Звіт про виконання бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за 2025 рік.

Дата: 09.02.2026 08:50

Кількість переглядів: 171

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету

Мартинівської сільської територіальної громади за 2025 рік

1656700000 (код бюджету)

Доходи

Доходи Мартинівської сільської територіальної громади за 2025 рік складають 119 180 478,91 грн:

за загальним фондом доходи становлять 114 487 566,24 або 113,21% виконання до уточненого річного плану;
за спеціальним фондом видатки складають 4 692 912,67 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося зменшення надходжень до загального фонду бюджету на 558 222,38 грн або на 0,49% та збільшення надходжень до спеціального фонду на 639 415,91 грн або на 15,77% .

Структуру бюджету складають:

податки, збори та неподаткові платежі – 93 145 496,47 грн
офіційні трансферти–23 533 286,70 грн
доходи від операцій з капіталом –578 802,74 грн
цільові фонди –1 922 893,00 грн.

Фото без опису

Загальний фонд.

План по доходах загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади (без трансфертів) за 2025 рік виконано на 118,05%, понад план надійшло 13 914 964,62 грн.

Дохідна частина загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за звітний період, а саме :

Податок та збір на доходи фізичних осіб фактично надійшов в сумі 33 063 379,00 грн або 113,86% при плані 29 038 170,00 грн, понад план надійшло 4 025 209,00 грн , що на 441 058,71 грн менше фактичних надходжень за 2024 рік, а саме:
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати становить 20 879 522,00 грн, понад план надійшло 3 628 122,00 грн, що на 3 074 658,21 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2024 року;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов в сумі 10 942 659,21 грн понад план надійшло коштів в сумі 2 140 839,21 грн , що на 2 322 045,78 грн менше фактичних надходжень за 2024 рік;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування становить 243 883,39 грн понад план надійшло 123 462,68 грн, що на 62 803,71 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2024 року.
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами становить 997 314,40 грн, недоотримано коштів на суму 1 867 635,60 грн , що на 1 256 474,85 грн менше фактичних надходжень за 2024 рік;
Податок на прибуток підприємств фактично надійшов в сумі 248 962,00 грн понад план надійшло 241 962,00 грн, що на 241 211,00 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2024 року.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів фактично надійшла в сумі 29 272 033,29 грн, або 116,66% виконання до плану, понад план надійшло 4 180 394,87 грн, що на 14 140 863,16 грн менше фактичних надходжень за 2024 рік:

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 14 542,76 грн, недоотримано коштів на суму 15 457,24 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 30 373,49 грн.
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) фактично надійшла в сумі 388,00 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 245,25 грн.
Рентна плата за користування надрами для видобування іншихк корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів)– 10 344,89 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 4 043,60 грн.

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти (крім видобування нафти, визначеної як Актив природних ресурсів) фактично надійшла в сумі 3 449,86 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 793,59 грн.
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (крім видобування природного газу, визначеного як Актив природних ресурсів) надійшла в сумі 27 415 515,51 грн, або 117,86% виконання до плану, понад план надійшло 4 153 877,09 грн, що на 12 977 634,86 грн менше фактичних надходжень за 2024 рік.
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату надійшла в сумі 1 827 792,27 грн, або 101,54% виконання до плану, понад план надійшло коштів на суму 27 792,27 грн, що на 1 137 937,25 грн менше фактичних надходжень за 2024 рік.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі 1 122 295,54 грн, понад план надійшло 222 295,54 грн, що на 114 073,47 грн більше фактичних надходжень за період 2024 року.

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в електронних сигаретах надійшов в сумі 708 036,91 грн понад план надійшло 208 036,91 грн, що на 106 086,84 грн більше фактичних надходжень за 2024 рік.
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі 414 258,63 грн понад план надійшло коштів на суму 14 258,63 грн, що на 7 986,63 грн більше фактичних надходжень за період 2024 року.

Податок на майно фактично надійшов в сумі 12 811 350,26 грн або 117,43% при плані 10 909 517,50 грн, понад план надійшло 1 901 832,76 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 1 641 364,23 грн :

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 51 027,25 грн, або 118,67 % виконання до плану, понад план надійшло 8 027,25 грн, що на 5 086,25 грн більше фактичних надходжень за період 2024 року.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 189 299,21 грн або 105,17% виконання до плану понад план надійшло 9 299,21 грн, що на 6 828,93 грн більше фактичних надходжень за 2024 рік.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 20 066,70 грн, або 125,42 % виконання до плану, понад план надійшло 4 066,70 грн, що на 2 341,94 грн більше фактичних надходжень за період 2024 року.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 97 190,90 грн недоотримано коштів на суму 2 809,10 грн, що на 46 388,20 грн більше фактичних надходжень за 2024 рік.
Земельний податок з юридичних осіб фактично надійшов в сумі 520 412,64 грн , або 123,91 % виконання до плану, понад план надійшло 100 412,64 грн, що на 73 076,95 грн більше фактичних надходжень за 2024 рік.
Орендна плата з юридичних осіб фактично становить 10 403 440,84 грн, або 118,89 % виконання до плану, при плані 8 750 517,50 грн, понад план надійшло 1 652 923,34 грн, що на 1 394 431,44 грн більше фактичних надходжень за період 2024 року.
Орендна плата з фізичних осіб фактично надійшла в сумі 979 952,92 грн, понад план надійшло 79 952,92 грн, що на 103 797,79 грн більше фактичних надходжень за 2024 рік.
Земельний податок з фізичних осіб фактично надійшов в сумі 549 959,80 грн, понад план надійшло 49 959,80 грн, що на 9 412,73 грн більше фактичних надходжень за період 2024 року.

Єдиний податок становить 12 014 876,76 грн, або 125,33% виконання до плану, при плані 9 586 589,00 грн, понад план надійшло 2 428 287,76 грн, що на 2 934 827,49 грн більше фактичних надходжень за 2024 рік:

Єдиний податок з юридичних осіб надійшов в сумі 103 981,90 грн, понад план надійшло 63 981,90 грн, що на 65 919,22 грн більше фактичних надходжень за період 2024 року;

Єдиний податок з фізичних осіб становить 3 427 338,08 грн, понад план надійшло 878 238,08 грн, що на 636 602,91 грн більше фактичних надходжень за 2024 рік;

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників фактично надійшов в сумі 8 483 556,78 грн або 121,24 % виконання до плану, понад план надійшло 1 486 067,78 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 2 232 305,36 грн;
Інші надходження(штрафи, санкції) надійшли в сумі 64 237,45 грн, понад план надійшло 4 237,45 грн, що на 13 753,85 грн більше фактичних надходжень за 2024 рік;

Плата за надання інших адміністративних послуг фактично надійшла в сумі 8 946,65 грн, понад план надійшло 4 446,65 грн, що на 582,36 грн менше фактичних надходжень за 2024 рік;

Адміністративний збір за державну реєстрацію становить 133 590,00 грн, понад план надійшло 73 590,00 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 42 370,00 грн;
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності становить 15 912,05 грн, або 33,15 % виконання до плану, при плані 48 000,00 грн, недоотримано коштів на суму 32 087,95 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 27 927,12 грн ;
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування фактично надійшло в сумі 82,07 грн , що не планувалось до виконання в 2025 році.
Інші надходження фактично надійшли в сумі 2 260 914,47 грн, понад план надійшло 864 714,47 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшились на 1 884 062,53 грн.

Фото без опису

Динаміка надходжень доходів до загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 2024-2025 роки

Міжбюджетних трансфертів за 2025 рік надійшло 23 470 986,70 грн.

Освітня субвенція – 14 362 800,00 грн;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла в сумі – 71 000,00 грн;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти надійшла в сумі – 1 786 234,62 грн;
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації надійшла в сумі – 6 859 200,00 грн;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» надійшла в сумі – 146 259,00 грн;
Інші субвенції з місцевого бюджету надійшли в сумі – 52 436,00 грн;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти надійшла в сумі – 100 912,08 грн;
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі – 92 145,00 грн.

Спеціальний фонд

Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади становить 4 692 912,67 грн, що на 639 415,91 грн більше фактичних надходжень за 2024 рік:

Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин надійшов в сумі 39 481,51 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 246,32 грн ;
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях становить 232 155,56 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 116 354,57 грн ;
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності становить 27 775,17 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 11 437,78 грн ;
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 33 589,78 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 6 711,18 грн;
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності фактично становить 977 981,10 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 531 794,60 грн;
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) фактично становить 5 530,80 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 21 579,60 грн ;
Надходження благодійних внесків, грантів та дарунків склало 638 560,15 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 86 404,813 грн.;
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб склало 173 842,86 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилось на 170 099,10 грн.;
Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України склало 578 802,74 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 1 775 462,65 грн.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 13 900,00 грн;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла в сумі 48 400,00 грн;
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади надійшли в сумі 1 922 893,00 грн від АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", ці кошти виділенні на реалізацію наступних проєктів:

«Мобільний будиночок селища Вакулиха» – центр комунікації та підтримки мешканців;
«Село без бур'янів – наш вибір» Варварівського старостинського округу;
Модернізація матеріально- технічної бази Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»;
«Сучасне обладнання для благоустрою громади та ефективного господарювання» Білухівського старостинського округу.

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 2024 рік (% надходжень до бюджету)

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 2025 рік (% надходжень до бюджету)

Видатки

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за 2025 рік складають 118 539 364,77 грн:

за загальним фондом видатки становлять 104 582 345,06 або 96,13% виконання до плану з початку року,
за спеціальним фондом видатки складають 13 957 019,71 грн, або 111,65 % виконання до плану з початку року.

Обсяг видатків загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 9 404 801,64 грн або на 9,88%, по спеціальному фонду обсяг зменшився на 13 369 060,62 грн або на 48,92%.

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Державне управління – 28 102 509,17 грн (23,71%);
Освіта – 37 576 471,47 грн (31,70%);
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 9 709 035,97 грн (8,19 %);
Культура і мистецтво – 3 836 153,37 грн (3,24%);
Фізична культура і спорт – 161 253,00 грн (0,14%);
Житлово-комунальне господарство - 18 401 369,74 грн (15,52 %);
Інша діяльність – 8 831 679,60 грн(7,45%);
Економічна діяльність – 360 011,56 грн (0,30 %);
Міжбюджетні трансферти – 11 560 880,89 грн (9,75 %).

Фото без опису

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків за 2024 рік

Фото без опису

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків за 2025 рік

Співвідношення видатків за економічною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Заробітна плата – 47 453 186,41 грн ( 40,03%);
Нарахування на заробітну плату – 10 376 408,37 грн ( 8,75%);

Предмети, матеріали, обладнання та інвентарю – 4 430 186,37 грн (3,74 %);
Медикаменти та перев'язувальні матеріали– 4 192,85 грн (0,004 %);
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 868 092,68 грн (3,26 %);
Видатки на відрядження – 6 300,00 грн (0,005 %);
Продукти харчування – 2 550 802,34 грн (2,15 %);
Субсидії та поточні трансферти підприємствам – 19 884 189,26 грн (16,77%);

Оплата послуг (крім комунальних) – 4 866 054,52 грн (4,11 %);
Інші виплати населенню – 5 359 455,25 грн (4,52%);
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 26 340,00 грн (0,02%);
Інші поточні видатки - 310 170,38 грн (0,30%);
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 7 731 880,89грн ( 6,52 %);
Капітальні видатки – 11 672 105,74 грн (9,85%), з них:

Придбання основного капіталу – 6 547 103,93 грн;
Капітальний ремонт інших об'єктів - 852 330,88 грн
Реконструкція та реставрація інших об'єктів - 29 257,73 грн;;
Капітальні трансферти підприємствам( установам, організаціям) – 414 413,20 грн;
Капітальні трансферти органам держаного управління інших рівнів – 3 829 300,00 грн;

Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за 2024 рік

Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ 2025 рік

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

(КПКВК 0210150,0610160, 3710160)

Кількість штатних одиниць відображено згідно затверджених штатних розписів на кінець 2025 року в загальній кількості 58 шт. од.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 2025 рік виконані в сумі 28 102 509,17 грн, що становлять 23,71 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 26 519 352,69 грн :

Заробітна плата – 18 646 169,62 грн (15,73% );
Нарахування на заробітну плату – 4 044 025,62 грн(3,41%);
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 1 244 954,40 грн (1,05%), а саме:

Паливо-мастильні матеріали( бензин 7 560 л, диз. паливо 3 600 л) – 619 220,40 грн,
Катриджд , блок живлення до монітору– 2 285,00 грн;
канцтовари – 165 679,00 грн;
господарчі товари (паперові рушники, туалетний папір, віник з совком, серветки для прибирання і ін) 79 540,00 грн,
запчастини(антифриз, тормозна рідина і ін) – 133 025,00 грн,
миючі та дезинфікуючі засоби – 5 880,50 грн,
державна атрибутика (прапори) – 51 100,00 грн,
будівельні матеріали (реле від перенапруги, вапно гашене, піна, вимикач, лопата совкова, цвяхи, замок-рейка і інше) – 60 036,50 грн,
карта первинного обліку – 14 550,00 грн,
склопакет (Старостат Білухівка) – 3 200,00 грн,
чорнила для кольорового принтера , тонер, катридж, ключ, токен– 11 846,00 грн,
придбання штампів – 3 455,00 грн,
вода бутильована – 2 000,00 грн,
придбання меблів (пенал, 5 шт стіл та полиця) – 44 580,00 грн,
марки поштові, конверт – 7 790,00 грн,
комп'ютерні навушники 2 шт, веб камера, маршрутизатор 1 шт та інших матеріалів для комп'ютерної техніки – 7 520,00 грн,
придбання матеріалів для ремонту електромережі та шуроповерт акумуляторний – 3 917,00 грн,
придбання запчастин для ремонту котла ( вентилятор і інш.) – 17 860,00 грн,
джерело безперебійного живлення (для роутерів) – 11 470,00 грн.

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 524 718,41 грн (0,44 %)

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) становить 2 048 616,75 грн (1,73%),а саме:

Програмне забезпечення «ТІС-зарплата» – 7 200,00 грн,
перепрошивка принтера, заміна жорсткого диску, блоку живлення, заміна чорнил та встановлення програмного забезпечення – 31 870,00 грн,
послуги у сфері інформатизації (послуги з надання сервісів резервного копіювання) – 1 152,00 грн,
заправка принтерів та ремонт катриджів, заміна тонера – 70 483,00 грн
обслуговування терміналу– 4 800,00 грн,
оголошення в газеті – 28 954,05 грн,
послуги юриста – 411 000,00 грн,
плата за інтернет та старлінк – 242 070,00 грн,
поповнення мобільного телефона на рік – 5 400,00 грн,
охоронні послуги – 18 162,00 грн,
поточний ремонт автомобілів (шиномонтаж, балансування коліс і ін) – 84 863,02 грн,
страховка – 9 383,00 грн,
поштові відправлення – 59 069,99 грн,
Послуги з виготовлення електронного ключа, оновлення до програми Медок, оновлення ключа ВАРТА , обслуговування сайту Мартинівка – громада, доступ до порталу РАДНИК – 107 439,24 грн,
Розпломбування і пломбування вузла обліку (Полтаваобенерго) та технічне обслуговування електромереж – 27 778,20 грн,
Перезарядка вогнегасників – 4 817,75 грн,
Опломбування заглушки (Полтавагаз) , технічне обслуговування системи вентиляції та перевірка сигналізатора загазованості – 13 965,50 грн,
Заправка та ремонт катриджів, регенерація катриджів та заміна тонера та поточний ремонт комп'ютерної техніки – 32 100,00 грн,
Послуги з облуг.програмного забезпечення «Місцевий бюджет» – 15 300,00 грн,
Поточний ремонт покрівлі Мар'янівський ФАП та поточний ремонт покрівлі Варварівська АЗПМС – 229 630,00 грн,
Інвентаризація об'єкту нерухомого майна – 5 020,00 грн,
Ліцензійний доступ до ПЗ «Fit-бюджет» – 21 000,00 грн,
Послуги у сфері інформатизації ( ліцензія на FactorPro ) – 8 400,00 грн,
Поточний ремонт будинку вул Паркова, Красне (клуб) – 163 679,00 грн,
Поточний ремонт будинку вул Лесі Українки с. Варварівка сільська рада (бібліотека) – 296 653,00 грн,
Поточний ремонт ЦНАП – 148 427,00 грн.

Видатки на відрядження – 900,00 грн(0,001%).
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 5 400,00 грн(0,005%).

Послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва – 600,00 грн;
Проходження навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки ( З видачею посвідчення) – 4 800,00 грн.

Інші поточні видатки – 4 567,89 грн(0,004%), з них:

екологічний податок – 1 476,45 грн,
земельний податок за 2025 рік –1 169,15 грн,
за спожитий природний газ –1 340,05 грн,
судовий збір –242,24 грн,
штраф за несвоєчасну сплату податку –340,00 грн.

Спеціальний фонд 1 583 156,48 грн:

робочий проєкт «Капітальний ремонт громадського будинку Мартинівської сільської ради без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані за адресою вул. Богдана Хмельницьког буд. 16б у с. Мартинівка – 37 005,00 грн;
комп'ютерне обладнання (принтери 2 шт), моноблок та БФП принтер – 42 980,00 грн;
акустична система - 20 350,00 грн,
господарчі товари - 24 500,00 грн,
придбання зовнішнього жорсткого диску 3,5 - 25 000,00 грн,
капітальний ремонт громадського будинку Мартинівської ради без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані - 800 665,00 грн,
Технічний нагляд за адресою вул. Богдана Хмельницького Буд 16 б - 11 100,88 грн,
Авторський нагляд за адресою вул. Богдана Хмельницького Буд 16 б - 3 560,00 грн.
Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію газопостачання в в громадському будинку Мартинівської сільської ради– 29 257,73 грн,
Системний блок - 21 700,00 грн,
Теплоакамулятор - 30 900,00 грн,
Котел - 85 900,00 грн,
Зарядна станція - 25 700,00 грн,
Принтер 5 шт та ноутбук – 116 000,00 грн,
Дизель- генератор (натуральна допомога) – 308 537,87 грн.

ОСВІТА

(КПКВК 0611010, 0611021, 0611031,0611183, 0611184, 0611403,0611600, 0611200,0611279, 0611702, 0613210)

Видатки на утримання закладів освіти використані в сумі 37 576 471,47 грн, що становлять 31,70% до загального обсягу витрат за 2025 рік.

Дошкільна освіта.

Штатна чисельність працівників закладу дошкільної освіти становить 15,45 штатних одиниць. У 2 групах виховується 15 дітей.

Видатки закладу дошкільної освіти ЗДО «Малятко» за звітний період склали

2 451 299,63 грн, що становлять 2,07 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 2 385 339,03 грн:

Заробітна плата - 1 437 904,93 грн (1,21 %);
Нарахування на заробітну плату – 317 444,02 грн(0,27%);
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 53 635,90 грн (0,05 %), з них:

миючі та дезінфікуючі засоби – 6 608,50 грн,
засоби боротьби з гризунами – 250,00 грн,
лічильник – 3 150,00 грн,
господарчі товари ( паперові рушники, сміттєві пакети 35л) – 3 015,00 грн,
вапно гашене – 1 170,00 грн,
канцтовари – 5 000,00 грн,
бензин А -95 – 1 831,20 грн,
фарба – 7 978,20 грн,
методичні книги серія «Впевнений старт» – 20 350,00 грн,
контейнер з чорнилами – 2 183,00 грн,
ламінатор – 2 100,00 грн.

Продукти харчування – 204 886,36 грн (0,17 %). Ціна одного дітодня становить 95,00 грн.

Комунальні послуги та енергоносії - 312 692,81 грн (0,26%).

Оплату послуг (крім комунальних) - 55 465,01 грн (0,05%), з них:

охоронні послуги – 6 000,00 грн,
інтернет – 6 600,00 грн,
оплата послуг з перезарядки вогнегасників – 1 844,10 грн,
перевірка димових та вентиляційних каналів – 3 825,95 грн,
лабораторні послуги – 8 109,03 грн,
охорона поліція – 1 200,00 грн,
мед. огляд (профогляд-психіатр) – 2 582,88 грн,
мед. огляд (профогляд 13 чол.) – 3 822,88 грн,
заправка катриджа – 650,00 грн,
послуги з технічного обслуговування мереж газопостачання(опломбування запірного пристрою) – 2 048,82 грн,
послуги з технічного обслуговування вузла обліку електричної енергії – 3 551,70 грн,
вимірювання опору ізоляції мегометром кабел. ліній – 4 890,00 грн.,
перевірка димових та вентиляційних каналів – 1 046,00 грн,
перевірка на щільність приладів, очистка теплообмінних апаратів від сажі та окалин – 3 126,15 грн,
перевірка роботи сигналізатора спеціальними газовими сумішами – 2 463,72 грн,
перевірка на загазованість контрольної труби – 3 703,78 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 2 400,00 грн(0,002%).

Послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва – 2 400,00 грн

Інші поточні видатки – 910,00 грн(0,001%), з них: адміністративний збір – 910,00 грн.

Спеціальний фонд 65 960,60 грн:

Пральна машина– 13 999,00 грн,
Зарядна станція– 50 000,00 грн,
Господарчі товари– 350,00 грн,
Продукти харчування – 1 611,60 грн.

Загальна середня освіта.

Штатна чисельність працівників закладів освіти становить 154,02 штатних одиниць, з них: педагогічних працівників 80,11 шт. од. 73,91 шт. од. інших працівників. У 32 класах закладів загальної середньої освіти навчається 317 школярів.

Видатки на утримання закладів освіти ( 3 заклади освіти) , які надають повну загальну середню освіту за звітний період склали 37 576 471,47 грн , що становлять 31,70 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 35 452 348,71 грн:

Заробітна плата з нарахуваннями – 26 615 217,52 грн (22,45%), з них:

за рахунок освітньої субвенції – 14 362 800,00 грн,
за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 71 000,00 грн,
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти - 1 786 234,62 грн
за рахунок коштів місцевого бюджету – 10 395 182,90 грн.

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 853 793,10 грн (0,72%), з них:

Матеріали для ремонту електромереж (кабель ПВС, розетка, елект. лампа, електричний лічильник) – 20 784,50 грн,
Тонер на чіп, карта пам'яті, клавіатура та мишка – 9 290,40 грн,
посуд – 27 600,00 грн,
канцтовари – 47 987,50 грн,
засоби захисту від гризунів – 1 924,00 грн,
господарчі товари ( паперові рушники, серветки , сміттєві пакети) – 25 726,50 грн,
миючі та дезінфікуючі засоби – 56 556,50 грн,
матеріали для ремонту шкільних автобусів (антифриз, лампочки, мастило в тубусі, літол, фільтр масляний і інше) – 12 204,40 грн,
навчальні карти з географії – 5 200,00 грн,
екран декоративний 7-секційний – 1 222,00 грн,
настільні ігри (дартс) – 400,00 грн,
волейбольні м'ячі – 11 600,00 грн,
будівельні матеріали (цемент, вапно гашене, грунтовка, мастика бітумна, гранвідсів, фарба, валик, пензлі, емаль біла глянсова та труба профільна) – 87 879,20 грн,
дизильне пальне та бензин А-95 – 508 216,80 грн,
запчастини до бензокос – 2 719,00 грн,
документи про освіту (свідоцтво про здобуття освіти) – 171,60 грн,
змішувач монокран – 1 379,00 грн,
фарби по тканині – 6 842,00 грн,
електричний лічильник – 3 300,00 грн,
труба профільна – 1 497,00 грн,
замок – 695,00 грн,
підшипник для тачки – 154,00 грн,
м'ясорубка – 12 933,00 грн,
ваги торгівельні – 1 183,70 грн,
акустична система – 3 728,00 грн,
міксер – 2 599,00 грн.

Продукти харчування - 1 940 420,67 грн (1,63%);

Комунальні послуги та енергоносії – 2 732 286,80 грн (2,30 %);

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 910 351,59грн (0,77%), з них:

послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту – 18 174,60 грн,
плата за інтернет –26 400,00 грн,
охоронні послуги – 9 600,00 грн,
охорона поліція – 4 800,00 грн,
поточний ремонт системи опалення теплогенераторної ОЗ Мартинівський ліцей - 68 213,00 грн,
послуги з перезарядки вогнегасників - 15 674,05 грн,
заправка катриджів – 2 450,00 грн,
послуги з технічного обслуговування мереж газопостачання(розпломбування елем. вузла обліку, опломбування запірного пристрою, розпломбування вузла обліку газу) – 175 247,51 грн,
послуги з надання пакетів оновлень ПК «КУРС» – 6 620,00 грн,
перевірка димових та вентиляційних каналів – 25 009,20 грн,
проведення ТО автобусів , діагностика автобуса та ремонт (заміна фільтра масляного та задніх колодок)– 91 330,76 грн,
мед. огляд (профогляд-психіатр) – 12 053,44 грн,
мед. огляд (профогляд.) – 38 985,78 грн,
мед. огляд (водії) – 2 087,04 грн,
поточний ремонт будівлі Варварівського ліцею( встановлення дверей) – 29 944,00 грн,
лабораторні послуги – 28 464,99 грн,
послуги по повірціта ТО засобів вимірювальної техніки (перевірка лічильника на герметичність, вимірювання імпульсів) – 72 419,80 грн,
послуги з обробки та передачі даних для отримання документів про освіту – 552,20 грн,
повірка мановакуметрів , ТО та випробовування термометрів – 6 087,51 грн,
послуги з вивезення рідких нечистот – 9 360,00 грн,
оголошення в газету – 770,00 грн,
вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 22 734,00 грн,
обслуговування оргтехніки – 6 920,00 грн,
заміна трифазного лічильника – 3 928,71грн,
послуга зі встановлення печі булер'ян в укритті Мар'янівської гімназії – 46 813,00 грн,
послуги з поточного ремонту будівлі Варварівського ліцею ( установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен) – 65 962,00 грн,
послуги зі встановлення апаратури для фільтрування та очищення води – 69 800,00 грн.
послуги з адміністрування ПЗ « Електронний засіб навчального призначення « Дидактичний мультимедійний матеріал « КРАЇНА МРІЙ» – 49 950,00 гр.

Видатки на відрядження – 1 800,00 грн (0,002%).
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 13 140,00 грн(0,01%).

Послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва – 13 140,00 грн.

Спеціальний фонд 2 060 792,76 грн:

книги – 145 627,64 грн;
Придбання роутера,катридж та оперативна пам'ять – 6 792,00 грн;
Принтер 1 шт - 4 399,00 грн
сумка для ноутбука -549,00 грн;
кабель HDML – 149,00 грн
мишка (10шт) - 1 600,00 грн;
телевізори 4 шт – 80 019,00 грн;
кронштейн для кріплення– 749,00 грн;
квіти– 1 690,00 грн;
орендна плата за землю з юридичних осіб – 292 730,73 грн;
продукти харчування – 403 883,71 грн;
стельовий карниз 18 шт– 3 060,00 грн;
матеріали для ремонту електромережі– 3 024,00 грн;
набір оригінальних чорнил– 8 975,00 грн;
будівельні матеріали та матеріали, запчстини і інш. (суміш цементно-піщана, шпаклівка, профіль, труба профільна, штахетник металевий, саморіз кровельний та шпуля з підшипником) – 29 298,60 грн;
олива– 750,00 грн;
кухонний інвентар (каструлі, посуд. овочерізка) – 45 475,00 грн;
запчастини до мотокос– 5 391,50 грн;
панель універнсальна LED– 39 750,00 грн;
засіб для посудомийної машини – 3 276,00 грн;
встановлення дверей у Білухівській гімназії – 153 400,00 грн;
заправка катриджа , ремонт принтера, заміна жорсткого диску та катриджа – 15 710,00 грн;
придбання ноутбуків 3 шт для Білухівської гімназії та принтер 1 шт – 71 237,00 грн;
змішувач та кран кульковий– 3 654,00 грн;
засоби боротьби з гризунами – 1 000,00 грн;
господарчий інвентар ( граблі, ремінь для ремонту пральної машини, замок, ваги торгівельні, подовжувач. Тен, термостат для бойлера) – 8 403,80 грн;
халати – 1 320,00 грн;
шифон, бейка,габардин, ламбрекен, тюль – 45 364,50 грн;
гірлянда – 1 720,00 грн;
дошка– 10 566,00 грн;
іграшки для дитячого садка– 11 986,00 грн;
акустична система– 8 825,00 грн;
медикаменти – 4 192,85 грн;
генератори 4 шт – 440 000,00 грн;
БФП 5 шт – 49 900,00 грн;
Ноутбук 1 шт – 26 400,00 грн;
Інтерактивна панель 1 шт– 112 560,00 грн;
Проведення додаткових психопедагогічних і корекційно-розвиткових занять– 17 364,43 грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

(КПКВК 0213050,0213090,0213104, 0213121, 0213160, 0213193, 0213230, 0213242, 0613210)

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 9 709 035,97 грн, що становлять 8,19 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 9 277 210,75 грн:

КУ «Центр надання соціальних послуг)

(КПКВК 0213104, 0213121, 0213193)

Штатна чисельність працівників закладу надання соціальних послуг становить 18 штатних одиниць. Видатки на утримання установи за звітний період склали 3 958 339,96 грн , що становлять 3,34 % до загального обсягу витрат за звітний період .

Заробітна плата - 2 975 415,37 грн (2,51%);
Нарахування на заробітну плату – 654 591,17 грн(0,55%);
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 180 248,96 грн (0,15 %), з них:

Коляcка OSD 2 р. 46 в кількості 4 шт – 23 023,92 грн,
Милиця-ліктьова Medok регул. 2 шт– 637,10 грн,
Ходунки-рамки Medok на 4-х колесах 1 шт – 1 758,35 грн,
Ходунки-рамки Medok неск. регул. 1 шт – 959,10 грн.,
ПДВ 20% на засоби реабілітації – 1 846,49 грн,
Канцтовари – 33 459,00 грн,
Велосипеди (13шт)– 70 200,00 грн,
Перукарське приладдя – 8 665,00 грн,
Кабель, колодка, вилка– 5 690,00 грн,
Протипролежна подушка– 5 900,00 грн,
Ходунки рамки на колесах– 2 040,00 грн,
Низькоактивні крімсла колісні базові 3 шт – 26 070,00 грн.

Оплату послуг (крім комунальних) - 13 900,00 грн (0,01%), з них:

оплата за програму LOGICA – 3 300,00 грн,
послуги налаштування програмного забезпечення– 3 200,00 грн,
регенерація та технічне обслуговування лазерного принтера (4шт) – 2 700,00 грн,
оплата за програму LOGICA – 4 700,00 грн.

Видатки на відрядження – 3 600,00 грн(0,003%).

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи склало – 18 000,00 грн.
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни становлять – 236,00 грн (Виборнов Володимир Олексійович)
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 121 127,25 грн;

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 5 180 092,00 грн, з них:

відшкодування витрат понесених на здійснення поховання військовослужбовця – 40 000,00грн;
виплата до святкування 100 - річчя – 10 000,00 грн

виплати воїнам інтернаціоналістам (14 чоловік) – 70 000,00 грн,
допомога при народженні (9 чоловік) - 180 000,00 грн,

- онкохворі та люди, які потрапили в складні життєві обставини - 1 634 000,00 грн,

на лікування військовослужбовцям - 960 000,00 грн,

- воїни, що перебувають на військовій службі ЗСУ(30 чоловік) - 900 000,00 грн,

виплата членам сім'ї загиблих воїнів ЗСУ (4 чоловік) - 200 000,00 грн,
до Дня матері (6 чоловік) - 30 000,00 грн,
до Дня захисту дітей (2 чол дітям загиблих воїнів) - 10 000,00 грн,
до Дня батька (3 чол) - 15 000,00 грн,
ліквідатори ЧАЕС (11чол) – 55 000,00 грн,
безвісти зниклі (3чол) – 90 000,00 грн,
опікунам (6 чол) – 50 000,00 грн,
відшкодування вартості санаторно-курортних послуг (2чол) – 34 200,00 грн,
ветеранам на вирішення соціально- побутових проблем - 760 000,00 грн,
діти- інваліди – 65 000,00 грн,
доплата до вартості путівки санаторно-курортне оздоровлення – 26 892,00 грн,
Подарункові набори для дітей військослужбовців – 50 000,00 грн.

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану – 130 000,00 грн, з них:

одноразова матеріальна допомога для лікування ВПО –130 000,00 грн.

Спеціальний фонд 431 825,22 грн:

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (натуральна форма)– 128 691,82 грн, з них:

ковдри синтетичні –11 450,16 грн,
дитячий зимовий одяг–117 241,66 грн.

Видатки на здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах– 130 584,46 грн, з них:

Придбання моноблоків Asus AiO A3 A3402WVKBA0010 (90-PT03T2-M-00Z0) 4 шт –105 792,00 грн.
Придбання принтеру –13 100,00 грн,
Планшет (натуральна допомога) –11 692,46 грн.

Видатки, пов'язані з організацією та проведенням громадських робіт суспільно-корисні робити(плетіння сіток 5 чол)– 172 548,94 грн, з них:

заробітна плата –141 433,55 грн,
нарахування на заробітну плату–31 115,39 грн.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

(КПКВК 0614030, 0614040, 0614060,0614082)

Штатна чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 20,75 штатних одиниць. На території громади функціонують 4 будинки культури, Народний музей, 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

За 2025 рік на культуру і мистецтво використано видатків в сумі 3 836 153,37 грн(3,24%).

Загальний фонд 3 702 223,01 грн:

Заробітна плата - 2 411 399,70 грн (2,03% );
Нарахування на заробітну плату – 537 513,46 грн(0,45% );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 159 374,10 грн (0,13%), з них:

Миючі та дезінфікуючі засоби – 11 500,00 грн,
Кабель HDMI та хомут кабельний – 825,00 грн,
Реєстраційні журнали (інвентарна книга, сумарна книга та формуляри читача – 4 520,00 грн.
Набір фарб для принтера – 4 422,00 грн.
Канцтовари – 14 000,00 грн,
Матеріали для ремонту електромережі – 965,00 грн,
Господарські товари ( совок, граблі та мітла) – 4 380,50 грн,
Бензин А-95 – 1 831,20 грн,
Придбання фарби, шпаклівки, деревозахисного засобу,лаку алкідного, емаль грунт, вапно гашене, щітка макловиця, хомут, штукатурка та шпаклівка– 17 980,40 грн,
Квіти – 97 300,00 грн,
Панель OSB та маршрутизатор – 1 650,00 грн

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 298 394,66 грн (0,25%);
Оплата послуг (крім комунальних) – 290 141,09 грн (0,24 %), з них:

плата за інтернет – 26 400,00 грн,
поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання Варварівського СБК – 9 890,00 грн,
плата за послуги електронного зв'язку мережі інтернет (бібліотека)– 2 060,00 грн,
поточний ремонт підлоги Варварівського СБК (улаштування пресованих листів, ремонт обрешітки із металу та дерева) – 17 166,00 грн.,
перезарядка вогнегасників – 2 768,45 грн,
вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 22 176,00 грн,
поточний ремонт підлоги в Білухівському СБК – 57 976,44 грн,
заправка катриджа – 300,00 грн,
послуга зі встановлення печі калориферної печі в будівлі Варварівського – 78 885,00 грн,
послуга зі встановлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен у Мар'янівському СБК – 71 541,00 грн,
розпломбування вузла обліку ( електропостачання) – 978,20 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 5 400,00 грн(0,005%).

Послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва – 5 400,00 грн

Спеціальний фонд 133 930,36 грн:

Книги – 37 374,36 грн.
Принтер 2 шт – 17 600,00 грн.
Ноутбуки 4 шт – 77 956,00 грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

(КПКВК 0615012)

На фізична культуру і спорт за 2025 рік використано коштів в сумі 161 253,00 грн (0,14%) грн, з них:

Загальний фонд 98 253,00 грн:

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 98 253,00 грн, з них:

гиря чавунна – 30 458,00 грн,
сітка футбольна – 7 900,00 грн,
м'яч та ракетка для настінного тенісу – 1 500,00 грн,
медалі, кубки – 42 955,00 грн,
м'ячі футбольні – 10 000,00 грн,
гетри ф/б (32 пари) – 5 440,00 грн.

Спеціальний фонд 63 000,00 грн:

гребний тренажер – 63 000,00 грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(КПКВК 0216013, 0216030)

Видатки на житлово-комунальне господарство за 2025 рік склали 18 401 369,74 (15,52%) грн, з них:

Халтуринське госпрозрахункове комунальне підприємство.

Видатки підприємства становлять 13 634 022,26 грн (11,50 %), з них благоустрій населених пунктів – 12 441 923,26 грн, водопровідно-каналізаційне господарство – 1 192 099,00 грн.

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 12 441 923,26 грн:

Заробітна плата - 8 040 505,03 грн (6,78% );
Нарахування на заробітну плату – 1 698 677,53 грн(1,43% );

Оплата за вуличне освітлення – 490 718,00 грн,
Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Мартинівка, с. Варварвка та с. Білухівка– 199 323,00 грн,
Запчастини, інвентар – 810 656,13 грн ,
Послуги по лабораторному досмлідженню контурів заземлення – 35 870,00 грн ,
Паливо-мастильні матеріали (бензин 3 000 л, дизильне пальне 15 100 л) - 891 390,00 грн,
Транспортерна стрічка – 34 020,00 грн,
Заробітна плата робітників громадських робіт 15 чол – 197 347,19 грн,
Нарахування на з/п робітників громадських робіт – 43 416,38 грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство загальний фонд 997 104,00 грн :

Труба ПЕ 3100 м – 98 700,00 грн,
Поточний ремонт водогону в с. Мартинівка по вул. Сороки – 898 404,00 грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство спеціальний фонд фонд 194 995,00 грн :

Насоси 5 шт – 194 995,00 грн,

КП БІЛУХІВКА

Видатки підприємства становлять 4 621 781,29 грн (3,90 %).

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 4 426 663,09 грн:

Заробітна плата– 3 025 460,00 грн;
Нарахування на заробітну плату працівникам установи- 616 203,09 грн ;
Паливо-мастильні матеріали (бензин, дизильне пальне) - 232 740,00 грн;
Запчастини до комунальної техніки, господарські товари, будівельні матеріали- 552 260,00 грн.

Благоустрій населених пунктів спеціальний фонд 195 118,20 грн:

Паливно-роздавальний комплект (міні АЗС) –32 000,00 грн,
Апарат зварювальний – 51 900,00 грн,
Косарка роторна – 62 100,00 грн,
Занурювальна дискова пилка – 22 929,20 грн,
Мийка низького тиску – 26 189,00 грн

Організація благоустрою населених пунктів

За 2025 рік використано кошти в сумі 145 566,19 грн (0,12%) на поточний ремонт тротуарної доріжки( улаштування покриття з тротуарної плитки) по вул. Богдана Хмельницького 16.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0217413,0217680,0217130)

За 2025 рік на економічну діяльність використано кошти в сумі 360 011,56 (0,30%), з них:

Здійснення заходів із землеустрою

Загальний фонд 148 050,00 грн:

Послуги з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для ведення фермерського господарства - 7 000 грн,
Послуга з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання розташованих на території Мартиніської ТГ) - 35 000 грн,
Послуги по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки комунальної власності розташованої за межами населених пунктів Мартинівської ТГ - 1 400,00 грн,
Послуга з виготовлення технічної для ведення фермерського господарства – 18 500,00 грн,
Встановлення меж земельних ділянок – 36 400,00 грн,
Встановлення меж Олегова балка – 49 750,00 грн.

Інші заходи у сфері автотранспорту

Загальний фонд 199 999,80 грн:

Оплата послуг з перевезення жителів громади від н. п. Варварівка до н. п. Білухівка (114 перевезень) - 124 854,60 грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Загальний фонд 11 961,76 грн:

Сплата членських внесків до Асоціації міст України та територіальних громад – 11 961,76 грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0218110,0218130, 0218240, 0218312, 0218330)

За 2025 рік на іншу діяльність використано кошти в сумі 8 831 679,60 грн (7,45%), з них на:

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Загальний фонд 149 775,00 грн:

Шифер 8-хвил. 95 шт – 44 175,00 грн;
Панель osb- 3 10 мм– 40 000,00 грн;
Плівка силіконова прозора 155 м. – 36 425,00 грн;
Тент поліпропілен водонепроникний – 29 175,00 грн;

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

(КПКВК 0218130)

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони за 2025 рік використано коштів в сумі 2 042 798,91 (1,72%) грн.

Загальний фонд 2 018 498,91грн:

Заробітна плата працівникам установи- 1 335 662,98 грн ;
Нарахування на заробітну плату працівникам установи- 296 159,42 грн ;
Придбання акумуляторної батареї - 10 200,00 грн;
Придбання телефону- 1 417,00 грн;
Придбання пожежної мотопомпи- 13 584,00 грн;
Придбання ствола пожежного і пожежного рукава - 22 150,00 грн;
Придбання костюми пожежників (літній варіант) - 9 900,00 грн;
Запчастини до автомобіля- 16 100,00 грн;
Гофра (шланг для забору води)- 4 146,50 грн;
Придбання програми для ведення бухгалтерського обліку – 25 545,00 грн,
Виготовлення схеми Мартинівської сільської територіальної громади – 34 721,00 грн;
Повірка електролічильника- 1 452,11 грн;
Оплата послуг за інтернет - 16 220,00 грн;
Будівельні матеріали - 8 019,00 грн;
Господарчі товари - 2 007,50 грн;
Оплата за електроенергію - 59 995,40 грн;
Хлопавка пожежна 3 шт- 1 980,00 грн;
Краска для катриджів- 2 247,00 грн;
Налобні ліхтарики 3 шт- 1 140,00 грн;
Ремонт пожежного автомобіля - 61 000,00 грн,
Повірка електроопору - 10 800,00 грн,
Фасадні вивіски - 2 500,00 грн,
Комплект інструментів - 3 300,00 грн,
Інструменти до автомобіля - 520,00 грн,
Колун - 999,00 грн,
Паливо- мастильні матеріали ( бензин 600л та ДП100 л) - 42 093,00 грн,
Поточний ремонт ноутбука та принтера - 4 640,00 грн,
Придбання твердого палива - 30 000,00 грн.

Спеціальний фонд 24 300,00 грн:

Генератор – 24 300,00 грн.

Заходи та роботи з територіальної оборони

Загальний фонд 1 261 534,00 грн(1,06%):

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 1 109998,00 грн з них:

Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення перевезення військовозобов’язаних призваних на військову службу під час мобілізації Полтавським РТЦК та СП. – 442 776,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ ноутбуку Acer Extensa 15 EX215-55 (NX.EH9EP.00916) або аналога в кількості 6 шт.– 106 380,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ шлейф камери та підвісу DJI Mavic 3T Thermal Enterprise в кількості 10 шт. – 29 500,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ FPV-дрон з батареєю та платою ініціації в кількості 5 шт.– 97 500,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ шин 14.00х20 в комплекті 8 шт.– 191 960,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ джерела безперебійного живлення Cool Zero Yeti 1000X 230V або аналогу в кількості 1 комплекту, пристрій швидкого старта JUMP STARTER KS JS-1000 або аналог в кількості 2 шт, зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів в кількості 1 шт, маршрутизатор WI-Fi TP-Link (2 антени)-3 шт, Swich Ethernet (8 портів) -1 шт, бухту UTP 5e віта пара (305 м) -1 шт, подовжувач електричний-3 шт, ключ обжимний для конекторів -1 шт, конектори RJ-45-100 шт, RJ-11-100 шт, комплект автомобільних шин 205/65/R15 – 51 498,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ щогли телескопічної не менше 12 м в кількості 1 шт. – 15 200,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ автошини зимові 265/60 R18 в кількості 4 одиниці. – 22 140,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ аналізатор спектра SA6 6 GHz (аналізатор ворожих дронів) в кількості 5 шт. – 44 500,00 грн
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ ноутбук ASUS Vivobook 15 X1502ZA-BQ2007 Icelight Silver з програмним забезпеченням 2 шт в комплекті. – 35 780,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ 3 D принтер BAMBULAB Al mini в кількості 1 шт, філамент (катушка з пластиком ) PLA в кількості 2 шт– 15 800,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ приймача (RX) HappyModel 2.4GHz ExpressLRS Dual EP1 Dual TCXO (2D30063) в кількості 150 шт.– 208 500,00 грн.

Спеціальний фонд 4 532 717,60 (3,82%) грн:

Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ квадрокоптера DJI Mavic 3T Enterprise Thermal в кількості 3 шт, квадрокоптера Autel EVO Max 4N 2 в кількості 1 штук – 879 600,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ НГУ квадрокоптера DJI Mavic 3 або DJI Mavic 3Т в кількості 1 шт– 166 700,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ квадрокоптера DJI Mavic 3 в кількості 1 шт.– 76 500,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ «ПСМК СИНИЦЯ 3» в кількості 2 комплекти – 286 300,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ НГУ комплекту терміналу Starlink, облаштований для встановлення на автомобіль (основний блок Mini+термінал зв'язку+адаптер для авто 12-24в) в кількості 1 шт, телевізору (діагональ 65-70 дюймів-1 шт – 51 375,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ електроагрегатор GENPOWER 7000 EC в кількості 6 шт.–196 524,60 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ ноутбуку ASUS X1704ZA 17.3 FullHD IPS/CPU Intel Core i5-1235U (10ядер /12потоків/частота до 4.4GHz)/RAM 16 Gb/SSD 512Gb/Windows11Pro/Quiet Blue в кількості 3 шт у комплекті –94 950,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ НГУ зарядної станції EcoWlow в кількості 2 шт.– 57 600,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro в кількості 1 шт– 70 499,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro в кількості 2 шт.– 140 998,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ ноутбуку ASUS X515EP в кількості 2 одиниці.– 50 000,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ зарядної станції Goal Zero Yeti 1000*3000 BT/1500 BT/1030 Вт*ч-USA виробник (металевий корпус) в кількості 2 шт– 71 400,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ НГУ дрону MAVIC 3 Pro в кількості 1 шт. – 70 499,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ супутникового модему Старлінк Starlink Internet Satellite Dish Kit v2 RVs (ROAM) в кількості 5 комплектів. – 149 500,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ портативного пристрою радіоелектронної боротьби «MOLOT» або аналог у комплекті 1 шт.– 143 150,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ 3 D принтер BAMBULAB Al mini в кількості 1 шт, філамент (катушка з пластиком ) PLA в кількості 2 шт, легковий причеп 2500×1250 для забезпечення РЕБ 1 шт.– 34 900,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ зарядної сонячної установки 1400 Compact Pro в кількості 2 шт, генератора інверторного Scheppach SG2500i в кількості 2 шт.– 99 800,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ КрАЗ 5444 в кількості 1 шт. – 1 200 000,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ DJI Mavic 3Т 1 шт у комплекті – 163 500,00 грн.
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ DJI Matrice 4Т 1 шт – 173 000,00 грн,
Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ Ecoflow Delta 2 Max в кількості 6 шт – 385 422,00 грн.

Оброблення (відновлення, у тому числі сортування та видалення) відходів

За 2025 рік використано кошти в сумі 798 347,49 грн (0,67%) на послуги з вивезення сміття з несанкціонованого звалища в с. Білухівка.

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

За 2025 рік використано кошти в сумі 46 506,60 грн (0,04%) на послуги з виготовлення паспорта гідротехнічної споруди ставка площею 9,67 га.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

(КПКВК 3719710,3719770, 3719800)

По загальному та спеціальному фондах бюджету було надано субвенцій іншим бюджетам на загальну суму 11 560 880,89 грн, що становлять 9,75% до загального обсягу витрат за звітний період .

Бюджету Карлівської міської територіальної громади було надано субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування бюджетних установ в сумі 5 909 323,17 грн на:

КУ Трудовий архів- 132 000,00 грн;
КУ Центр надання соціальних послуг- 734 400,00 грн (за 2 місяці надання послуг);
ВФСТ « Колос» - 536 980,00 грн;
КНП Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги – 3 633 450,41 грн;
КНП Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича – 233 200,00 грн;
Карлівська місцева пожежна охорона – 120 000,00 грн;
КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників - 63 492,76 грн;
КУ Карлівський інклюзивно-ресурсний центр – 21 200,00 грн
КЗ Карлівська дитяча музична школа – 159 600,00 грн,
Карлівська дитячо-юнацька спортивна школа– 275 000,00 грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів склала 5 470 800,50 грн, а саме:

Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону ВЧ для придбання військової амуніції та іншого військового майна– 300 000,00 грн;
Виділення субвенції на матеріально-технічне забезпечення РВА( управління соціального захисту населення) – 80 000,00 грн;
Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку НГУ для придбання зарядних станцій. – 135 000,00 грн.
Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону ВЧ ЗСУ для придбання комп’ютерної техніки.– 210 000,00 грн.
Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону ВЧ ЗСУ для придбання екскаватора-навантажувача.– 1 000 000,00 грн.
Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону ВЧ НГУ для придбання радіостанцій, офісної техніки та комплектуючих.– 500 000,00 грн.
Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону ВЧ ЗСУ для придбання запчастин, комплектуючих, інструменту, інвентарю, послуг з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та автомобільної техніки спеціального призначення.– 100 000,00 грн.
Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону ВЧ ЗСУ для придбання військової та спеціалізованої техніки – 1 000 000,00 грн.
Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону ВЧ ЗСУ для придбання матеріально-технічного оснащення.– 1 000 000,00 грн.
Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону ВЧ ЗСУ на закупівлю безпілотних літальних апаратів, а саме Mavic 3T та тактично -розвідувальних БПЛА. – 1 000 000,00 грн.
Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми «Офіцер Громади» ГУНП в Полтавській області на придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля поліцейського офіцера громади – 49 922,00 грн та на придбання планшетного пристрою з підтримкою сім-карти, мобільного – 22 000,00 грн.
Надання субвенції з місцевого бюджету державному Державна установа «Центр Пробації» для придбання паперу офісного, канцелярського приладдя, фліпчарту, марок, конвертів, офісної техніки – 23 878,50 грн.
Надання субвенції з місцевого бюджету Полтавській районній військовій (державній) адміністрації на забезпечення заробітної плати працівників – 50 000,00 грн.

Інших субвенцій з бюджету надано на суму 180 757,22 грн:

Субвенція Полтавській районній військовій адміністрації на заходи пов'язані з призовом громадян на військову службу під час мобілізації– 170 757,22 грн;
Субвенція Полтавській районній військовій адміністрації на утримання працівників виконавчого комітету районної ради– 10 000,00 грн;