Звіт про виконання бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за 1 квартал 2026 року.

Дата: 27.04.2026 09:34

Кількість переглядів: 31

до звіту про виконання бюджету

Мартинівської сільської територіальної громади за I квартал 2026 року

1656700000 (код бюджету)

Доходи

Протягом звітного періоду до загального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 31 570 510,78 грн, дохідна частина бюджету виконана у розмірі 112,32%. До спеціального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 549 711,87 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення надходжень до загального фонду бюджету на 14 435 214,70 грн або на 84,24% та зменшення надходжень до спеціального фонду на 38 569,02 грн.

Структуру бюджету складають:

податки, збори та неподаткові платежі – 24 707 234,42 грн
офіційні трансферти –7 318 488,23 грн
доходи від операцій з капіталом –94 500,00 грн

Фото без опису

Загальний фонд.

План по доходах загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади (без трансфертів) за I квартал 2026 року перевиконано на 17,23%, перевиконання склало 3 564 822,55 грн.

Дохідна частина загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за звітний період, а саме :

Податок та збір на доходи фізичних осіб фактично надійшов в сумі 6 978 760,49 грн або 111,57% при плані 32 082 600,00 грн понад план надійшло 723 760,49 грн, що на 1 888 987,19 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року:
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати становить 5 224 775,70 грн, понад план надійшло 424 775,70 грн, що на 797 242,09 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2024 року;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов в сумі 418 491,73 грн недоотримано коштів на суму 139 508,27 грн , що на 140 458,92 грн менше фактичних надходжень за l квартал 2025 року.
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування становить 49 403,68 грн або 182,98% понад план надійшло 22 403,68 грн, що на 9 152,19 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами становить 1 286 089,38 грн, понад план надійшло коштів на суму 416 089,38 грн, що на 1 223 051,83 грн більше фактичних надходжень за l квартал 2025 року;
Податок на прибуток підприємств фактично надійшов в сумі 37 278,00 грн недоотримано коштів на суму 142 722,00 грн, що на 211 344,00 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів фактично надійшла в сумі 10 909 450,41 грн, або 131,51% виконання до плану, понад план надійшло коштів на суму 2 613 650 грн, що на 8 928 253,36 грн більше фактичних надходжень за l квартал 2025 року:

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – фактичних надходжень зі сплати податку за звітний період небуло недоотримано коштів на суму 15 000,00 грн , що на 14 542,76 грн менше фактичних надходжень за l квартал 2025 року.
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) фактично надійшла в сумі 8 069,00 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 8 069,00 грн;
Рентна плата за користування надрами для видобування іншихк корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів)– 3 181,92 грн, понад план надійшло коштів на суму 2 181,92 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 1 203,78 грн.

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти (крім видобування нафти, визначеної як Актив природних ресурсів) фактичних надходжень зі сплати податку за звітний період небуло недоотримано коштів на суму 1 000,00 грн , що на 3 298,23 грн менше фактичних надходжень за l квартал 2025 року.
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (крім видобування природного газу, визначеного як Актив природних ресурсів) надійшла в сумі 10 627 945,51 грн, або 135,75% виконання до плану, понад план надійшло 2 799 145,51 грн, що на 9 188 701,63 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату надійшла в сумі 270 253,98 грн, або 60,06% виконання до плану, недоотримано коштів на суму 179 746,02 грн, що на 251 880,06 грн менше фактичних надходжень за l квартал 2025 року.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 274 459,41 грн, або 99,08% виконання до плану, недоотримано коштів на суму 2 540,59 грн, що на 15 408,97 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в електронних сигаретах надійшов в сумі 176 355,41 грн понад план надійшло 2 355,41 грн, що на 6 826,97 грн більше фактичних надходжень за l квартал 2025 року.
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі 98 104,00 грн недоотримано коштів на суму 4 896,00 грн, що на 8 582,00 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Податок на майно фактично надійшов в сумі 2 790 380,58 грн або 103,35% при плані 12 247 000,00 грн, понад план надійшло 90 380,58 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 204 637,02 грн :

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 13 126,00 грн, або 114,14% виконання до плану, понад план надійшло 1 626,00 грн, що на 1 476,75 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 48 849,53 грн або 106,91% виконання до плану, при плані 46 000,00 грн понад план надійшло 2 849,53 грн, що на 5 373,33 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 36 585,00 грн недоотримано коштів в сумі 3 415,00 грн, що на 36 585,00 грн більше фактичних надходжень за l квартал 2025 року.
Земельний податок з юридичних осіб фактично надійшов в сумі 154 500,55 грн, або 137,33 % виконання до плану, понад план надійшло 42 000,55 грн, що на 13 472,56 грн більше фактичних надходжень за I квартал 2025 року.
Орендна плата з юридичних осіб фактично становить 2 479 958,74 грн, або 99,60% виконання до плану, при плані 2 490 000,00 грн, недоотримано коштів в сумі 10 041,26 грн, що на 128 853,08 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.
Орендна плата з фізичних осіб фактично надійшла в сумі 24 305,58 грн, що на 8 779,93 грн більше фактичних надходжень за I квартал 2025 року.
Земельний податок з фізичних осіб фактично надійшов в сумі 33 055,18 грн, що на 10 096,37 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Єдиний податок становить 3 078 533,49 грн, або 104,89% виконання до плану, при плані 2 935 000,00 грн, понад план надійшло 143 533,49 грн, що на 79 820,06 грн менше фактичних надходжень за I квартал 2025 року:

Єдиний податок з юридичних осіб надійшов в сумі 166 510,00 грн, при 16 000,00 грн , понад план надійшло 150 510,00 грн, що на 129 145,87 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.;

Єдиний податок з фізичних осіб становить 1 089 896,48 грн, понад план надійшло 182 896,48 грн, що на 33 552,32 грн менше фактичних надходжень за I квартал 2025 року;

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників фактично надійшов в сумі 1 822 127,01 грн або 90,56 % виконання до плану, недоотримано коштів в сумі 189 872,99 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень зменшилася на 175 413,61 грн;
Адміністративні штрафи та інші санкції надійшли в сумі 3 264,00 грн, недоотримано коштів на суму 11 736,00 грн, що на 360,13 грн менше фактичних надходжень за I квартал 2025 року;

Плата за надання інших адміністративних послуг фактично надійшла в сумі 6 951,02 грн, понад план надійшло 5 451,02 грн, що на 3 953,30 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року;

Адміністративний збір за державну реєстрацію становить 38 090,00 грн понад план надійшло 20 090,00 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилася на 16 040,00 грн;
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності становить 2 907,92 грн, або 29,37 % виконання до плану, при плані 9 900,00 грн, недоотримано коштів на суму 6 992,08 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшиласьна 354,18 грн;
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування фактично надійшло в сумі 24,04 грн, що не планувалось до виконання в 2026 році.
Інші надходження фактично надійшли в сумі 131 923,19 грн, що не планувалось до виконання в 2026 році.

Фото без опису

Динаміка надходжень доходів до загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за l квартал 2025-2026 років

Міжбюджетних трансфертів за l квартал 2026 року надійшло 7 3188 488,23 грн.

Освітня субвенція – 5 319 000,00 грн;
Базова дотація – 642 000,00 грн;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти – 181 200,00 грн;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла в сумі 26 700,00 грн;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти надійшла в сумі 948 000,00 грн;

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незележність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 200 160,00 грн;
Інші субвенції з місцевого бюджету – 1 428,23 грн.

Спеціальний фонд

Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади становить 549 711,87 грн, що на 38 569,02 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року:

Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин надійшов в сумі 11 843,13 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 201,69 грн ;
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях становить 58 347,32 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 11 713,68 грн;
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності становить 7 294,38 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилася на 1 959,80 грн ;
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» становить 7 821,45 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень залишилася на рівні 2025 року;
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності фактично становить 162 530,00 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилося на 142 420,00 грн;
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) фактично становить 13 650,00 грн;
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб фактично становить 100 947,82 грн;
Надходження благодійних внесків, грантів та дарунків склало 92 777,77 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 95 291,27 грн;
Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України склали 94 500,00 гр

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за l квартал 2025 року (% надходжень до бюджету)

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за l квартал 2026 року (% надходжень до бюджету)

Видатки

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за l квартал 2026 року складають 28 619 080,11 грн:

за загальним фондом видатки становлять 28 079 396,06 або 75,67% виконання до плану з початку року;
за спеціальним фондом видатки складають 539 684,05 грн, або 26,53 % виконання до плану з початку року.

Обсяг видатків загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 2 958 617,55 грн або на 11,78%, по спеціальному фонду обсяг зменшився на 7 655 097,08 грн або на 93,41%

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Державне управління – 6 183 027,18 грн (21,60%);
Освіта – 11 510 815,38 грн (40,22%);
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 816 075,67 грн (9,84 %);
Культура і мистецтво – 803 167,26 грн (2,81%);
Житлово-комунальне господарство - 4 192 254,45 грн (14,65 %);
Інша діяльність – 637 238,97 грн(2,23%);
Економічна діяльність – 12 901,20 грн (0,05 %);
Міжбюджетні трансферти – 2 463 600,00 грн (8,60 %).

Фото без опису

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків за l квартал 2025 року

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків за l квартал 2026 року

Співвідношення видатків за економічною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Заробітна плата– 13 828 161,48 грн ( 48,31%);
Нарахування на заробітну плату – 3 013 281,69 грн ( 10,52%);

Предмети, матеріали, обладнання та інвентарю – 579 624,95 грн (2,03 %);
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 246 132,83 грн (4,35 %);
Продукти харчування – 569 330,33 грн (1,99 %);
Субсидії та поточні трансферти підприємствам – 4 747 828,42 грн (16,59%);

Оплата послуг (крім комунальних) – 545 667,31 грн (1,91 %);
Інші виплати населенню – 1 429 119,80 грн (4,99 %);
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 30 540,00 грн (0,11%);
Інші поточні видатки - 55 678,71 грн (0,2%);
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 2 263 600,00 грн ( 7,91 %);
Придбання основного капіталу- 28 449,59 грн( 0,1 %);
Капітальні трансферти підприємствам( установам, організаціям) – 81 665,00 грн ( 0,29 %);
Капітальні трансферти органам держаного управління інших рівнів – 200 000,00 грн ( 0,7 %).

Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за l квартал 2025 року

Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за l квартал 2026 року

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

(КПКВК 0210150,0610160, 3710160)

Кількість штатних одиниць відображено згідно затверджених штатних розписів на 2026 рік в загальній кількості 58 шт. од.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за l квартал 2026 року виконані в сумі 6 183 027,18 грн, що становлять 21,60 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 6 183 027,18 грн :

Заробітна плата – 4 538 201,88 грн (15,86% );
Нарахування на заробітну плату – 981 554,42 грн(3,43%);
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 288 257,30 грн (1,01%), а саме:

Паливо-мастильні матеріали( бензин 7790 л, диз. паливо 3600 л) – 155 427,30 грн,
Клавіатура, мишка – 1 500,00 грн;
канцтовари - 41 876,00 грн;
господарчі товари (паперові рушники, туалетний папір) – 6 500,00 грн,
запчастини(антифриз, тормозна рідина, шина автомобіль LANOS) – 55 600,00 грн,
запчастини до газового котла (регулятор тяги, автоматика, хомут, американка і ін.) – 12 892,00 грн,
офісне крісло – 4 300,00 грн,
матеріали (хомут, шланг, панель LEDлінолеум і ін) – 10 162,00 грн.
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 141 135,98 грн (0,49 %).

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) становить 226 917,20 грн (0,79%),а саме:

Програмне забезпечення «ТІС-зарплата» – 1 800,00 грн,
Послуги з поточного ремонту комп'ютерної техніки (заміна жорсткого диску) – 2 250,00 грн,
послуги у сфері інформатизації (послуги з надання сервісів резервного копіювання) – 288,00 грн,
поточний ремонт принтерів та катриджів та їх заправка – 45 550,00 грн
обслуговування терміналу– 1 200,00 грн,
оголошення в газеті – 3 833,20 грн,
постачання пакетів оновлення до програми M.E.Doc, доступ до порталу Радник, розміщення сайту Мартинівська громада– 30 840,00 грн,
послуги юриста – 33 000,00 грн,
плата за інтернет та старлінк – 54 450,00 грн,
поповнення мобільного телефона на рік – 7 200,00 грн,
охоронні послуги – 3 450,00 грн,
поточний ремонт автомобілів (шиномонтаж, балансування коліс) – 32 550,00 грн,
страховка – 4 257,00 грн,
поштові відправлення – 6 249,00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 5 500,00 грн(0,02%).

Курс навчання з військового обліку з видачею свідоцтва – 5 500,00 грн.

Інші поточні видатки – 1 460,40 грн(0,01%), з них:

екологічний податок – 197,71 грн,
земельний податок за 2026 рік –1 262,69 грн.

ОСВІТА

(КПКВК 0611010, 0611021, 0611031, 0611600, 0611200, 0611702)

Видатки на утримання закладів освіти використані в сумі 11 510 815,38 грн, що становлять 40,22 % до загального обсягу витрат за l квартал 2026 року.

Дошкільна освіта.

Штатна чисельність працівників закладу дошкільної освіти становить 15,45 штатних одиниць. У 2 групах виховується 15 дітей.

Видатки закладу дошкільної освіти ЗДО «Малятко» за звітний період склали 748 049,13 грн, що становлять 2,61 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 748 049,13 грн:

Заробітна плата - 502 400,00 грн (1,76 %);
Нарахування на заробітну плату – 110 911,72 грн(0,39%);
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 9 613,50 грн (0,03 %), з них:

матеріали для ремонту електромережі (кабель ШВВП та автомат 16А) – 905,00 грн,
гігрометр психрометричний – 466,00 грн,
джерело безперебійного живлення – 2 960,00 грн,
канцелярські товари ( папір, папки, файли) – 4 742,50 грн,
паливо-мастильні матеріали(олива) – 540,00 грн.

Продукти харчування – 42 565,74 грн (0,15 %). Ціна одного дітодня становить 95,00 грн.

Комунальні послуги та енергоносії - 68 533,37 грн (0,24%).

Оплату послуг (крім комунальних) - 8 524,80 грн (0,03%), з них:

охоронні послуги – 1 500,00 грн,
інтернет – 1 800,00 грн,
оплата послуг з перезарядки вогнегасників – 975,90 грн,
ТО внутрішніх мереж газопостачання (первірка на щільність приладів, газових апаратів та їх газопроводів) – 3 948,90 грн,
охорона поліція – 300,00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 5 500,00 грн(0,02%).

Курс навчання з військового обліку з видачею свідоцтва – 5 500,00 грн.

Загальна середня освіта.

Штатна чисельність працівників закладів освіти становить 160,52 штатних одиниць, з них: педагогічних працівників 86,61 шт. од. 73,91шт. од. інших працівників. У 32 класах закладів загальної середньої освіти навчається 317 школярів.

Видатки на утримання закладів освіти ( 3 заклади освіти) , які надають повну загальну середню освіту за звітний період склали 10 762 766,25 грн , що становлять 37,61 % до загального обсягу витрат за звітний період

Загальний фонд 10 482 168,79 грн:

Заробітна плату з нарахуваннями – 8 613 075,91 грн (30,1%), з них:

за рахунок освітньої субвенції – 5 224 204,86 грн,
за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 25 218,30 грн,
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти - 838 285,16 грн
за рахунок коштів місцевого бюджету – 2 525 367,59 грн.

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 218 808,00 грн (0,76 %), з них:

Бензин, дизельне пальне, антифриз, масло та олива – 117 318,00 грн,
книги для Мар'янівської філії – 1 950,00 грн,
фарба – 10 633,00 грн,
гігрометр психрометричний – 5 126,00 грн,
пускові дроти, болт реактивної тяги – 1 500,00 грн,
акамуляторні батареї 3 шт – 19 100,00 грн,
насос до газового котла – 29 854,00 грн,
джерело безперебійного живлення – 12 740,00 грн,
кабель ПВС– 4 193,00 грн,
змішувач монокран – 1 411,00 грн,
господарчі товари (рушники паперові, туалетний папір,пакети для пакування відходів та ін) – 5 749,00 грн,
миючі та дезинфікуючі засоби (доместос, антижир і ін) – 9 234,00 грн.

Продукти харчування - 526 764,59 грн (1,84%);

Комунальні послуги та енергоносії – 914 413,85 грн (2,74 %);

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 106 904,05 грн (0,37%), з них:

послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту – 6 954,20 грн,
плата за інтернет –7 200,00 грн,
охоронні послуги – 2 400,00 грн,
охорона поліція - 1 200,00 грн,
ТО внутрішніх мереж газопостачання (перевірка на щільність приладів, газових апаратів та їх газопроводів) - 24 816,00 грн,
зарядження та перезарядження вогнегасників - 12 212,20 грн,
поточний ремон автобуса ( заміна колодок та ремонт колеса) - 27 005,21 грн,
ремонт принтера, заміна катриджа та заміна ролика захвату паперу – 3 610,00 грн,
ТО внутрішніх мереж електропостачання (розпломбування вузла обліку) – 1 006,44 грн,
профогляд Білухівська гімназія – 1 350,00 грн,
проведення ТО автобусів (ремонт електрообладнання тахографа) – 17 000,00 грн,
ремонт музичного обладнання(колонки) – 2 150,0 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 19 540,00 грн(0,07%).

послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації ( працівник бібліотеки закладу освіти) з видачею свідоцтва – 540,00 грн,
послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва (курси з військового обліку – 16 500,00 грн,
послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації «КУХАР» з видачею свідоцтва – 2 500,00 грн.

Спеціальний фонд 280 597,46 грн:

Джерело безперебійного живлення – 3 860,00 грн;
Матеріали для ремонту електромережі (кабельний канал, світильник, лампа) – 738,00 грн;
Стельовий карниз - 2 700,00 грн ,
Господарчі товари – 550,00 грн;
Килими -16 620,00 грн;
Іграшки – 4 873,00 грн
Самоклейка - 4 940,35 грн;
Забор дерев'яний – 16 588,80 грн;
Заправка, регенерація катриджа– 1 450,00 грн;
Послуги з поточного ремонту будівлі Білухівської гімназії – 174 059,00 грн;
Орендна плата за землю з юридичних осіб – 54 218,31 грн;

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

(КПКВК0 213050, 0213160, 0213193, 0213230,0213121, 0213242, 0613210)

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 2 816 075,67 грн, що становлять 9,84 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 2 643 436,67 грн:

КУ «Центр надання соціальних послуг)

(КПКВК 0213193, 0213121)

Штатна чисельність працівників закладу надання соціальних послуг становить 18 штатних одиниць. Видатки на утримання установи за звітний період склали 1 357 699,23 грн , що становлять 4,74 % до загального обсягу витрат за звітний період .

Заробітна плата - 1 047 143,96 грн (3,66%);
Нарахування на заробітну плату – 231 153,03 грн(0,81%);
Оплату послуг (крім комунальних) - 7 711,06 грн (0,03%), з них:

оплата за програму LOGICA – 3 300,00 грн,
оновлення програми M.E.Doc – 2 500,00 грн,
заправка катриджів – 700,00 грн,
послуги з розпломбування вузла обліку або його частини – 1 211,06 грн.

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи склало – 1 428,23 грн.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 22 000,39 грн;

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 1 284 000,00 грн, з них:

виплати воїнам інтернаціоналістам (13 чоловік) – 65 000,00 грн,
допомога при народженні (4 чоловіки) - 80 000,00 грн,

- онкохворі та люди, які потрапили в складні життєві обставини - 184 000,00 грн,

на лікування військовослужбовцям (11 чоловік) - 290 000,00 грн,

- воїни, що перебувають на військовій службі ЗСУ(13 чоловік) - 390 000,00 грн,

виплата воїнам ЗСУ (55 чоловік) - 275 000,00 грн.

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану – 50 000,00 грн, з них:

одноразова матеріальна допомога для лікування ВПО –50 000,00 грн.

Спеціальний фонд 172 639,00 грн:

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (благодійна допомога у вигляді пакунків «Пакунок тепла»)– 71 691,18 грн.
Видатки, пов'язані з організацією та проведенням громадських робіт суспільно-корисні робити(плетіння сіток 5 чол)– 100 947,82 грн, з них:

заробітна плата –82 744,12 грн,
нарахування на заробітну плату–18 203,70 грн.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

(КПКВК 0614030, 0614040, 0614060)

Штатна чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 20,75 штатних одиниць На території громади функціонують 4 будинки культури, Народний музей, 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

За l квартал 2026 року на культуру і мистецтво використано видатків в сумі 803 167,26 грн(2,81%).

Загальний фонд 768 459,67 грн:

Заробітна плата - 589 700,62 грн (2,06% );
Нарахування на заробітну плату – 126 353,81 грн(0,44% );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 5 818,00 грн (0,02%), з них:

Приладдя до музичних інструментів – 5 818,00 грн,

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 39 387,24 грн (0,14%);
Оплата послуг (крім комунальних) – 7 200,00 грн (0,03 %), з них:

плата за інтернет – 7 200,00 грн.

Спеціальний фонд 34 707,59 грн:

Книги – 14 828,59 грн;
Поповнення бібліотечного фонду (за кошти макулатури) – 13 621,00 грн;
Придбання коси та пилки – 6 258,00 грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(КПКВК 0216030, 0216091)

Видатки на житлово-комунальне господарство за l квартал 2026 року склали 4 192 254,45 грн, з них:

Халтуринське госпрозрахункове комунальне підприємство.

Штатна чисельність працівників комунального підприємства становить 41 штатних одиниць. Видатки підприємства становлять 3 146 158,01 грн (10,99 %), з них благоустрій населених пунктів – 3 146 158,01 грн.

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 3 146 158,01 грн:

Заробітна плата– 2 358 312,14 грн;
Нарахування на заробітну плату – 477 000,00 грн
Придбання запчастин та інвентарю – 42 301,87 грн;
Паливо-мастильні матеріали ( 2т ДП та 1 т бензину) – 173 600,00 грн,
Масло машинне – 94 944,00 грн.

КП БІЛУХІВКА

Штатна чисельність працівників комунального підприємства становить 12,5 штатних одиниць. Видатки підприємства становлять 1 046 096,44 грн (3,66 %).

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 994 356,44 грн:

Заробітна плата– 755 113,60 грн;
Нарахування на заробітну плату працівникам установи- 151 434,84 грн ;
Паливо-мастильні матеріали (бензин, дизильне пальне) - 87 808,00 грн.

Благоустрій населених пунктів спеціальний фонд 51 740,00 грн:

Заточний станок для плоских ножів – 51 740,00 грн.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0217413)

За l квартал 2026 року на економічну діяльність використано кошти в сумі 12 901,20 (0,05%), з них:

Інші заходи у сфері автотранспорту

Загальний фонд 12 901,20 грн:

Оплата послуг з перевезення жителів громади від н. п. Варварівка до н. п. Білухівка (6 перевезень) - 12 901,20 грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0218130)

За l квартал 2026 року на іншу діяльність використано кошти в сумі 637 238,97 грн (2,23%), з них на:

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

(КПКВК 0218130)

Штатна чисельність працівників комунального підприємства становить 9,5 штатних одиниць. На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони за l квартал 2026 року використано коштів в сумі 637 238,97 (2,23%) грн.

Загальний фонд 637 238,97 грн:

Заробітна плата працівникам установи- 400 239,16 грн ;
Нарахування на заробітну плату працівникам установи- 86 258,71 грн ;
Акумуляторна шліфмашинка 1 шт - 3 399,00 грн;
Придбання акамуляторної батареї і зарядного пристрою до шліфмашики - 2 820,00 грн;
Господарчі товари- 2 707,50 грн;
Будівельні матеріали (стелаж)- 13 940,00 грн;
Канцтовари – 2 000,00 грн,
Налобні ліхтарі 3 шт– 3 540,00 грн;
Запчастини до автомобіля- 4 850,00 грн;
Паливо - мастильні матеріали - 64 449,80 грн;
Обслуговування бухгалтерської програми - 2 000,00 грн;
Плата за інтернет - 1 800,00 грн;
Оплата за електроенергію - 18 521,54 грн;
Оплпта послуг з вивезення твердих побутових відходів - 788,26 грн;
Придбання генератора - 29 925,00 грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

(КПКВК 3719710, 3719800)

По загальному та спеціальному фондах бюджету було надано субвенцій іншим бюджетам на загальну суму 2 463 600,00 грн, що становлять 8,60% до загального обсягу витрат за звітний період .

Бюджету Карлівської міської територіальної громади було надано субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування бюджетних установ в сумі 1 363 600,00 грн на:

КУ Трудовий архів- 33 000,00 грн;
ВФСТ « Колос» - 206 000,00 грн;
КНП Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги – 920 000,00 грн;
КНП Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича – 53 100,00 грн;
КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників - 37 500,00 грн;
КУ Карлівський інклюзивно-ресурсний центр – 7 500,00 грн
КЗ Карлівська дитяча музична школа – 45 000,00 грн,
Карлівська дитячо-юнацька спортивна школа– 61 500,00 грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів склала 1 100 000,00 грн, а саме:

Надання субвенції ВЧ А ЗСУ для закупівлі запасних частин, обладнання, устаткування та інструменту для ремонту та обслуговування військової техніки та озброєння – 200 000,00 грн;
Надання субвенції ВЧ НГУ для придбання засобів зв'язку та комплектуючих до них, матеріально-технічних засобів – 300 000,00 грн;
надання субвенції ВЧ для придбання безпілотних літальних апаратів (БпЛА), безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) – 200 000,00 грн.
виділення субвенції для ГУНП в Полтавській області, яка буде спрямована на закупівлю майна для забезпечення підрозділів спеціального призначення, залучених до виконання бойових завдань з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації – 300 000,00 грн.
Надання субвенції Полтавській РВА – 100 000,00 грн.