матеріали- 147 732,00 грн.

Благоустрій населених пунктів спеціальний фонд 67 810,00 грн:

Пуско-зарядний пристрій для трактора –17 950,00 грн,
Компресор – 25 000,00 грн,
Витяжна установка для відсмоктування стружки (комплект) – 24 860,00 грн,

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0217413,0217680)

За l квартал 2024 року на економічну діяльність використано кошти в сумі 40 585,00 грн (0,15%), з них:

Інші заходи у сфері автотранспорту

Загальний фонд 34 021,00 грн:

Оплата послуг з перевезення жителів громади від н. п. Варварівка до н. п. Білухівка (25 перевезень) - 34 021,00 грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Загальний фонд 6 564,00 грн:

Сплата членських внесків до Асоціяції міст України – 6 564,00 грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0218240)

За l квартал 2024 року на іншу діяльність використано кошти в сумі 2 631 055,00 грн (9,90%), з них на:

Заходи та роботи з територіальної оборони

Загальний фонд 175 131,00(0,66%) грн:

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 175 131,00 грн з них:

Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення перевезення військовозобов’язаних призваних на військову службу під час мобілізації Полтавським РТЦК та СП. – 44 649,00 грн.
Придбання та передача військовій частині компресора повітряного Dnipro-M AC- 48 40л в кількості 1 шт – 6 360,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ набору ключів та головок для автомобіля - 1 шт. – 5 097,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ акумуляторних батарейACM Motorola PMNN4409BR 2600mah Li-lon USB TypeC - 15 шт. – 20 925,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ кронштейна «мольфар» Браунінг М2 з планкою Пікатінні -9 шт– 98 100,00 грн.

Спеціальний фонд 2 455 924,00 (9,24%) грн:

Придбання та передача військовій частині ЗСУ квадрокоптера DJI Mavic 3 в кількості1 шт– 84 870,00 грн.
Придбання та передача військовій частині НГУ терміналу Starlink та його адаптація до автомобіля -3 шт.– 66 000,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ DJI Mavic 3Т 1 шт.– 191 475,00 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера Mavic 3 - 3 шт, квадрокоптера Mavic 3Т (Thermal) - 2 шт., інверторний генератор Konner&Sohnen KS 3100 iS - 4 шт., комплект акамуляторів DJI Mavic 3 Enterprise - 3шт – 794 484,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ квадрокоптера DJI Mavic 3PRO - 5 шт. , квадрокоптер DJI Mavic 3Т - 5 шт–1 319 095,00 грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

(КПКВК 3719710, 3719800)

По загальному та спеціальному фондах бюджету було надано субвенцій іншим бюджетам на загальну суму 6 725 500,00 грн. що становлять 25,29% до загального обсягу витрат за звітний період .

Бюджету Карлівської міської територіальної громади було надано субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування бюджетних установ в сумі 2 057 500,00 грн на:

КУ Трудовий архів- 33 600,00 грн;
КУ Центр надання соціальних послуг- 817 500,00 грн;
ВФСТ « Колос» - 92 400,00 грн;
КНП Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги – 903 400,00 грн;
КНП Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича – 66 900,00 грн;
Карлівська місцева пожежна охорона – 60 000,00 грн;
КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників - 34 400,00 грн;
КУ Карлівський інклюзивно-ресурсний центр – 6 300,00 грн
КЗ Карлівська дитяча музична школа – 30 000,00 грн,
Карлівська дитячо-юнацька спортивна школа– 13 000,00 грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів склала 4 668 000,00 грн, а саме:

Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині ЗСУ для придбання БпаК «КАЖАН» та запасних частин для автомобільної техніки– 1 168 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині 3012 НГУ для придбання наступних пристроїв: фрезерний верстат с ЧПУ"Яструб 8015-200" - 1 шт.,стрічкопильний верстат JET J-351 V - 1 шт., фрезерно- свердлильний верстат JET JMD-IL-1 шт, настільний токарний верстат по металу JET BD-7VS - 1 шт., 3D принтер FlashForge Guider II - 5шт.– 1 500 000,00 грн.
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині НГУ для придбання наступних пристроїв: магазину для автомата АК-74- 500 шт., магазину для кулемета РПК-74-100 шт., шафи для зберігання пістолетів - 5 шт. , пеналу у зборі на автомат АК-74 – 100 шт., ремінь тесмяний уніфікований до автомата АК-74 – 100 шт.– 2 000 000,00 грн.

Фото без опису