Звіт про виконання бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за 2024 р.

Дата: 20.01.2025 09:57

Кількість переглядів: 295

до звіту про виконання бюджету

Мартинівської сільської територіальної громади за 2024 рік

1656700000 (код бюджету)

Доходи

Протягом звітного періоду до загального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 115 045 788,62 грн, дохідна частина бюджету виконана у розмірі понад 111,65%. До спеціального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 4 053 496,76 грн, дохідна частина бюджету виконана у розмірі понад 170,79%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення надходжень до загального фонду бюджету на 11 091 353,32 грн або на 10,67% та збільшення надходжень до спеціального фонду на 2 225 210,32 грн.

Структуру бюджету складають:

податки, збори та неподаткові платежі – 98 755 346,14 грн
офіційні трансферти–16 290 442,48 грн

Загальний фонд

План по доходах загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади (без трансфертів) за 2024 рік виконано на 113,96%, понад план надійшло коштів в сумі 12 100 728,14 грн.

Дохідна частина загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за звітний, а саме :

Податок та збір на доходи фізичних осіб фактично надійшов в сумі 33 504 437,71 грн або 116,67%, понад план надійшло 4 787 437,71 грн , що на 12 739 667,36 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року:
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати становить 17 804 863,79 грн або 135,10%, понад план надійшло 4 625 863,79 грн, що на 6 420 888,09 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов в сумі 13 264 704,99 грн або 146,15% понад план надійшло 4 188 704,99 грн , що на 5 047 551,44 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування становить 181 079,68 грн або 177,53% понад план надійшло 79 079,68 грн, що на 90 573,74 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами становить 2 253 789,25 грн недоотримано коштів в сумі 4 106 210,75 грн або 35,44% виконання до плану, надходження даного податку в 2023 році розпочалося тільки з IV кварталу тому порівняння не є доцільним.
Податок на прибуток підприємств фактично надійшов в сумі 7 751,00 грн понад план надійшло 4 751,00 грн, що на 3 746,00 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів фактично надійшла в сумі 43 412 896,45 грн або 109,05% понад план надійшло 3 601 296,45 грн, що на 153 449,88 грн або 0,35% менше фактичних надходжень за 2023 рік:

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 44 916,25 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 41 052,34 грн;
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 142,75 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 2 852,50 грн ;
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 6 301,29 грн або 165,82% понад план надійшло 2 501,29 грн , що на 1 813,67 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти фактично надійшла в сумі 2 656,27 грн понад план надійшло 856,27 грн, що на 1 077,78 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу надійшло 40 393 150,37 грн або 107,72% виконання до плану, понад план надійшло 2 893 150,37 грн, що на 1 709 214,00 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату надійшло 2 965 729,52 грн або 128,61% виконання до плану, понад план 659 729,52 грн, що на 1 514 672,83 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 1 008 222,07 грн, понад план надійшло 455 322,07 грн, що на 706 650,82 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в електронних сигаретах надійшов в сумі 601 950,07 грн понад план надійшло 346 850,07 грн, що на 488 076,39 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі 406 272,00 грн понад план надійшло 108 472,00 грн, що на 218 574,43 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.

Податок на майно фактично надійшов в сумі 11 169 986,03 грн або 114,29%, понад план надійшло 1 396 988,03 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 618 311,53 грн або 5,86%:

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 45 941,00 грн або 106,84% виконання до плану, понад план надійшло 2 941,00 грн, що на 2 297,05 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 17 724,76 грн або 110,78% виконання до плану, понад план надійшло 1 724,76 грн, що на 8 769,68 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 50 802,70 грн недоотримано коштів в сумі 79 197,30 грн, що на 5 190,38 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік;
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 182 470,28 грн або 104,27% план надійшло 7 470,28 грн, що на 58 258,00 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Земельний податок з юридичних осіб фактично надійшов в сумі 447 335,69 грн, або 127,81 % виконання до плану, понад план надійшло 97 335,69 грн, що 32 846,09 грн або 6,84 % менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Орендна плата з юридичних осіб фактично становить 9 009 009,40 грн або 116,86 % виконання до плану, понад план надійшло 1 300 011,40 грн, що на 774 282,26 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Орендна плата з фізичних осіб фактично надійшла в сумі 876 155,13 грн, недоотримано коштів в сумі 23 844,87 грн, що на 124 103,57 грн менше фактичних надходжень за 2023 рік.
Земельний податок з фізичних осіб фактично надійшов в сумі 540 547,07 грн, понад план надійшло 90 547,07 грн, що на 42 979,82 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.

Єдиний податок становить 9 080 049,27 грн або 118,69 % виконання до плану, понад план надійшло 1 430 129,27 грн, що на 1 395 642,04 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік:

Єдиний податок з юридичних осіб надійшов в сумі 38 062,68 грн, понад план надійшло 18 062,68 грн, що на 10 015,82 грн або 20,83 % менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.;

Єдиний податок з фізичних осіб становить 2 790 735,17 грн, понад план надійшло 1 160 815,17 грн, що на 1 243 577,52 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік;

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників фактично надійшов в сумі 6 251 251,42 грн або 104,19 % виконання до плану, понад план надійшло 251 251,42 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 162 080,34 грн;
Адміністративні штрафи та санкції надійшли в сумі 50 497,47 грн, понад план надійшло 26 497,47 грн, що на 21 720,53 грн менше фактичних надходжень за 2023 рік;

Плата за надання інших адміністративних послуг фактично надійшла в 9 529,01 грн понад план надійшло 2 329,01 грн, що на 1 504,13 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року;

Адміністративний збір за державну реєстрацію становить 91 220,00 грн або 190,04 % виконання до плану, понад план надійшло 43 220,00 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 17 823,38 грн;
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності фактично надійшов в сумі 43 839,17 грн, недоотримано коштів на суму 4 160,83 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 36 656,39 грн ;
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування фактично надійшло в сумі 66,02 грн , що не планувалось до виконання в 2024 році.
Інші надходження фактично надійшли в сумі 376 851,94 грн, понад план надійшло 356 851,94 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 135 145,11 грн.

Фото без опису

Динаміка надходжень доходів до загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 2023-2024 роки

Міжбюджетних трансфертів за звітній період 2024 року надійшло 16 290 442,48 грн, недоотримано коштів на суму 95 523,52 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 4 388 568,91 грн ;

Освітня субвенція – 14 807 300,00 грн,
Базова дотація – 769 900,00 грн,

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації надійшла в сумі 337 200,00 грн;
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 42 103,54 грн;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти надійшла в сумі 122 807,68 грн;
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 173 700,00 грн;;
Інші субвенції з місцевого бюджету надійшли в сумі 37 431,26 грн.

Спеціальний фонд

Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади становить 2 958 209,21 грн, понад план надійшло 584 794,21 грн, що на 1 129 922,77 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року:

Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин надійшло 39 727,83 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 25 587,58 грн ;
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях становить 115 800,99 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 154 508,08 грн ;
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності становить 39 212,95 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 10 138,67 грн ;
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» становить 26 878,60 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 8 814,40 грн;
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності фактично за звітній період становить 446 186,50 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилось на 220 000,00 грн ;
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна ( крім нерухомого майна) фактично за звітній період становить 27 110,40 грн;
Надходження благодійних внесків, грантів та дарунків склало 552 155,34 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 202 776,86 грн;
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб бюджетних установ склало 3 743,76 грн;
Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України становлять 2 354 365,39 грн;
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду надійшла в сумі 149 715,00 грн;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти надійшла в сумі 298 700,00 грн;

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади

за 2023 рік (% надходжень до бюджету)

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 2024 рік (% надходжень до бюджету)

Видатки

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за 2024 рік складають 122 503 623,75 грн:

за загальним фондом видатки становлять 95 177 543,42 або 94,42% виконання до плану з початку року,
за спеціальним фондом видатки складають 27 326 080,33 грн, або 95,50% виконання до плану з початку року.

Обсяг видатків загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 19 170 647,48 грн, по спеціальному фонду обсяг збільшився на 9 791 415,57 грн .

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Державне управління – 24 493 620,92 грн (20%);
Освіта – 37 385 979,16 грн (30,52%);
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 4 755 713,67 грн (3,88 %);
Культура і мистецтво – 3 951 081,32 грн (3,23%);
Фізична культура і спорт– 195 025,00 грн (0,15%);
Житлово-комунальне господарство - 18 473 273,42 грн (15,08 %);
Інша діяльність – 13 389 731,70 грн(10,93%);
Економічна діяльність – 400 392,00 грн (0,33 %);
Міжбюджетні трансферти -19 458 806,56 грн (15,88 %).

Фото без опису

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків за 2023 рік

Фото без опису

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків за 2024 рік

Співвідношення видатків за економічною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Заробітна плата з нарахуваннями – 48 830 429,64 грн ( 39,86%);

Предмети, матеріали, обладнання та інвентарю – 4 762 822,26 грн (3,89%);
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 601 351,18 грн (2,94 %);
Видатки на відрядження – 14 823,60 грн (0,01 %);
Продукти харчування – 1 951 147,99 грн (1,59 %);
Субсидії та поточні трансферти підприємствам – 16 729 972,46 грн (13,66%);

Оплата послуг (крім комунальних) – 3 732 121,56 грн (3,05 %);
Інші виплати населенню – 4 472 795,76 грн (3,65 %);
Інші поточні видатки - 298 261,36 грн (0,24%);
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 11 690 806,56 грн ( 9,55%);
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 12 200,00 грн (0,01%);
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм- 89 700,00 грн (0,07%);
Капітальні видатки- 26 317 191,38 грн (21,48%), з них:

Придбання основного капіталу- 14 669 972,86 грн;
Реконструкція та реставрація інших об'єктів- 1 569 529,52 грн;
Капітальні трансферти підприємствам( установам, організаціям) – 2 309 689,00 грн;
Капітальні трансферти органам держаного управління інших рівнів – 7 768 000,00 грн;

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за 2023 рік

Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за 2024 рік

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

(КПКВК 0210150,0610160, 3710160)

Кількість штатних одиниць відображено згідно затверджених штатних розписів на 2024 рік в загальній кількості 50,5 шт. од.

Видатки на утрим ання органів місцевого самоврядування за 2024 рік виконані в сумі 24 493 620,92 та становлять 20% до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 24 209 546,04 грн :

Заробітна плата - 17 127 613,54 грн (13,98 % );
Нарахування на оплату праці- 3 720 667,02 грн (3,04 % );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять – 1 333 351,10 грн (1,09 %), а саме:

Паливо-мастильні матеріали( бензин, диз. паливо) – 603 069,30 грн,
канцтовари -171 653,10 грн;
квіти в кошику – 5 000,00 грн,
штамп гумовий, печатка, контейнер з чорнилом – 3 551,00 грн,
господарчі товари (водонагрівач, лопата, сокира, доріжка, мітла, колун, пензель, мастика бітумна, емаль, лед лампа, шпаклівка, цемент, фарба, клей) – 185 192,70 грн,
запчастини(авторезина, резонатор, тормозна рідина, антифриз ,фільтр та підшипники) – 81 830,00 грн,
електричні лічильники – 7 680,00 грн,
миючі та дезинфікуючі засоби – 7 718,00 грн,
придбання роутера, катриджів, токени, клавіатура з мишею, монітор, комп'ютер, принтер, багатофункціональний пристрій, відеокамера, мікрофон і інше)– 153 924,00 грн,
державна атрибутика (прапори) – 28 665,00 грн,
Меблі (офіцер громади) – 37 069,00 грн,
сейф – 11 970,00 грн,
матеріали для підключення газопостачання (циркулярний насос, труба до котла, автоматика і інше) – 36 029,00 грн,
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг 411 026,29 грн (0,34 %)

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) становить 1 603 754,83 грн (1,31%),а саме:

доступ до електронної бази інформаційного ресурсів– 10 200,00 грн,
послуги з перевезення відправлень «Нова пошта» – 2 935,12 грн,
обслуговування терміналу– 3 600,00 грн,
ліцензійний доступ до програмного продукту FIT-бюджет– 15 000,00 грн,
програмний комплекс «ВАРТА» – 1 386,00 грн,
заправка катриджа– 3 900,00 грн,
оголошення в газеті – 8 283,00 грн,
послуги з навчання в роботі з системами – 8 445,00 грн,
пересилання поштових відправлень – 8 134,00 грн
програмне забезпечення Мартинівка громада, портал радник, програма бух.обліку та ВКУРСІ земля– 130 520,00 грн,
послуги юриста – 300 000,00 грн,
плата за інтернет та старлінк – 206 640,00 грн,
поповнення мобільного телефона на рік – 4 600,00 грн,
охоронні послуги – 18 162,00 грн,
заправка катриджа та обслуговування принтера – 55 000,00 грн
поточний ремонт автомобілів (шиномонтаж, балансування коліс, заміна шин і інше) – 149 148,56 грн,
страховка – 3 848,00 грн,
підготовка до опалювального сезону (тех. умови системи газопостачання, зовнішній огляд лічильника, перевірка вентиляційних каналів, включення АОГВ, заміна котла тиа розпломбування глушки) – 38 580,75 грн,
поточний ремонт системи вовдовідведення вул Б.Хмельницького (прокладання трубопроводів каналізації та водопостачання напірних труб) – 54 991,37 грн,
демонтаж та монтаж металоконструкцій вул Б.Хмельницького, 18– 55 856,54 грн,
технічне обслуговування електромереж (заміна одноф. та триф. лічильників) – 35 805,95 грн,
обслуговування комп'ютерної техніки – 49 100,00 грн,
інформаційно-консультаційні послуги з надання інформації щодо інформаційного супроводу діяльності органів місцевого самоврядування – 2 500,00 грн;
обслуговування відеоспостереження Білухівка, Мартинівка, Мар'янівка, ЦНАП,МПО та заміна магістралі оптоволокна в с. Мар'янівка) – 152 240,00 грн;
ремонт системи електропостачання Халтуринська АЗПМС, Варварівський старостат та Варварівське АЗПМС – 144 142,04 грн;
внутрішній ремонт системи теплогенераторної (демонтаж та установлення котла) – 40 314,00 грн;
виготовлення копії технічного паспорту по об'єкту нерухомого майна вул Полтавська 9а та вул. Калинова,4 с. Мартинівка – 10 386,20 грн,
виготовлення копії технічного паспорту по об'єкту нерухомого майна вул. Б.Хмельницького 9 та 7 с. Мартинівка – 16 735,60 грн,
виготовлення копії технічного паспорту с. Мар'янівкавул Полтавська , 9 – 3 675,70 грн;
послуги з обслуговування програмного забезпечення хмарного серверу Інформаційно-програмного комплексу "Місцевий бюджет"– 2 800,00 грн,
послуги у сфері інформатизації (послуги з надання сервісів резервного копіювання) – 576,00 грн;
послуги з облуговування програмного забезпечення інформаційно-програмного комплексу "Місцевий бюджет та програми M.E.Doc – 20 300,00 грн;
заміна дверей Мар' янівський ФАП – 24 539,00 грн;
демонтаж стяжки, грунтування підлоги Варварівська АЗПМСД – 21 410,00 грн;

Видатки на відрядження – 2 700,00 грн(0,002%).
Інші поточні видатки – 10 433,26 грн(0,008%), з них:

екологічний податок – 583,84 грн,
адмін.збір за держ.реєстрацію юридичної особи – 910,00 грн,
адміністративний збір для отримання витягу– 150,00 грн;
земельний податок за 2024 рік –8 789,42 грн.

Спеціальний фонд 284 074,88 грн:

Апарат опалювальний АОГВ Білухівка АЗПМС – 99 900,00 грн;
Апарат опалювальний АОГВ Варварівка АЗПМС – 51 768,00 грн;
Котел повітряний ТГУ-600 Красне клуб – 45 000,00 грн;
Апаратура для запи су та відтворення аудіо- та відеоматеріалу – 31 999,00 грн;
Благодійна допомога (роутер) – 500,00 грн;
Технічні умови на реконструкцію системи газопостачання в зв'язк з заміною газового котла в теплогенераторній Варварівської АЗПМС – 1 116,46 грн;
Виконання проєкту «Реконструкція системи газопостачання в зв'язк з заміною газового котла в теплогенераторній Мартинівської АЗПМС – 34 413,89 грн;
Реконструкція системи газопостачання в зв'язку з заміноюгазового котла в теплогенераторній Варварівської АЗПМС – 19 377,53 грн;

ОСВІТА

(КПКВК 0611010, 0611021, 0611031, 0611142, 0611200, 0611210,0611271, 0611291,0611292, 0611403,)

Видатки на утримання закладів освіти використані в сумі 37 385 979,16 грн, що становлять 30,52 % до загального обсягу витрат за 2024 рік.

Дошкільна освіта.

Штатна чисельність працівників закладу дошкільної освіти становить 13,3 штатних одиниць. У 2 групах виховується 22 дітей.

Видатки закладу дошкільної освіти ЗДО «Малятко» за звітний період склали 2 195 327,87 грн, що становлять 1,68 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 2 195 166,37 грн:

Заробітна плата - 1 316 700,71 грн (1,07 %);

Нарахування на оплату праці- 290 796,48 грн (0,24 % );

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 104 375,30 грн (0,09 %), з них:

миючі та дезінфікуючі засоби – 9 633,30 грн,
засоби боротьби з гризунами – 150,00 грн,
вапно гашене – 340,00 грн,
бензин А-95 – 4 970,00 грн,
фарба – 9 855,00 грн,
фарба для принтера – 1 960,00 грн,
світильник – 522,00 грн,
електропилка – 6 600,00 грн,
шафи книжкові – 55 350,00 грн,
канцелярські товари – 14 995,00 грн.

Продукти харчування – 141 133,46 грн (0,11 %). Ціна одного діто-дня становить 95,00 грн.

Комунальні послуги та енергоносії - 295 524,96 грн (0,24%).

Оплату послуг (крім комунальних) - 45 235,46 грн (0,04), з них:

охоронні послуги – 6 000,00 грн,
інтернет – 5 760,00 грн,
оплата послуг з перезарядки вогнегасників – 1 619,06 грн,
заправка катриджа – 800,00 грн,
послуги з відключення газопостачання в теплогенераторних – 624,65 грн,
лабораторні послуги – 2 378,47 грн,
вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній– 4 990,00 грн ,
медичний огляд працівників ЗДО «Малятко» – 3 276,58 грн,
монтаж та накладка засобів охоронної сигналізації – 6 676,92 грн,
перевірка димових та вентиляційних каналів теплогенераторних та котелень– 1 046,00 грн,
ремонт ТО техніки систем газопостачання – 3 126,15 грн,
послуги охорони (поліція) – 386,67 грн,
перевезення дров трактором – 3 500,00 грн,
технічне обслуговування внутрішньої мережі газопостачання – 5 050,96 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 1 400,00 грн(0,001%).

Спеціальний фонд 161,50 грн:

Продукти харчування – 161,50 грн;

Загальна середня освіта.

Штатна чисельність працівників закладів освіти становить 148,24 штатних одиниць, з них: педагогічних працівників 84,54 шт. од. та 63,7 шт. од. інших працівників. У 32 класах закладів загальної середньої освіти навчається 361 школярів.

Видатки на утримання закладів освіти ( 4 заклади освіти) , які надають повну загальну середню освіту за звітний період склали 35 190 651,29 грн , що становлять 28,73 % до загального обсягу витрат за звітний період

Загальний фонд 30 274 588,32 грн:

Заробітна плату з нарахуваннями – 23 318 368,03 грн (19,03%), з них:

за рахунок освітньої субвенції – 14 806 375,64 грн,
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами- 42 103,54 грн,
за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 47 388,00 грн,
за рахунок коштів місцевого бюджету – 5 8 422 500,85 грн.

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 1 254 950,61 грн (1,02 %), з них:

запчастини для автобусів(клеми, фільтри, гайки, болти, хомут, насос, ліхтарі підсвітки номера, комплект відверток, ключів, ремінь, лампочка, олива, мастило та антифриз) – 87 925,34 грн,
придбання БФП Canon PIXMA 2шт за рахунок співфінансуваннязаходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 1 614,464 грн,
паливно-мастильні матеріали (бензин А-95 та дизильне пальне) – 567 924,00 грн,
світильники для укриття -1 785,60 грн,
придбання будівельних матеріалів ( винт, гайка, саморіз, шуруп , емаль, пензлі, грунтовка, шпаклівка, вапно гашене, розчинник, клей для плитки, цемент , металопластикові блоки , металопластикові двері, вікно, відлив та підвіконня) – 272 917,97 грн,
миючі та дезінфікуючі засоби – 30 001,20 грн,
матеріали для ремонту електромережі – 6 342,00 грн,
мапи (географічні) – 2 760,00 грн,
канцтовари – 20 270,00 грн,
засоби захисту від гризунів – 66,00 грн,
лічильник води – 3 150,00 грн,
матеріали для ремонту водомережі (змішувач та монокран) – 3 315,00 грн,
акустична система – 18 015,00 грн,
маршрутизатор – 5 198,00 грн,
матеріали для ремонту системи опалення – 103 710,88 грн,
м'ячі , обруч, дартс та ракетки для настільного тенісу– 24 200,00 грн,
свідоцтво про здобуття базової середньої освіт и – 152,88 грн,
господарчі товари(пензлик, вали, шланг, кабель, насоси, ємність для води, колун, тачка будівельна) – 45 850,08 грн,
вал до бензокоси ,бензобак бензокоси– 658,00 грн,
катридж – 2 569,00 грн,
жилка до тримера, свердло та круг відрізний, саморіз, хомут – 4 234,20 грн,
тканина нейлон – 6 160,00 грн,
кабель до комп'ютерної техніки HDMI – 1 890,00 грн,
іграшки – 4 721,00 грн,
електропила та бензопила ланцюгова – 8 720,00 грн,
мобільна стійка для інтерактивної дошки – 30 800,00 грн.

Продукти харчування - 1 760 939,34 грн (1,44%), з них:

за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 638 131,66 грн,
за субвенції на харчування учнів початкових класів - 122 807,68 грн,

Комунальні послуги та енергоносії – 2 581 084,73 грн (2,11 %);

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 1 313 526,01 грн (1,07%), з них:

послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту – 8 200,00 грн,
плата за інтернет –23 040,00 грн,
охоронні послуги – 9 600,00 грн,
оплата послуг з ремонту, випробування, зарядження та перезарядки вогнегасників – 10 395,84 грн,
профогляд - 34 294,56 грн,
профогляд-психіатр - 27 981,20 грн,
заправка катриджів, ремонт принтера та ноутбука, встановлення програмного забезпечення - 55 861,00 грн,
технічне обслуговування електропостачання(розпломбування елем. вузла обліку) – 3 174,99 грн,
послуги з надання пакетів оновлень ПК «КУРС» – 6 160,00 грн,
технічна діагностика транспортних засобів (автобусів) – 105 974,03 грн,
послуги по комплектації та зберіганню підручників – 2 649,58 грн,
електромонтажні роботи (монтаж та наладка охоронної сигналізації) – 32 291,10 грн,
послуги з відключення газопостачання в теплогенераторних – 7 588,05 грн,
лабораторні послуги– 15 564,79 грн,
поточний ремонт покрівлі Мар'янівської гімназії– 38 489,00 грн,
послуги з обробки та передачі бази даних для отримання документів про освіту– 491,96 грн,
послуги з вивезення рідких побутових відходів – 13 260,00 грн,
поточний ремонт системи опалення ОЗ Мартинівський ліцей– 119 743,00 грн,
зняття та встановлення газових лічильників– 28 466,67 грн,
повірка мановакуметрів– 6 275,50 грн,
вимірювання опору ізоляції – 22 734,00 грн,
технічне обслуговування вузла обліку газу – 5 986,76 грн,
реєстрація та перереєстрація транспортних засобів – 985,16 грн,
перевірка димових та вентиляційних каналів теплогенераторних та котелень – 25 709,00 грн,
послуга з адміністрування ПЗ «Електронний засіб навчального призначення» – 159 800,00 грн,
послуги технікою ( перевезення дров) – 11 900,00 грн,
тех. обслуговування внутр. Мереж газопостачання (перевірка на загазованість контрольної труби) – 20 203,82 грн,
встановлення віконних блоків в будівлі Мар'янівської гімназії – 3 685,00 грн,
встановлення віконних блоків в будівлі Варварівського ліцею – 6 395,00 грн,
поточний ремонт котельні Мар'янівської гімназії (бетонування фундаменту, монтаж металевого капельника) – 118 849,00 грн,
послуги з утримання внутріш. мереж газопостачання – 75 706,00 грн,
поточний ремонт укриття ОЗ Мартинівського ліцею (встановлення перегородок в укритті) – 31 946,00 грн,
поточний ремонт теплогенераторної ОЗ Мартинівського ліцею (встановлення котлів, прокладення трубопроводів) – 280 125,00 грн.

Видатки на відрядження – 12 123,60 грн (0,009%).
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 10 800,00 грн(0,008%).

Послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва – 2 400,00 грн,
Послуги з проведення навчання з питань охорони праці по професії оператора котельні з видачею свідоцтва– 8 400,00 грн.

Інші виплати населенню – 22 796,00 грн (0,02%), з них

виплата одноразової грошової допомоги випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( 3 чол.) – 22 796,00 грн.

Спеціальний фонд 4 916 062,97 грн:

Книги – 145 432,18 грн;
3D принтери 4 шт – 198 992,00 грн;
Холодильник – 26 399,00 грн;
Автобус шкільний– 3 399 000,00 грн;
Котел АОТ «МАЯК» – 54 030,00 грн;
Телевізори 5 шт – 52 350,00 грн;
Оприбуткування макулатури – 13 555,20 грн;
Щити баскетбольні шкільні з кріпленням на стіну 2 шт - 30 964,00 грн
М'ясорубка -5 299,00 грн;
Будівельні матеріали (шуруп, дюбель,решітка метелева, емаль) - 4 197,00 грн;
Дизильне паливо - 80 715,75 грн;
Матеріали для ремонту водомережі – 814,00 грн
Сковорідки 2 шт – 1 335,00 грн;
Мастило універсальне – 229,00 грн;
Господарчі товари – 4 787,00 грн;
Мотокоса – 6 113,00 грн;
Поточний ремонт та обслуговування орг. техніки – 3 950,00 грн;
Орендна плата за землю з юридичних осіб – 281 264,10 грн;
Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів – 4 075,00 грн;
Машина кутова (шліфувальна)– 1 634,00 грн;
Цемент – 2 525,00 грн;
Бачок для унітазу– 2 580,00 грн;
Стрічки, фетр 2 671,40 грн;
Канцтовари – 7 895,00 грн;
Праска – 1 299,00 грн;
Шпалери, самоклейка, клей – 16 932,20 грн;
Пенал закритий, книжкові шафи– 35 000,00 грн;
Крісло – 4 300,00 грн;
Жилка для тримера – 125,00 грн;
Фарба для принтера – 1 340,00 грн;
Продукти харчування– 4 466,04 грн;
Послуги з поточного ремонту будівлі Білухівської гімназії (встановлення дверей) – 84 420,00 грн;
Поточний ремонт принтера – 2 300,00 грн;
Матеріали для ремонту електромережі(кабель ПВС, розетка, світильник) – 8 639,00 грн;
Крейдяна дошка – 4 200,00 грн;
Монітор Philips24 – 7 598,00 грн;
Доступ до інформаційних баз даних – 6 006,00 грн;
Інтерактивна панель 2 шт співфінансування Нова українська школа– 193 000,00 грн;
Комплект обладнання для навчання та відпрацювання навичок управління дронами – 99 990,00 грн,
Ноутбуки 4 шт співфінансування заходів , що реалізуються за рахунок залишків освітньої субвенції– 101 111,00 грн,
придбання БФП Canon PIXMA 2шт за рахунок співфінансуваннязаходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 14 530,10 грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

(КПКВК 0213032,0213050,0213160, 0213230, 0213242)

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 4 755 713,67 грн, що становлять 3,88 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 4 479 999,76 грн:

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 168,98 грн.
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 16 551,26 грн.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 155 248,52 грн;

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 4 182 995,00 грн, з них:

на поховання – 16 615,00грн;
новорічні подарунки дітям- інвалідам, дітям загиблих та полонених – 30 000,00 грн;
ліквідатори ЧАЕС (12 чоловік) – 60 000,00 грн,

виплати воїнам інтернаціоналістам (13 чоловік) – 65 000,00 грн,
допомога при народженні (13 чоловік) - 260 000,00 грн,

- онкохворі та люди, які потрапили в складні життєві обставини - 1 281 380,00 грн,

- воїни, що перебувають на військовій службі ЗСУ(43 чоловік) - 1 290 000,00 грн,

- на лікування воїнам, що перебувають на військовій службі ЗСУ - 670 000,00 грн,

- до Дня батька (3 чоловіка) - 15 000,00 грн,

- до Дня матері (4 чоловіка) - 20 000,00 грн,

- до Дня захисту дітей (2 чоловіка) - 10 000,00 грн,

- полонені (3 чоловіка) - 60 000,00 грн,

- виплата членам сім'ї загиблих воїнів ЗСУ (1 чоловік) - 50 000,00 грн,

- Зниклі безвісти (4 чол) - 120 000,00 грн,

- Опікуни (9 чол) - 45 000,00 грн,

- АТО/ООС (9 чол) - 135 000,00 грн,

- Дітям інвалідам 11 чол - 55 000,00 грн,

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану – 125 000,00 грн, з них:

одноразова матеріальна допомога для лікування ВПО –125 000,00 грн.

Спеціальний фонд 196 752,96 грн:

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (натуральна форма)– 156 971,96 грн, з них:

продукти харчування –30 924,00 грн,
набори дитячі, роутери та засоби особистої гігієни –126 047,96 грн.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 39 781,00 грн, з них:

Наколінний суглоб – 1 060,00грн;
Матрац, стільчик, ходунки та візок – 38721,00 грн;

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

(КПКВК 0614030, 0614040, 0614060, 0614082)

Штатна чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 20,0 штатних одиниць На території громади функціонують 4 будинки культури, Народний музей, 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

За 2024 рік на культуру і мистецтво використано коштів в сумі 3 951 081,32 грн(3,23%).

Загальний фонд 3 861 610,57 грн:

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури - 3 056 283,86 грн (2,49% );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 345 820,25 грн (0,28%), з них:

Миючі та дезінфікуючі засоби – 8 836,50 грн,
Лічильник – 3 780,00 грн,
Будівельні матеріали – 991,65 грн,
Настільні ігри – 4 295,00 грн,
Квіти – 51 490,00 грн,
Фарба – 1 722,00 грн,
Автомат вимикач, коробка для автомата, лампа – 1 699,00 грн,
Кабель ПМВС, гофротруба, кран, труба ДУ – 6 077,00 грн
Цемент, вапно гашене, дошка обрізна арматура – 11 050,00 грн,
Крісло «Міраж»(40 шт ) – 80 400,00 грн,
Бензин А-95 – 5 964,00 грн,
Стіл 2 шт – 5 540,00 грн,
Канцелярські товари та контейнер з чорнилом – 7 972,00 грн,
Тумба – 2 150,00 грн,
Груша пуф – 14 525,00 грн,
Проекційний екран – 4 560,00 грн,
Мікрофон вокальний 6 шт – 35 232,00 грн,
Стіл приставний для конференц залу 20 шт – 36 800,00 грн,
Стіл прямий для конференц залу– 8 300,00 грн,
Господарчі товари – 954,00 грн,
Мастило до бензокоси – 530,10 грн,
Жалюзі вертикальні – 46 852,00 грн,
Комутації до мікрофонів – 1 600,00 грн,
Штучна ялинка – 4 500,00 грн

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 313 715,20 грн (0,26%);
Оплата послуг (крім комунальних) – 145 791,26 грн (0,12 %), з них:

плата за інтернет – 23 040,00 грн,
технічне обслуговування мереж електропостачання – 3 174,99 грн,
оплата послуг з ремонту, випробування, зарядження та перезарядки вогнегасників – 2 572,38 грн,
вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 22 176,00 грн,
ремонт комп'ютерної техніки та встановлення програмного забезпечення– 1 350,00 грн,
перевезення дров трактором – 14 000,00 грн,
поточний ремонт покрівлі будівлі Варварівського СБК – 2 778,05 грн,
поточний ремонт системи електропостачання приміщення в с. Шевченка – 27 755,84 грн,
послуги зі встановлення печі булер'ян в приміщенні Мартинівського СБК – 48 944,00 грн.

Спеціальний фонд 89 470,75 грн:

Придбання книг для поповнення бібліотек – 27 469,75 грн,
Проєктор короткофокусний– 29 400,00 грн,
Костюми (натуральна форма) – 101,00 грн,
Мікшерний пульт – 32 500,00 грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

(КПКВК 0615012)

На фізична культуру і спорт за 2024 рік використано коштів по загальному фонду в сумі 195 025,00 (0,16%) грн, з них:

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 195 025,00 грн, з них:

Сітки для футболу та волейболу – 17 800,00 грн,
Футбольна форма, рукавиці – 22 600,00 грн,
Форма футбольна з логотипом та номером – 23 600,00 грн
Форма футбольна дитяча логотипом та номером – 19 200,00 грн
Медалі зі стрічкою – 15 695,00 грн,
Лавка гіперекстензія – 4 500,00 грн,
М'ячі футбольні – 27 630,00 грн,
Батути для джампінгу – 64 000,00 грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(КПКВК 0216013, 0216030)

Видатки на житлово-комунальне господарство за 2024 рік склали 18 473 273,42 грн (15,08%) , з них:

Халтуринське госпрозрахункове комунальне підприємство.

Видатки підприємства становлять 14 627 762,38 грн (11,94 %), з них благоустрій населених пунктів – 12 584 677,18 грн, водопровідно-каналізаційне господарство – 2 043 085,20 грн.

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 12 225 177,18 грн:

Заробітна плата – 7 001 434,90 грн;
Нарахування на заробітну плату – 1 496 532,32 грн;
Заробітна плата для громадських робіт – 136 183,29 грн;
Нарахування на заробітну плату для громадських робіт – 29 960,32 грн;
Оплата за вуличне освітлення – 352 939,01 грн,
Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Мартинівка, с. Білухівка, С. Мар'янівка та с. Вакулиха – 442 572,00 грн,
Запчастини, інвентар – 568 871,74 грн,
ПММ 10т ДП– 2 163 183,60 грн,
Лабораторне дослідження контурів заземлення – 33 500,00 грн.

Благоустрій населених пунктів спеціальний фонд 359 500,00 грн:

Причіп тракторний ПТС-4 – 295 000,00 грн;
Косилка ротаційна – 64 500,00 грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство загальний фонд 489 091,20 грн :

Пульт управління Акватіка 2шт – 7 100,00 грн,
Насоси до свердловини 2 шт – 24 556,00 грн,
Пульт управління 380 В 5шт – 26 500,00 грн,
Труба п/е 3500 м – 99 200,00 грн,
Послуги з реєстрації свердловин – 60 000,00 грн,
Послуги по оформленню документів для отримання на спец. водокористування – 72 000,00 грн,
Послуги по поточному ремонту системи водопостачання в с. Білухівка – 199 735,20 грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство спеціальний фонд 1 553 994,00 грн :

Насос відцентровий свердловинний 6 шт – 186 054,00 грн,
Ємність 16 куб.м. 1 шт – 99 960,00 грн,
Генератор 6 шт – 1 267 980,00 грн.

КП БІЛУХІВКА

Видатки підприємства становлять 3 675 511,04 грн (3 %).

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 3 405 511,04 грн:

Заробітна плата– 2 199 600,00 грн;
Нарахування на заробітну плату – 449 411,04 грн;
Паливо-мастильні матеріали (бензин, дизильне пальне) - 224 014,40 грн;
Запчастини до комунальної техніки, господарські товари, будівельні матеріали- 532 485,60 грн.

Благоустрій населених пунктів спеціальний фонд 270 000,00 грн:

Пуско-зарядний пристрій для трактора –17 950,00 грн,
Компресор – 25 000,00 грн,
Витяжна установка для відсмоктування стружки (комплект) – 24 860,00 грн,
Заточний пристрій для пилорами – 27 000,00 грн,
Розвідний пристрій для пилорами – 19 000,00 грн,
Верстат для пазування – 23 525,00 грн,
Гриндер стрічковий шліфувальний – 28 400,00 грн,
Гриндер стрічковий шліфувальний – 28 400,00 грн,
Верстат для холодного кування – 74 100,00 грн,
Бензопила (комплект) – 15 900,00 грн,
Торцювальна пила – 74 100,00 грн.

Організація благоустрою населених пунктів

За 2024 рік використано кошти в сумі 170 000,00 грн (0,14%) на обчислювальні послуги з розрахунків норм утворення побутових відходів для населених пунктів Мартинівської територіальної громади.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0217130, 0217370, 0217413,0217680)

За 2024 рік на економічну діяльність використано кошти в сумі 400 392,00 грн (0,33%), з них:

Здійснення заходів із землеустрою

Загальний фонд 177 500,00 грн:

Послуги з технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок розташованих у масиві земель с/г призначення на території Мартинівської ТГ в межах ПП «Агромаш» 49 500,00 грн та ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна» 49 500,00 - 99 000,00 грн,
Послуги з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для іншого с/г призначення - 29 500,00 грн.
Послуги з виготовлення проєктів землеустрою (будівель та споруд тех. інфраструктури виробництва та розподілення газу - 49 000,00 грн.

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Загальний фонд 89 700,00 грн:

Послуги з розроблення стратегії розвитку Мартинівської сільської територіальної громади до 2027 року - 89 700,00 грн,

Інші заходи у сфері автотранспорту

Загальний фонд 126 628,00 грн:

Оплата послуг з перевезення жителів громади від н. п. Варварівка до н. п. Білухівка (93 перевезень) - 126 628,00 грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Загальний фонд 6 564,00 грн:

Сплата членських внесків до Асоціації міст України – 6 564,00 грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0218240, 0218110, 0218130)

За звітний період 2024 року на іншу діяльність використано кошти в сумі 13 389 731,70 грн (10,93%), з них на:

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Загальний фонд 22 293,60 грн:

Паливо-мастильні матеріали (бензин 140 л, дизильне пальне 340 л) - 22 293,60 грн;

Спеціальний фонд 38 378,75 грн:

Благодійна допомога (захисна плівка, лампа на сонячних батареях, спальні мішки та чай) – 38 378,75 грн.

Заходи та роботи з територіальної оборони

Загальний фонд 948 142,74(0,77%) грн:

Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення перевезення військовозобов’язаних призваних на військову службу під час мобілізації Полтавським РТЦК та СП. – 135 264,90 грн.
Придбання та передача військовій частині планшету Samsung SM-T220N Galaxy Tab A7 Lite - 3шт, карта пам'яті Transcend microSDXC 256 GB C10 UHS-I+адаптер - 3 шт., підсумок для планшета Shaptala для планшета 8 д.-3 шт, компресор повітряний Dnipro-M AC-48 40л в кількості 1 шт, ліхтар ручний VOLTRONIC xhp90.2 чорний (YT26434) - 4 шт, шина зимова TRIANGLE Snow LION TR777 235/70 R16 106H- 4 шт, шина вантажна універсальна на ГАЗ 66 Росава ROSAVA 12.00 R18 I24F PR8 всесезонна гума для вантажних авто – 4 шт, шина внесезонна Premiorri Vimero SUV 205/70 R15 96H - 4 од., екран проекційний VEVOR 203,2 см, розмір екрана 180,34*114,3 см- 1 од. – 115 560,00 грн.
Придбання та передача військовій частині НГУ адаптація до старлінка -3 шт – 53 010,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ кронштейна «мольфар» Браунінг М2 з планкою Пікатінні -4 шт– 43 600,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ акумулятора автомобільного 6CT75Ah-4 шт, акумулятора автомобільного 6CT90Ah -4 шт. – 22 482,20 грн
Придбання та передача військовій частині ЗСУ кронштейна «мольфар» Браунінг М2 з планкою Пікатінні -5 шт – 54 500,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ акумуляторних батарейACM Motorola PMNN4409BR 2600mah Li-lon USB TypeC - 15 шт. – 20 925,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ тенту для автомобіля КамАЗ розмірністю 7*3м - 1 шт., автошини розмірністю 10.00-20 - 2шт., набір ключів та головок для автомобіля - 1 шт. енергоакамулятор (задній) автомобіля КамАЗ - 2 шт. – 26 337,00 грн.
Придбання та передача військовій частині НГУ майна: кабель: Вита пара Придбання та передача військовій частині S/UTP CAT 7 гнучкий(чорний) в кількості - 50м, бокс монтажний пластиковий 300х200х100 в кількості 1 од, бокс монтажний пластиковий комутаційний 160х120х60 в кількості 1 од, роз'єм RCA CC-115 (мама) в кількості 2 од, роз'єм RCA (папа) в кількості 2 од, роз'єм XLR Connector Chassis Mount female 3 Pin (мама) в кількості 2 од,роз'єм XLR Connector Chassis Mount male 3 Pin (папа) в кількості 2 од, роз'єм GX16-8 (KLAS15-225-M16-8M1) (мама) в кількості 5 од, роз'єм GX16-8 (KLAS15-225-M16-8M1) (папа) в кількості 5 од, антена Jagi (потрібна частота) в кількості 2 од, понижувач напруги BACK DC-DC 7-36 в кількості 5 од, 1.2 GHZ VRX NOTCH FILTER (868/915 MHZ) в кількості 2 од, відеоприймач аналоговий Skyzone Steady View X 5.8GHz для FPV в кількості 2 од, Matek VRX-1G3-V2 відео приймач 1.2/1.3ГГц в кількості 2 од, модуль передатчика JR ELRS Emax Aeris Link TX 868915 2W в кількості 2 од, зовнішній модульBetaFPV ELRS Micro TX Module 2.4GHz 1W в кількості 2 од, Video Power Splitter в кількості 4 од, перимикач KCD4 клавішний широкий 16А, 250V, ON-OFF-ON, чорний корпус, червона клавіша з підсвічуванням в кількості 5 од, роз'єм стереоаудіоштекер TRS mini jack 3.5 mm 4 pin в кількості 2 од, FPV монітор 7 дюймів 1024х600 БЕЗ синього екрану LCD 5802 k101в кількості 1 од, штирі однорядні на плату PLS-40-2,54 mm 18 mm в кількості 5 од, набір проводів 24AWG 5 кольорів по 10 м у силіконовій ізоляції в кількості 1 од, антена Maple Wireless 5.8 в кількості 1 од. – 59 788,00 грн.
Придбання та передача військовій частині гарнітури до рації Motorola DP4400 PMMN4024A 6 шт – 3 900,00 грн.
Придбання та передача військовій частині автомобільних шин 315/80R22.5 тягові 2 шт, автомобільних шин 315/80R22.5 рульові 2 шт, акумулятора 6СТ-90 2 шт, акумулятора 6СТ-140 2 шт, акумулятора 6СТ-75 2 шт, акумулятора 6СТ-190 2 шт, автомобільних шин 205/65R15, автомобільних шин 245/70R16, автомобільних шин 185/75R16 – 90 304,64 грн.
Придбання та передача військовій частині FPV -дрони в кількості 15 шт. – 193 500,00 грн,
Придбання та передача військовій частині ЗСУ ключів для пропелерів -1 шт, викрутки з шестигранниками для FPV -1 шт, паяльника від АКБ, тестера для АКБ FPV – 1 шт, зарядки для АКБ FPV – 1 шт, FPV дрон 7 GEPRC Mark 4, 915MHz Analog ELRS – 5 шт, передавач Emax ELRS Micro TX ExpressLRS 915Mhz 2W -1 шт, передавач (TX) Happy Model ExpressLRS ES24TX PRO 2.4 GHz IW – 1шт, патч антена Maple Wireless 5.8G 11dBi RHCP/LHCP – 5 шт, FPV антена RadioMaster Bandit Moxon 915/868MHz- 2 шт, антена для дрона TBS Crossfire Stock TX V2 SMA SUTI-3 шт, антена Foxeer Pagoda PRO 150 мм 5,8GHz 3dBi -3 шт, пульт RADIOMASTER TX 12 для квадрокоптерів FPV (ELRS) -1 шт, акумулятор 6500mAh -6 шт, монітор FPV Hawkeye Captain 10.2 DVR з 2-ма 5,8 Ghz приймачами-1 шт, окуляри FPV SKYZONE Cobra X V4 Diversity DVR 5.8 GHz 48CH L.X Band- 1шт. – 128 971,00 грн.

Спеціальний фонд 10 129 906,93 (8,27%) грн:

Придбання та передача військовій частині ЗСУ квадрокоптера DJI Mavic 3 в кількості1 шт – 84 870,00 грн.
Придбання та передача військовій частині терміналу Starlink та його адаптація до автомобіля -3 шт.– 66 000,00 грн.
Придбання та передача військовій частині планшету Samsung Galaxy Tab S9+ 12/256 GB Wi-Fi Graphite (SM-X810NZAA) - 2 шт – 59 990,00 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера Mavic 3 - 3 шт, квадрокоптера Mavic 3Т (Thermal) - 2 шт, зарядна станція EcoFlow Delta 2, 1800 Вт, 1024 Вт/год - 3 шт, інверторний генератор Konner&Sohnen KS 3100 iS - 4 шт., комплект акамуляторів DJI Mavic 3 Enterprise - 3шт, зарядної станції Bluetti AC500+B300S, 5000 Вт, 3072 Вт/год (електростанція для дому , ДЖБ, UPS - 1 шт.- 3шт – 1 044 484,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ квадрокоптера DJI Mavic 3PRO - 5 шт. , квадрокоптер DJI Mavic 3Т - 5 шт, зарядна станція EcoFlow Delta 2 Max - 4 шт., КВЕРТУС AD KRAKEN E (портативна система для захисту від дронів) - 4 шт., цифрова рація MOTOROLA DP4400E VHF AES 246 LI-ION 2450 МАГ - 5 шт – 3 883 270,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ РЕБ для автотранспортних засобів АНТІДРОН 900 в кількості 2 шт –290 000,00 грн.
Придбання та передача військовій частині зенітно-пошукового прожектора 2500 (2,5-3,0 км) або зенітно-пошукового прожектора 2000(2,0-2,5 км) у кількості 1 од – 58 400,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ прожектор світлодіодний спеціальний зенітно-пошуковий , ручний ЗПР-45 - 6шт. – 154 908,00 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера DJI Mavic 3Т- 2 шт., квадрокоптера DJI Mavic 3Fly More Combo - 3 шт.,DJI Mavic 3 4 комп – 982 000,00 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера DJI Mavic 3T в кількості 5 шт. – 773 017,84 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro в кількості 4 шт, квадрокоптера DJI Mavic 3Т в кількості 3 шт. – 741 357,13 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера DJI Mavic 3 (CP.MA.00000447.01) – 75 000,00 грн.
Придбання та передача військовій частині TISON ENERGY 2600 PRO 1 шт, супутникового модему Starlink V3 1 шт. – 54 900,00 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера DJI Mavic 3 в кількості 1 шт. – 75 000,00 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера Autei EVO MAX 4N в кількості 1 штука – 295 000,00 грн,
Придбання та передача військовій частині ПСМК «Синиця» в кількості 2 штуки – 569 260,00 грн,
Придбання та передача військовій частині ЗСУ супутникового модему Starlink Internet Satellite Mini-1 одиниця, зарядна станція Bandera Power 860 S-1 одиниця – 111 150,00 грн,
Придбання та передача військовій частині агрегатами безперебійного живлення типу EcoFlow DELTA PRO (3600 Вт год) в кількості 2 одиниці – 217 299,96 грн,
Придбання та передача військовій частині ЗСУ квадроцикла CFMOTO CFORCE 1000 – 594 000,00 грн.

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

(КПКВК 0218130)

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони за 2024 року використано коштів в сумі 2 251 009,68 (1,84%) грн.

Загальний фонд 610 193,04 грн:

Заробітна плата працівникам установи- 266 549,97 грн ;
Нарахування на заробітну плату працівникам установи- 58 643,99 грн ;
Придбання канцтоварів - 2 910,00 грн;
Виготовлення електронних цифрових підписів і печатки- 1 386,00 грн;
Постачання пакетів до програми M.E.Doc – 5 204,00 грн,
Послуги з облуговування програмного забезпечення інформаційно-програмного комплексу "Місцевий бюджет – 2 900,00 грн;
Придбання принтера- 14 903,00 грн;
Столи 21 шт - 43 750,00 грн;
Стільці 22 шт - 30 800,00 грн;
Крісло офісне 1 шт - 8 500,00 грн;
Шафи комбіновані 2 шт - 14 900,00 грн;
Кухня (гарнітур) - 14 500,00 грн;
Стіл кухонний +табуретки(набір) - 4 400,00 грн;
Шафи для одягу металеві(5 секційні) - 46 400,00 грн;
Акамулятори для автомобіля 2 шт - 17 600,00 грн;
Мікрохвильова піч та електрочайник - 3 898,00 грн;
Протипожежна драбина - 14 778,00 грн;
Господарські та будівельні товари - 6 004,50 грн;
Придбання протипожежного інвентарю - 5 581,28 грн;
Дизельне пальне - 24 905,30 грн;
Бензин для генератора - 5 599,00 грн;
Масло та антифриз - 6 080,00 грн;
Запасні частини до автомобіля - 10 000,00 грн;

Спеціальний фонд 1 640 816,64 грн:

Роботи по об'єкту «Реконструкція будівлі с/г призначення під МПО за адресою вул. Калинова 4 – 1 498 998,00 грн;
Технічний нагляд за будівництвом об'єкта «Реконструкція будівлі с/г призначення під МПО за адресою вул. Калинова 4 – 15 623,64 грн;
Придбання ноутбука 1 шт - 25 095,00 грн;
Генератор 1 шт - 20 100,00 грн;
Гараж металевийй - 81 000,00 грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ (КПКВК 3719710, 3719800)

По загальному та спеціальному фондах бюджету було надано субвенцій іншим бюджетам на загальну суму 19 458 806,56 грн, що становлять 15,88% до загального обсягу витрат за звітний період .

Бюджету Карлівської міської територіальної громади було надано субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування бюджетних установ в сумі 8 156 717, 26 грн на:

КУ Трудовий архів- 133 700,00 грн;
КУ Центр надання соціальних послуг - 3 258 499,27 грн;
ВФСТ « Колос» - 510 999,99 грн;
КНП Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги – 3 498 400,00 грн;
КНП Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича – 262 050,00 грн;
Карлівська місцева пожежна охорона – 240 000,00 грн;
КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників - 91 518,00 грн;
КУ Карлівський інклюзивно-ресурсний центр – 18 900,00 грн
КЗ Карлівська дитяча музична школа – 120 000,00 грн,
Карлівська дитячо-юнацька спортивна школа– 22 650,00 грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів склала 11 302 089,30 грн, а саме:

Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині ЗСУ для придбання БпаК «КАЖАН» та запасних частин для автомобільної техніки – 1 168 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету УСБУ в Полтавській області на капітальні видатки з метою придбання предметів та обладнання довгострокового користування (автотранспортні засоби для оперативних потреб) – 300 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету відділу поліції№3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області на придбання ПММ та запасних частин до службових автомобілів відділу поліції, ремонт та технічне обслуговування службового автотранспорту– 99 330,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині на закупівлю безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби та спеціального обладнання зв'язку– 1 000 000,00 грн;
Виділення субвенції на матеріально-технічне забезпечення РВА( управління соціального захисту населення) – 30 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині на закупівлю військової та спеціалізованої техніки – 1 500 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету Національній поліції України Департаменту поліції особливого призначення –1 000 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині для придбання наступних пристроїв: фрезерний верстат с ЧПУ"Яструб 8015-200" - 1 шт.,стрічкопильний верстат JET J-351 V - 1 шт., фрезерно- свердлильний верстат JET JMD-IL-1 шт, настільний токарний верстат по металу JET BD-7VS - 1 шт., 3D принтер FlashForge Guider II - 5шт.– 1 500 000,00 грн.
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині для придбання наступних пристроїв: магазину для автомата АК-74- 500 шт., магазину для кулемета РПК-74-100 шт., шафи для зберігання пістолетів - 5 шт. , пеналу у зборі на автомат АК-74 – 100 шт., ремінь тесм'яний уніфікований до автомата АК-74 – 100 шт.– 2 000 000,00 грн.
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині на придбання розвідувальних дронів типу DJI Mavic 3 Pro та аксесуари до них – 500 000,00 грн.
Виділення субвенції ГУ Національної поліції в Полтавській області на придбання ПММ 50 000,00 грн та 4 759,30 грн на придбання канцелярського приладдя для офіцера громади – 54 759,30 грн.
Виділення субвенція 13 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщень пожежного депо– 50 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині для закупівлі матеріально-технічних засобів – 500 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету Головному управлінню Національної поліції в Київській області для придбання квадрокоптерів – 800 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному військовій частині на закупівлю безпілотних літальних апаратів та їх складових частин – 500 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному військовій частині на закупівлю безпілотних літальних апаратів, а саме FPV дронів – 300 000,00 грн.