Звіт про виконання бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за І півріччя 2024 р.

Дата: 30.07.2024 08:48

Кількість переглядів: 434

до звіту про виконання бюджету

Мартинівської сільської територіальної громади за I півріччя 2024

1656700000 (код бюджету)

Доходи

Протягом звітного періоду до загального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 54 156 159,06 грн, дохідна частина бюджету виконана у розмірі понад 109,96%. До спеціального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 852 514,92 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення надходжень до загального фонду бюджету на 4 839 650,47 грн або на 9,81% та збільшення надходжень до спеціального фонду на 217 798,67 грн або на 34,31% .

Структуру бюджету складають:

податки, збори та неподаткові платежі – 44 723 889,81 грн
офіційні трансферти–9 432 269,25 грн

Загальний фонд.

План по доходах загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади (без трансфертів) за I півріччя 2024 року виконано на 112,52%, понад план надійшло коштів в сумі 4 975369,81 грн.

Дохідна частина загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за звітний, а саме :

Податок та збір на доходи фізичних осіб фактично надійшов в сумі 11 549 642,19 грн або 109,89% при уточненому плані 10 510 200,00 грн, понад план надійшло 1 039 442,19 грн , що на 4 508 201,29 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року:
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати становить 8 381 673,06 грн, понад план надійшло 537 473,06 грн, що на 3 057 725,77 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов в сумі 2 492 531,02 грн понад план надійшло 237 531,02 грн , що на 831 531,65 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування становить 99 915,30 грн або 195,91% понад план надійшло 48 915,30 грн, що на 43 421,06 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами становить 575 522,81 грн, надходжень за аналогічний період 2023 року не було.
Податок на прибуток підприємств фактично надійшов в сумі 7 751,00 грн понад план надійшло 4 751,00 грн, що на 3 746,00 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів фактично надійшла в сумі 23 115 200,71 грн, або 111,67% понад план надійшло 2 416 400,71грн, що на 1 747 723,81 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік:

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 1 287,97 грн, надходжень за аналогічний період 2023 року не було.
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 142,75 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 2 424,25 грн
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 2 279,00 грн або 134,06% понад план 579,00 грн , що на 399,81 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти фактично надійшла в сумі 379,40 грн при плані 900,00 грн, недоотримано коштів в сумі 520,60 грн, що на 707,82 грн менше фактичних надходжень за 2023 рік.
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу надійшло 21 623 129,22 грн, або 108,03% виконання до плану, понад план надійшло 1 607 929,22 грн, що на 729 911,37 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату надійшло 1 487 982,37 грн, або 218,50% виконання до плану, понад план 806 982,37 грн, що на 1 020 544,70 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 398 908,36 грн, понад план надійшло 297 808,36 грн, що на 297 732,34 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в електронних сигаретах надійшов в сумі 209 854,36 грн понад план надійшло 184 354,36 грн, що на 184 313,68 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі 189 054,00 грн понад план надійшло 113 454,00 грн, що на 113 418,66 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.

Податок на майно фактично надійшов в сумі 5 031 700,74 грн або 107,70% при плані 4 671 900,00 грн, понад план надійшло 359 800,74 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 537 345,14 грн :

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 22 642,30 грн, або 105,31 % виконання до плану, при плані 21 500,00 грн, понад план надійшло 1 142,30 грн, що на 984,45 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 5 933,37 грн, або 74,17 % виконання до плану, при плані 16 000,00 грн, недоотримано коштів на суму 2 066,63 грн, що на 856,87 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 30 998,50 грн понад план надійшло 30 998,50 грн, надходжень за аналогічний період 2023 року не було.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 96 192,67 грн або 81,52% виконання до плану, при плані 118 000,00 грн недоотримано коштів на суму 21 807,33 грн, що на 23 273,58 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Земельний податок з юридичних осіб фактично надійшов в сумі 221 464,25 грн, або 98,25 % виконання до плану, недоотримано коштів на суму 3 935,75 грн, що на 3 926,82 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Орендна плата з юридичних осіб фактично становить 4 604 060,18 грн, або 117,78 % виконання до плану, при плані 3 909 000,00грн, понад план надійшло 695 060,18 грн, що на 563 122,12 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Орендна плата з фізичних осіб фактично надійшла в сумі 27 097,80 грн, недоотримано коштів на суму 272 902,20 грн, що на 32 987,54 грн менше фактичних надходжень за I півріччя 2023 року.
Земельний податок з фізичних осіб фактично надійшов в сумі 23 311,67 грн, , недоотримано коштів на суму 66 688,33 грн, що на 3 284,88 грн менше фактичних надходжень за I півріччя 2023 року.
Єдиний податок становить 4 227 184,73 грн, або 114,56% виконання до плану, при плані 3 689 920,00 грн, понад план надійшло 537 264,73 грн, що на 340 930,33 грн більше фактичних надходжень за I півріччя 2023 року:

Єдиний податок з юридичних осіб надійшов в сумі 38 062,68 грн, при плані 10 000,00 грн, понад план надійшло 28 062,68 грн, що на 22 565,38 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.;

Єдиний податок з фізичних осіб становить 1 419 624,88 грн, понад план надійшло 289 704,88 грн, що на 598 790,21 грн більше фактичних надходжень за I півріччя 2023 року;

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників фактично надійшов в сумі 2 769 497,17 грн або 108,61 % виконання до плану, понад план надійшло 219 497,17 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень зменшилась на 280 425,26 грн;
Інші надходження(штрафи, санкції) надійшли в сумі 21 658,00 грн, понад план надійшло 9 658,00 грн, що на 7 089,00 грн менше фактичних надходжень за I півріччя 2023 року;

Плата за надання інших адміністративних послуг фактично надійшла в сумі 4 331,45 грн понад план надійшло 731,45 грн, що на 1 128,22 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року;

Адміністративний збір за державну реєстрацію становить 41 270,00 грн, або 171,96 % виконання до плану, при плані 24 000,00 грн, понад план надійшло 17 270,00 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 9 503,38 грн;
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності фактично надійшов в сумі 8 526,15 грн, при плані 24 000,00 грн, недоотримано коштів на суму 15 473,85 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 1 343,37 грн ;
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування фактично надійшло в сумі 29,54 грн , що не планувалось до виконання в 2024 році.
Інші надходження фактично надійшли в сумі 317 686,94 грн при плані 10 000,00 грн, понад план надійшло 307 686,94 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 180 636,11 грн.

Динаміка надходжень доходів до загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за І півріччя 2023-2024 років

Міжбюджетних трансфертів за звітній період 2024 року надійшло 9 432 269,25 грн.

Освітня субвенція – 8 731 100,00 грн,
Базова дотація – 385 200,00 грн,

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації надійшла в сумі 311 800,00 грн,
Інші субвенції з місцевого бюджету – 4 169,25 грн.

Спеціальний фонд

Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади становить 852 514,92 грн при плані 25 000,00 грн, понад план надійшло 827 514,92 грн , що на 217 798,67 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року:

Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин надійшло 13 169,94 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 23 908,43 грн ;
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях становить 40 205,83 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 130 135,92 грн ;
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності становить 21 972,88 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 9 352,99 грн ;
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» становить 11 235,70 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 2 203,60 грн;
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності фактично за звітній період становить 154 950,00 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилось на 70 000,00грн ;
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна ( крім нерухомого майна) фактично за звітній період становить 27 110,40 грн;
Надходження благодійних внесків, грантів та дарунків склало 318 619,61 грн;
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб бюджетних установ склало 3 509,97 грн;
Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України становлять 112 025,59 грн;
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду надійшла в сумі 40 205,83 грн

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади

За l півріччя 2023 рік (% надходжень до бюджету)

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за l півріччя 2024 рік (% надходжень до бюджету)

Видатки

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за l півріччя 2024 року складають 55 864 271,71 грн:

за загальним фондом видатки становлять 46 060 075,74 або 81,78% виконання до плану з початку року,
за спеціальним фондом видатки складають 9 804 195,97 грн, або 54,34 % виконання до плану з початку року.

Обсяг видатків загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 1 654 202,52 грн або на 2,88%, по спеціальному фонду обсяг збільшився на 359 441,69 грн.

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Державне управління – 10 404 130,27 грн (18,62%);
Освіта – 17 114 085,45 грн (30,64%);
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 393 986,83 грн (4,29 %);
Культура і мистецтво – 1 649 673,76 грн (2,95%);
Житлово-комунальне господарство - 7 472 440,35 грн (13,38 %);
Інша діяльність – 4 510 249,05 грн(8,07%);
Економічна діяльність – 173 606,00 грн (0,31 %);
Міжбюджетні трансферти -12 146 100,00 грн (21,74 %).

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків за І півріччя 2023 року

Фото без опису

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків за І півріччя 2024 року

Співвідношення видатків за економічною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Заробітна плату з нарахуваннями – 24 066 445,76 грн ( 43,08%);

Предмети, матеріали, обладнання та інвентарю – 1 713 427,63 грн (3,07 %);
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 864 858,05 грн (3,34 %);
Видатки на відрядження – 12 723,60 грн (0,02 %);
Продукти харчування – 856 354,23 грн (1,53 %);
Субсидії та поточні трансферти підприємствам – 7 358 630,35 грн (13,17%);

Оплата послуг (крім комунальних) – 1 167 699,86 грн (2,09 %);
Інші виплати населенню – 2 237 764,87 грн (4,01 %);
Інші поточні видатки - 81 228,75 грн (0,31%);
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 7 178 100,00 грн ( 12,85%);
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку- 2 400,00грн (0,01%);
Капітальні видатки- 5 250 384,14 грн (19,74%), з них:

Придбання основного капіталу- 2 514 574,14 грн;
Капітальні трансферти підприємствам( установам, організаціям) – 2 514 574,14 грн;
Капітальні трансферти органам держаного управління інших рівнів – 2 668 000,00 грн;

Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за l півріччя 2023 року

Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за l півріччя 2024 року

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

(КПКВК 0210150,0610160, 3710160)

Кількість штатних одиниць відображено згідно затверджених штатних розписів на 2024 рік в загальній кількості 50 шт. од.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за l півріччя 2024 року виконані в сумі 10 404 130,27 грн, що становлять 18,62% до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 10 351 862,27 грн :

Заробітна плата з нарахуваннями - 9 029 343,62 грн (16,16 % );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 451 097,70 грн (0,60 %), а саме:

Паливо-мастильні матеріали( бензин, диз. паливо) – 302 877,60 грн,
канцтовари -33 637,00 грн;
квіти в кошику – 5 000,00 грн,
штамп гумовий, печатка – 2 510,00 грн,
господарчі товари (водонагрівач, лопата, сокира, доріжка, мітла, колун, пензель, мастика бітумна, емаль, лед лампа) – 38 318,60 грн,
запчастини(авторезина, резонатор, тормозна рідина, антифриз та фільтр) – 33 845,00 грн,
електричні лічильники – 7 680,00 грн,
миючі та дезинфікуючі засоби – 679,50 грн,
придбання роутера та катриджа 2 шт– 12 030,00 грн,
державна атрибутика (прапори) – 2 550,00 грн,
сейф – 11 970,00 грн.
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг 213 237,59 грн (0,38 %)

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) становить 645 259,06 грн (1,16%),а саме:

доступ до електронної бази інформаційного ресурсу( сайт FACTOR) – 3 000,00 грн,
послуги з перевезення відправлень «Нова пошта» – 2 115,12 грн,
обслуговування терміналу– 2 400,00 грн,
заправка катриджа– 2 250,00 грн,
оголошення в газеті – 2 856,00 грн,
постачання пакетів оновлення до програми M.E.Doc – 3 000,00 грн,
програмне забезпечення Мартинівка громада, портал радник, програма бух.обліку та ВКУРСІ земля– 71 916,00грн,
послуги юриста – 84 000,00 грн,
плата за інтернет та старлінк – 103 320,00 грн,
поповнення мобільного телефона на рік – 4 600,00 грн,
охоронні послуги – 8 500,00 грн,
заправка катриджа та обслуговування принтера – 20 000,00 грн
поточний ремонт автомобілів (шиномонтаж, балансування коліс, заміна шин) – 101 160,48 грн,
страховка – 2 695,00 грн,
технічні умови системи газопостачання (заміна котла в приміщенні сільської ради) – 1 116,46 грн,
технічне обслуговування електромереж (заміна одноф. та триф. лічильників) – 31 713,80 грн,
обслуговування комп'ютерної техніки – 2 250,00 грн,
ремонт принтера – 9 000,00 грн,
інформаційно-консультаційні послуги з надання інформації щодо інформаційного супроводу діяльності органів місцевого самоврядування – 2 500,00 грн;
обслуговування відеоспостереження Білухівка, Мартинівка та Мар'янівка) – 50 865,00 грн;
ремонт системи електропостачання Халтуринська АЗПМС – 93 643,50 грн;
внутрішній ремонт системи теплогенераторної (демонтаж та установлення котла) – 40 314,00 грн;
виготовлення копії технічного паспорту по об'єкту нерухомого майна Полтавська 9а с. Мартинівка – 2 043,70 грн.

Видатки на відрядження – 2 700,00 грн(0,0005%).
Інші поточні видатки – 10 224,30 грн(0,02%), з них:

екологічний податок – 524,88 грн,
адмін.збір за держ.реєстрацію юридичної особи – 910,00 грн,
земельний податок за 2024 рік –8 789,42 грн.

Спеціальний фонд 52 268,00 грн:

Апарат опалювальний АОГВ Білухівка АЗПМС – 51 768,00 грн;
Благодійна допомога (роутер) – 500,00 грн;

Станом на 01.07.2024 року наявна кредиторська заборгованість за загальним фондом КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2210 – 12 514,00 грн (LED панелі, вивіски, фільтр мережевий), КЕКВ 2240 – 51 000,00 грн (послуги юриста та інформаційно консультативні послуги з навчання сторонніх фахівців) та КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2240 – 2 500,00 грн (інформаційно-консультаційні послуги)

ОСВІТА

(КПКВК 0611010, 0611021, 0611031, 0611061, 0611142, 0611210)

Видатки на утримання закладів освіти використані в сумі 17 114 084,45 грн, що становлять 27,75 % до загального обсягу витрат за l півріччя 2024 року.

Дошкільна освіта.

Штатна чисельність працівників закладу дошкільної освіти становить 13,3 штатних одиниць. У 2 групах виховується 22 дітей.

Видатки закладу дошкільної освіти ЗДО «Малятко» за звітний період склали 970 611,53 грн, що становлять 1,74 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 970 611,53 грн:

Заробітну плату з нарахуванням - 744 728,04 грн (1,33 %);
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 20 524,30 грн (0,04 %), з них:

миючі та дезінфікуючі засоби – 5 209,30 грн,
засоби боротьби з гризунами – 150,00 грн,
вапно гашене – 340,00 грн,
бензин А-95 – 4 970,00 грн,
фарба – 9 855,00 грн.

Продукти харчування – 53 163,75 грн (0,1 %). Ціна одного дітодня становить 95,00 грн.

Комунальні послуги та енергоносії - 142 667,65 грн (0,26%).

Оплату послуг (крім комунальних) - 9 527,79 грн (0,02%), з них:

охоронні послуги – 2 500,00 грн,
інтернет – 2 880,00 грн,
оплата послуг з перезарядки вогнегасників – 1 619,06 грн,
заправка катриджа – 200,00 грн,
послуги з відключення газопостачання в теплогенераторних – 624,65 грн,
лабораторні послуги – 1 704,08 грн.

Загальна середня освіта.

Штатна чисельність працівників закладів освіти становить 148,24 штатних одиниць, з них: педагогічних працівників 84,54 шт. од. та 63,7 шт. од. інших працівників. У 32 класах закладів загальної середньої освіти навчається 361 школярів.

Видатки на утримання закладів освіти ( 4 заклади освіти) , які надають повну загальну середню освіту за звітний період склали 16 143 473,92 грн , що становлять 28,90 % до загального обсягу витрат за звітний період

Загальний фонд 15 738 657,41 грн:

Заробітна плату з нарахуваннями – 12 852 312,58 грн (23,01%), з них:

за рахунок освітньої субвенції – 8 571 483,77 грн,
за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 47 388,00 грн
за рахунок коштів місцевого бюджету – 4 233 440,81 грн.

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 522 024,52 грн (0,93 %), з них:

запчастини для автобусів(клеми, фільтри, гайки, болти, хомут, насос) – 60 402,34 грн,
ліхтарі для підсвітки номера – 280,00 грн,
паливно-мастильні матеріали (бензин А-95 та дизильне пальне) – 210 080,00 грн,
світильники для укриття -1 785,60 грн,
придбання будівельних матеріалів ( винт, гайка, саморіз, шуруп і ін) – 82 406,20 грн,
миючі та дезінфікуючі засоби – 14 511,70 грн,
матеріали для ремонту електромережі – 2 664,00 грн,
мапи (географічні) – 2 760,00 грн,
канцтовари – 20 270,00 грн,
засоби захисту від гризунів – 66,00 грн,
лічильник води – 3 150,00 грн,
матеріали для ремонту водомережі (змішувач та монокран) – 1 395,00 грн,
акустична система – 7 670,00 грн,
маршрутизатор – 5 198,00 грн,
матеріали для ремонту системи опалення – 98 606,80 грн,
м'ячі – 10 440,00 грн,
свідоцтво про здобуття базової середньої освіти– 152,88 грн,
жилка до тримера – 186,00 грн.

Продукти харчування - 772 087,13 грн (1,38 %);

Комунальні послуги та енергоносії – 1 385 802,96 грн (2,48 %);

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 192 196,02 грн (0,34%), з них:

послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту – 3 200,00 грн,
плата за інтернет –11 520,00 грн,
охоронні послуги – 4 000,00 грн,
профогляд - 5 553,52 грн,
профогляд-психіатр - 3 443,84 грн,
послуги з перезарядки вогнегасників - 10 395,84 грн,
заправка катриджів, ремонт принтера - 1 430,00 грн,
технічне обслуговування електропостачання(розпломбування елем. вузла обліку) – 3 174,99 грн,
послуги з надання пакетів оновлень ПК «КУРС» – 6 160,00 грн,
технічна діагностика транспортних засобів (автобусів) – 64 268,09 грн,
послуги по комплектації та зберіганню підручників – 2 649,58 грн,
електромонтажні роботи (монтаж та наладка охоронної сигналізації) – 16 410,50 грн,
послуги з відключення газопостачання в теплогенераторних – 7 588,05 грн,
лабораторні послуги– 12 867,24 грн,
поточний ремонт покрівлі Мар'янівської гімназії– 38 489,00 грн,
послуги з обробки та передачі бази даних для отримання документів про освіту– 491,96 грн,
охорона приміщень (поліція) – 553,41 грн.

Видатки на відрядження – 10 023,60 грн (0,02%).
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 2 400,00 грн(0,004%).

Послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва – 2 400,00 грн

Інші виплати населенню – 1 810,00 грн (0,003%), з них

виплата одноразової грошової допомоги випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування( 1 чол.) – 1 810,00,00 грн.

Спеціальний фонд 404 816,51 грн:

Книги – 53 142,15 грн;
Телевізори 2 шт – 16 498,00 грн;
Щити баскетбольні шкільні з кріпленням на стіну 2 шт - 30 964,00 грн
М'ясорубка -5 299,00 грн;
Будівельні матеріали (шуруп, дюбель) - 1 810,00 грн;
Дизильне паливо - 51 039,00 грн;
Матеріали для ремонту водомережі – 814,00 грн
Сковорідки 2 шт – 1 335,00 грн;
Мастило універсальне – 229,00 грн;
Господарчі товари – 1 838,00 грн;
Поточний ремонт та обслуговування орг. техніки – 250,00 грн;
Орендна плата за землю з юридичних осіб – 129 494,16 грн;
Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів – 4 075,00 грн;
Машина кутова (шліфувальна)– 1 634,00 грн;
Цемент – 1 600,00 грн;
Бачок для унітазу– 2 580,00 грн;
Канцтовари – 2 940,00 грн;
Оприбуткування макулатури – 13 555,20 грн;
Послуги з поточного ремонту будівлі Білухівської гімназії (встановлення дверей) – 84 420,00 грн;
Поточний ремонт принтера – 1 300,00 грн;

Станом на 01.07.2024 року наявна кредиторська заборгованість за загальним фондом КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2210 – 2 540,00 грн (спорт інвентар), КЕКВ 2240 – 5 460,00 грн (вивезення рідких побутових відходів) та за спеціальним фондом КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2210 – 7 828,60 грн (мотокоса, господарчі товари, стрічки та фетр), КЕКВ 3110 – 26 399,00 грн (холодильник).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

(КПКВК 0213032,0213050,0213160, 0213230, 0213242)

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 2 393 986,83 грн, що становлять 4,29 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 2 235 954,87 грн:

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 168,98 грн.
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 169,25 грн.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 69 501,64 грн;

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 2 067 115,00 грн, з них:

на поховання – 16 615,00грн;
ліквідатори ЧАЕС (12 чоловік) – 60 000,00 грн,

виплати воїнам інтернаціоналістам (13 чоловік) – 65 000,00 грн,
допомога при народженні (7 чоловік) - 140 000,00 грн,

- онкохворі та люди, які потрапили в складні життєві обставини - 1 150 500,00 грн,

- воїни, що перебувають на військовій службі ЗСУ(16 чоловік) - 480 000,00 грн,

- до Дня батька (3 чоловіка) - 15 000,00 грн,

- до Дня матері (4 чоловіка) - 20 000,00 грн,

- до Дня захисту дітей (2 чоловіка) - 10 000,00 грн,

- полонені (3 чоловіка) - 60 000,00 грн,

- виплата членам сім'ї загиблих воїнів ЗСУ (1 чоловік) - 50 000,00 грн.

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану – 95 000,00 грн, з них:

одноразова матеріальна допомога для лікування ВПО –95000,00 грн.

Спеціальний фонд 158 031,96 грн:

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (натуральна форма)– 156 971,96 грн, з них:

продукти харчування –30 924,00 грн,
набори дитячі, роутери та засоби особистої гігієни –126 047,96 грн.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 1 060,00 грн, з них:

Наколінний суглоб – 1 060,00грн;

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

(КПКВК 0614030, 0614040, 0614060, 0614082)

Штатна чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 20,0 штатних одиниць На території громади функціонують 4 будинки культури, Народний музей, 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

За l півріччя 2024 року на культуру і мистецтво використано видатків в сумі 1 649 673,76 грн(2,95%).

Загальний фонд 1 624 390,01 грн:

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури - 1 440 061,52 грн (2,58% );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 46 483,65 грн (0,08%), з них:

Миючі та дезінфікуючі засоби –6 500,00 грн,
Лічильник – 3 780,00 грн,
Будівельні матеріали – 4 094,65 грн,
Квіти – 21 340,00 грн,
Фарба – 1 286,00 грн,
Автомат вимикач, коробка для автомата – 919,00 грн,
Цемент, вапно гашене – 2 600,00 грн,
Бензин А-95 – 5 964,00 грн.

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 72 000,00 грн (0,27%);
Оплата послуг (крім комунальних) – 14 694,99 грн (0,03 %), з них:

плата за інтернет – 11 520,00 грн,
технічне обслуговування мереж електропостачання – 3 174,99 грн.

Спеціальний фонд 25 283,75 грн:

Придбання книг для поповнення бібліотек – 25 182,75 грн,
Костюми (натуральна форма) – 101,00 грн.

Станом на 01.07.2024 року наявна кредиторська заборгованість за загальним фондом КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2210 – 1 156,00 грн (настільні ігри).

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(КПКВК 0216013, 0216030)

Видатки на житлово-комунальне господарство за l півріччя 2024 року склали 7 472 440,35 грн, з них:

Халтуринське госпрозрахункове комунальне підприємство.

Видатки підприємства становлять 5 701 203,28 грн (10,21 %), з них благоустрій населених пунктів – 5 643 047,28 грн, водопровідно-каналізаційне господарство – 58 156,00 грн.

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 5 643 047,28 грн:

Заробітна плата з нарахуванням – 4 153 646,53 грн;
Оплата за вуличне освітлення – 221 372,41 грн,
Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Мартинівка, с. Білухівка, С. Мар'янівка та с. Вакулиха – 177 213,00 грн,
Запчастини, інвентар – 222 315,34 грн,
ПММ 10т ДП– 868 500,00 грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство загальний фонд 58 156,00 грн :

Пульт управління Акватіка 2шт – 7 100,00 грн,
Насоси до свердловини 2 шт – 24 556,00 грн,
Пульт управління 380 В 5шт – 26 500,00 грн

КП БІЛУХІВКА

Видатки підприємства становлять 1 829 392,47 грн (3,27 %).

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 1 715 582,47 грн:

Заробітна плата з нарахуванням – 1 280 986,47 грн;
Паливо-мастильні матеріали (бензин, дизильне пальне) - 188 697,00 грн;
Запчастини до комунальної техніки, господарські товари, будівельні матеріали- 245 899,60 грн.

Благоустрій населених пунктів спеціальний фонд 113 810,00 грн:

Пуско-зарядний пристрій для трактора –17 950,00 грн,
Компресор – 25 000,00 грн,
Витяжна установка для відсмоктування стружки (комплект) – 24 860,00 грн,
Заточний пристрій для пилорами – 27 000,00 грн,
Розвідний пристрій для пилорами– 19 000,00 грн.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0217130, 0217413,0217680)

За l півріччя 2024 року на економічну діяльність використано кошти в сумі 173 606,00 грн (0,31%), з них:

Здійснення заходів із землеустрою

Загальний фонд 99 000,00 грн:

Послуги з технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок розташованих у масиві земель с/г призначення на території Мартинівської ТГ в межах ПП «Агромаш» 49 500,00 грн та ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна» 49 500,00 - 99 000,00 грн.

Інші заходи у сфері автотранспорту

Загальний фонд 68 042,00 грн:

Оплата послуг з перевезення жителів громади від н. п. Варварівка до н. п. Білухівка (50 перевезень) - 68 042,00 грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Загальний фонд 6 564,00 грн:

Сплата членських внесків до Асоціяції міст України – 6 564,00 грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0218240, 0218110)

За звітний період 2024 року на іншу діяльність використано кошти в сумі 4 510 249,05 грн (8,07%), з них на:

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Спеціальний фонд 38 378,75 грн:

Благодійна допомога (захисна плівка, лампа на сонячних батареях, спальні мішки та чай) – 38 378,78 грн.

Заходи та роботи з територіальної оборони

Загальний фонд 428 263,30(0,77%) грн:

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 428 263,30 грн з них:

Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення перевезення військовозобов’язаних призваних на військову службу під час мобілізації Полтавським РТЦК та СП. – 91 849,10 грн.
Придбання та передача військовій частині планшету Samsung SM-T220N Galaxy Tab A7 Lite - 3шт, карта пам'яті Transcend microSDXC 256 GB C10 UHS-I+адаптер - 3 шт., підсумок для планшета Shaptala для планшета 8 д.-3 шт, компресор повітряний Dnipro-M AC-48 40л в кількості 1 шт, ліхтар ручний VOLTRONIC xhp90.2 чорний (YT26434) - 4 шт, шина зимова TRIANGLE Snow LION TR777 235/70 R16 106H- 4 шт, шина вантажна універсальна на ГАЗ 66 Росава ROSAVA 12.00 R18 I24F PR8 всесезонна гума для вантажних авто – 4 шт, шина внесезонна Premiorri Vimero SUV 205/70 R15 96H - 4 од., екран проекційний VEVOR 203,2 см, розмір екрана 180,34*114,3 см- 1 од. – 115 560,00 грн.
Придбання та передача військовій частині адаптація до старлінка -3 шт – 53 010,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ кронштейна «мольфар» Браунінг М2 з планкою Пікатінні -4 шт– 43 600,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ акумулятора автомобільного 6CT75Ah-4 шт, акумулятора автомобільного 6CT90Ah -4 шт. – 22 483,20 грн
Придбання та передача військовій частині ЗСУ кронштейна «мольфар» Браунінг М2 з планкою Пікатінні -5 шт – 54 500,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ акумуляторних батарейACM Motorola PMNN4409BR 2600mah Li-lon USB TypeC - 15 шт. – 20 925,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ тенту для автомобіля КамАЗ розмірністю 7*3м - 1 шт., автошини розмірністю 10.00-20 - 2шт., набір ключів та головок для автомобіля - 1 шт. енергоакамулятор (задній) автомобіля КамАЗ - 2 шт. – 26 336,00 грн.

Спеціальний фонд 4 043 607,00 (7,24%) грн:

Придбання та передача військовій частині ЗСУ квадрокоптера DJI Mavic 3 в кількості1 шт– 84 870,00 грн.
Придбання та передача військовій частині терміналу Starlink та його адаптація до автомобіля -3 шт.– 66 000,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ DJI Mavic 3Т 1 шт.– 191 475,00 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера Mavic 3 - 3 шт, квадрокоптера Mavic 3Т (Thermal) - 2 шт., інверторний генератор Konner&Sohnen KS 3100 iS - 4 шт., комплект акамуляторів DJI Mavic 3 Enterprise - 3шт – 794 484,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ квадрокоптера DJI Mavic 3PRO - 5 шт. , квадрокоптер DJI Mavic 3Т - 5 шт, цифрова рація MOTOROLA DP4400E VHF AES 246 LI-ION 2450 МАГ - 5 шт –1 421 470,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ РЕБ для автотранспортних засобів АНТІДРОН 900 в кількості 2 шт –290 000,00 грн.
Придбання та передача військовій частині зенітно-пошукового прожектора 2500 (2,5-3,0 км) або зенітно-пошукового прожектора 2000(2,0-2,5 км) у кількості 1 од – 58 400,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ прожектор світлодіодний спеціальний зенітно-пошуковий , ручний ЗПР-45 - 6шт. – 154 908,00 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера DJI Mavic 3Т- 2 шт., квадрокоптера DJI Mavic 3Fly More Combo - 3 шт.,DJI Mavic 3 4 комп – 982 000,00 грн

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

(КПКВК 3719710, 3719800)

По загальному та спеціальному фондах бюджету було надано субвенцій іншим бюджетам на загальну суму 12 146 100,00 грн. що становлять 21,74% до загального обсягу витрат за звітний період .

Бюджету Карлівської міської територіальної громади було надано субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування бюджетних установ в сумі 4 048 100,00 грн на:

КУ Трудовий архів- 67 100,00 грн;
КУ Центр надання соціальних послуг- 1 635 000,00 грн;
ВФСТ « Колос» - 249 000,00 грн;
КНП Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги – 1 689 300,00 грн;
КНП Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича – 133 800,00 грн;
Карлівська місцева пожежна охорона – 120 000,00 грн;
КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників - 68 300,00 грн;
КУ Карлівський інклюзивно-ресурсний центр – 12 600,00 грн
КЗ Карлівська дитяча музична школа – 606 000,00 грн,
Карлівська дитячо-юнацька спортивна школа– 13 000,00 грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів склала 8 098 000,00 грн, а саме:

Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині ЗСУ для придбання БпаК «КАЖАН» та запасних частин для автомобільної техніки – 1 168 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету УСБУ в Полтавській області на капітальні видатки з метою придбання предметів та обладнання довгострокового користування (автотранспортні засоби для оперативних потреб) – 300 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету відділу поліції№3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області на придбання ПММ та запасних частин до службових автомобілів відділу поліції, ремонт та технічне обслуговування службового автотранспорту – 100 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині на закупівлю безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби та спеціального обладнання зв'язку– 1 000 000,00 грн;
Виділення субвенції на матеріально-технічне забезпечення РВА( управління соціального захисту населення) – 30 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині на закупівлю військової та спеціалізованої техніки – 1 500 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету Національній поліції України Департаменту поліції особливого призначення – 500 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині для придбання наступних пристроїв: фрезерний верстат с ЧПУ"Яструб 8015-200" - 1 шт.,стрічкопильний верстат JET J-351 V - 1 шт., фрезерно- свердлильний верстат JET JMD-IL-1 шт, настільний токарний верстат по металу JET BD-7VS - 1 шт., 3D принтер FlashForge Guider II - 5шт.– 1 500 000,00 грн.
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині для придбання наступних пристроїв: магазину для автомата АК-74- 500 шт., магазину для кулемета РПК-74-100 шт., шафи для зберігання пістолетів - 5 шт. , пеналу у зборі на автомат АК-74 – 100 шт., ремінь тесмяний уніфікований до автомата АК-74 – 100 шт.– 2 000 000,00 грн.